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2016年02月01日 星期一 上一期  下一期
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关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金

 关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金

 办理不定期份额折算业务期间医疗A、

 医疗B停复牌的公告

 因华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月29日为不定期折算基准日对华宝医疗份额(场内简称:医疗分级,代码:162412)、华宝医疗A份额(场内简称:医疗A,代码:150261)及华宝医疗B份额(场内简称:医疗B,代码:150262)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同的约定以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,华宝医疗A份额、华宝医疗B份额将于2016年2月1日暂停交易,并将于2016年2月2日10:30 恢复交易。

 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年2月2日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2016年2月1日)华宝医疗A份额、华宝医疗B份额的份额参考净值(四舍五入至0.001元)。2016年2月2日当日华宝医疗A份额、华宝医疗B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和临时公告等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2016年2月1日

 

 华宝兴业基金管理有限公司

 关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告

 公告送出日期:2016年2月1日

 1 公告基本信息

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 2 与收益支付相关的其他信息

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 3 其他需要提示的事项

 1、本基金投资人的收益每日进行分配,并于每月最后一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月收益结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

 2、另外,本基金管理人提请广大本基金基金份额持有人定期核查自己的账户余额。根据本基金基金合同的规定,本基金按日进行收益分配,当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式,因此,当账户余额过低时,将出现无收益分配的情形。此时,基金份额持有人可选择追加基金份额或者全部赎回等方式避免自身资产的损失。具体内容,请参见本基金基金合同中的相关章节。

 3、投资者如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2016年2月1日

 

 华宝兴业现金宝货币市场基金

 2016年“春节”假期前暂停申购、转换转入

 及定期定额投资业务的公告

 公告送出日期:2016年2月1日

 1 公告基本信息

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 2 其他需要提示的事项

 (1)本公司自2016年2月15日开始恢复办理本基金的正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,赎回及转换转出等其他业务仍正常办理。

 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2016年2月3日申购、转换转入或定期定额投资本基金的份额,自下一个工作日(即2016年2月4日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2016年2月5日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2016年2月15日)起不享受本基金的分配权益。

 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。

 (4)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。

 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2016年2月1日

 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金

 2016年“春节”假期前暂停申购业务的公告

 公告送出日期:2016年2月1日

 1 公告基本信息

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 注:本基金场内基金份额(A类基金份额)简称为“华宝添益”;场外基金份额(B类基金份额)简称为“华宝添益B”。

 2 其他需要提示的事项

 (1)本公司自2016年2月15日开始恢复办理本基金的申购业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,场内、场外基金份额的赎回及场内基金份额的二级市场交易等其他业务仍正常办理。

 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益。投资者于2016年2月3日申购本基金的份额,自下一个工作日(即2016年2月4日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2016年2月5日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2016年2月15日)起不享受本基金的分配权益。

 (3)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期,带来不便。

 (4)投资者如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。投资者还可通过本基金申购赎回代办证券公司咨询有关详情。本基金申购赎回代办证券公司名单如下:

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 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2016年2月1日

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