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2016年02月18日 星期四 上一期  下一期
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长信基金管理有限责任公司
关于长信利广灵活配置混合型证券投资基金C类基金
份额净值和累计份额净值计算与披露方法的说明

 根据《长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,长信利广灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额:A类基金份额和C类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对C类份额净值和累计份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

 在任何一个工作日C类基金份额为零时,本基金将停止计算C类基金份额净值和累计份额净值,暂停计算期间的C类基金份额净值和累计份额净值将按照A类基金份额净值和累计份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

 在任何一个开放日C类基金份额为零时,凡涉及到C类基金份额的申购、转入等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算C类基金份额净值和累计份额净值,其中C类基金累计份额净值=C类基金份额净值+C类基金重新产生前的A类份额累计分红+C类基金重新产生后的份额累计分红。

 特此公告。

 长信基金管理有限责任公司

 2016年2月18日

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