大成基金管理有限公司关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月29日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即大成中证互联网金融份额，场内简称“互联金融”；场内代码“502036”，包括场外份额、场内份额）、大成中证互联网金融A类份额（场内简称“网金A”；场内代码“502037”）和大成中证互联网金融B类份额（场内简称“网金B”；场内代码“502038”）实施了不定期份额折算。
关于不定期份额折算结果，详见2016年2月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及基金管理人网站（www.dcfund.com.cn）上的《关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
2016年2月2日复牌首日大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的大成中证互联网金融份额的份额净值以及大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为0.984元、1.001元和0.968元。2016年2月2日，大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成丰财宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及
基金转换转入业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
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注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2016年02月05日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。2016年02月15日起恢复办理本基金的申购及转换转入业务，届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于2016年02月05日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享有本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成恒丰宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）
及基金转换转入业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
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注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2016年02月15日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务，届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于2016年02月05日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享受本基金的分配权益。投资者于2016年02月05日至2016年02月14日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成货币市场证券投资基金“春节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）
及基金转换转入业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
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注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2016年02月05日）暂停接受本基金的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。2016年02月15日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务，届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于02月05日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享受本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成添利宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及
基金转换转入业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
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注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2016年02月15日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务，届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于2016年02月05日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享受本基金的分配权益。投资者于2016年02月05日至2016年02月14日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
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(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成添利宝货币市场基金“春节”假期前暂停申购（定期定额申购除外）及
基金转换转入业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
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注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购），直销机构在假期前1个工作日（即2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务（不含定期定额申购）。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2016年02月15日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购及转换转入业务，届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字[2005]41 号）第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"，投资者于2016年02月05日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享受本基金的分配权益。投资者于2016年02月05日至2016年02月14日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
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(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成月添利理财债券型证券投资
基金“春节”假期前暂停申购业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
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注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务，直销机构在假期前1个工作日（2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务。期间本基金的E类份额申赎业务正常开放。2016年02月15日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购业务，届时不再另行公告。
2、投资者于2016年02月05日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享有本基金的分配权益。投资者于2016年02月05日至2016年02月14日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金“春节”假期前暂停申购业务公告
公告送出日期：2016年2月2日
1 公告基本信息
■
注：根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2015〕18号）精神及沪深证券交易所休市安排，2016年02月06日（星期六）至2016年02月14日（星期日）休市9天，2016年02月15日（星期一）起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作，综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异，避免摊薄原基金份额持有人利益，根据法律法规和基金合同的规定，本公司决定各代销机构（不含直销）在“春节”假期前2个工作日（即2016年02月04日、2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务，直销机构在假期前1个工作日（即2016年02月05日）暂停接受本基金A类、B类份额的申购业务。期间本基金E类份额申赎业务正常开放。2016年02月15日起恢复办理本基金A类、B类份额的申购业务，届时不再另行公告。
2、投资者于2016年02月05日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益，从下一工作日（即2016年02月15日）起不享有本基金的分配权益。投资者于2016年02月05日至2016年02月14日之间申购的本基金E类份额不享有当日和整个节假日期间的收益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
(1)大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
关于大成中证互联网金融指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复
交易的公告
根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2016年1月29日为份额折算基准日，对该日交易结束后登记在册的大成中证互联网金融指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（即大成中证互联网金融份额，场内简称“互联金融”；场内代码“502036”，包括场外份额、场内份额）、大成中证互联网金融A类份额（场内简称“网金A”；场内代码“502037”）和大成中证互联网金融B类份额（场内简称“网金B”；场内代码“502038”）实施了不定期份额折算。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年1月29日，场外大成中证互联网金融份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），不足1份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
折算前后场外大成中证互联网金融份额、场内大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的份额余额，以及折算前后基金份额净值（或基金份额参考净值）如下表所示：
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注：大成中证互联网金融A类份额经折算后产生新增的场内大成中证互联网金融份额。
投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年2月2日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管）、配对转换业务，大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额将于2016年2月2日开市后复牌。
2016年2月2日复牌首日大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日的大成中证互联网金融份额的份额净值以及大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值（结果四舍五入至0.001元），分别为0.984元、1.001元和0.968元。2016年2月2日，大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、由于大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2、大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3、由于触发折算阀值当日，大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，此折算基准日大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
4、大成中证互联网金融A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后大成中证互联网金融A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征大成中证互联网金融A类份额变为同时持有较低风险收益特征大成中证互联网金融A类份额与较高风险收益特征大成中证互联网金融份额的情况，因此大成中证互联网金融A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
5、大成中证互联网金融A类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内大成中证互联网金融份额分拆为大成中证互联网金融A类份额和大成中证互联网金融B类份额。
6、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量大成中证互联网金融份额、大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
7、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅本基金基金合同及招募说明书或者拨打本公司客服电话（400-888-5558）咨询。
8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告
大成基金管理有限公司
2016年2月2日
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