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巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年12月8日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过3.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品事项(含保本结构性存款),在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2015年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2015-096)。
一、到期银行理财产品收益情况
2015年12月8日,公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签订了《中国民生银行理财产品合同》,运用暂时闲置募集资金13,000万元购买“非凡资产管理35天安赢第078期对公款”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期支付本金13,000万元及投资收益41.14万元,合同履行完毕。
2015年12月11日,公司全资子公司巨轮(广州)智能技术研究院有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,运用暂时闲置募集资金1000万元购买“公司15JG1070期”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期支付本金1,000万元及投资收益2.76万元,合同履行完毕。
二、公司新购买的银行理财产品相关情况
近日,公司全资子公司巨轮(广州)智能技术研究院有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行签订了《利多多公司理财产品合同》,运用暂时闲置募集资金5,000万元购买“上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号”理财产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次购买的理财产品详细情况如下:
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号;
2、产品代码:2101137332;
3、产品类型:保证收益型;
4、投资金额:5,000万元;
5、产品起始日:2016年1月26日;
6、产品到期日:2016年3月26日;
7、公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州五羊支行无关联关系。
三 、截止2016年1月31日,公司以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为人民币21,700.00万元,具体情况见下表:
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四、备查文件
1、理财产品本金及收益入账通知;
2、理财产品合同。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二O一六年二月五日