诺安基金管理有限公司关于旗下基金
所持停牌股票康得新估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安先锋混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金所持有的康得新(股票代码:002450)于2016年1月14日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2016年1月28日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自康得新复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一六年一月二十九日
诺安基金管理有限公司关于诺安理财宝货币市场基金在直销柜台暂停申购业务的公告
为保证基金平稳运作,自2016年1月29日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安理财宝货币市场基金A类基金份额(基金代码:000640,以下简称“诺安理财宝货币A”)和诺安理财宝货币市场基金C类基金份额(基金代码:001026,以下简称“诺安理财宝货币C”)暂停直销柜台交易的申购业务,具体恢复时间另行公告。
本公司直销柜台渠道暂停受理诺安理财宝货币A和诺安理财宝货币C申购业务期间,照常受理诺安理财宝货币A和诺安理财宝货币C的赎回业务。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-8998,或登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关信息。
本公告解释权归本公司所有。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一六年一月二十九日