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2016年01月27日 星期三 上一期  下一期
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博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金

 博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金

 基金合同生效公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

 ■

 2、基金募集情况

 ■

 注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;

 (2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量为0份;

 (3)本基金的基金经理未持有本基金。

 3、其他需要提示的事项

 (1)自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间内,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效之日起至18个月后的对应日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至18个月后的对应日的期间,以此类推。如该对应日不存在对应日期的,则顺延至下一日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。

 (2)每一个封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作日起(含该日)五至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

 (3)如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告。

 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时保证金实时交易型货币市场基金

 2016年“春节”假期前暂停申购业务公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

 ■

 2、其他需要提示的事项

 (1)2016年2月15日起本基金将恢复办理正常的申购业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购业务期间,赎回、二级市场交易等其他业务仍正常办理。

 (2)投资者于2016年2月2日申购本基金的份额,自下一个工作日(即2016年2月3日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2016年2月5日赎回本基金的份额将于下一个工作日(即2016年2月15日)起不享受本基金的分配权益。

 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的

 长期停牌股票调整估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2016年1月26日起对本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括”青松股份”(股票代码300132)、”科恒股份”(股票代码300340)。

 在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时天天增利货币市场基金

 2016年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

 ■

 2、其他需要提示的事项

 (1)2016年2月15日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

 (2)投资者于2016年2月3日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2016年2月4日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2016年2月5日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2016年2月15日)起不享受本基金的分配权益。

 (3)2016年2月6日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时外服货币市场基金

 2016年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

 ■

 2、其他需要提示的事项

 (1)2016年2月15日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2015年12月26日发布的《博时外服货币市场基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

 (2)投资者于2016年2月3日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2016年2月4日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2016年2月5日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2016年2月15日)起不享受本基金的分配权益。

 (3)2016年2月6日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时现金收益证券投资基金

 2016年“春节”假期前暂停申购、转换转入公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

 ■

 2、其他需要提示的事项

 (1)2016年2月15日起本基金将恢复办理正常的申购及转换转入业务,届时将不再另行公告。在本基金恢复办理申购及转换转入业务后,将继续对大额申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,详情请参阅本基金管理人2014年3月28日发布的《博时现金收益证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告》。本基金暂停申购及转换转入业务期间,其他业务仍正常办理。

 (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)第十款规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。”投资者于2016年2月3日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2016年2月4日)开始享受本基金的分配权益;投资者于2016年2月5日赎回或转换转出本基金的份额将于下一个工作日(即2016年2月15日)起不享受本基金的分配权益。

 (3)2016年2月6日至2016年2月14日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。

 敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费),或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时裕乾纯债债券型证券投资基金

 开放日常申购、赎回业务的公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

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 注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中信银行股份有限公司;

 (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况;本基金管理人自基金合同生效之日起15个工作日内向本基金持有人寄送确认书。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。

 2、日常申购、赎回业务的办理时间

 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 3、日常申购业务

 (1)申购金额限制

 首次购买基金份额的最低金额为1元,追加购买最低金额为1元。

 (2)申购费率

 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

 表:本基金份额的申购费率

 ■

 来源:博时基金

 本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

 (3)其他与申购相关的事项

 1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告;

 2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 4、日常赎回业务

 (1)赎回份额限制

 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

 (2)赎回费率

 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。赎回费率见下表:

 表:本基金份额的赎回费率结构

 ■

 注:1年指365天

 来源:博时基金

 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。

 (3)其他与赎回相关的事项

 1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 5、基金销售机构

 (1)直销机构

 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

 7、其他需要提示的事项

 (1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

 (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在请详细阅读刊登在2016年1月9日的《中国证券报》上的《博时裕乾纯债债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时裕乾纯债债券型证券投资基金

 暂停大额申购业务的公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

 ■

 2、其他需要提示的事项

 (1)2016年1月29日起,本基金单日每个基金账户的申购累计金额应不超过100万元;如单日每个基金账户的申购累计金额超过100万元,本基金管理人有权拒绝。

 (2)在本基金暂停大额申购业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购的时间将另行公告。

 (3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时裕腾纯债债券型证券投资基金

 开放日常申购、赎回业务的公告

 公告送出日期:2016年01月27日

 1、公告基本信息

 ■

 注:(1)本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为南京银行股份有限公司;

 (2)投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com查询其申购、赎回申请的确认情况;本基金管理人自基金合同生效之日起15个工作日内向本基金持有人寄送确认书。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整,须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等,若需补充或更改,请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。

 2、日常申购、赎回业务的办理时间

 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售网点的公告和安排为准。

 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 3、日常申购业务

 (1)申购金额限制

 首次购买基金份额的最低金额为1元,追加购买最低金额为1元。

 (2)申购费率

 本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

 表:本基金份额的申购费率

 ■

 来源:博时基金

 本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。

 (3)其他与申购相关的事项

 1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整申购金额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告;

 2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 4、日常赎回业务

 (1)赎回份额限制

 每个交易账户最低持有基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

 (2)赎回费率

 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。赎回费率见下表:

 表:本基金份额的赎回费率结构

 ■

 注:1年指365天

 来源:博时基金

 本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费100%计入基金财产。

 (3)其他与赎回相关的事项

 1)基金管理人可根据有关法律规定和市场情况,调整赎回份额和账户最低持有余额的数量限制,基金管理人必须最迟在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 2)基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 5、基金销售机构

 (1)直销机构

 博时基金管理有限公司直销机构(含直销中心及直销网上交易)。投资者如需办理直销网上交易,可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。

 6、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

 7、其他需要提示的事项

 (1)上述销售机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。

 (2)投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在请详细阅读刊登在2016年1月9日的《上海证券报》上的《博时裕腾纯债债券型证券投资基金招募说明书》,投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时裕腾纯债债券型证券投资基金暂停

 大额申购业务的公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1、公告基本信息

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 2、其他需要提示的事项

 (1)2016年1月29日起,本基金单日每个基金账户的申购累计金额应不超过1万元;如单日每个基金账户的申购累计金额超过1万元,本基金管理人有权拒绝。

 (2)在本基金暂停大额申购业务期间,其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购的时间将另行公告。

 (3)如有疑问,请拨打博时一线通:95105568(免长途话费)或登录本公司网站www.bosera.com获取相关信息。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金

 受限开放期申赎结果的公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年1月15日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《博时月月薪定期开放债券型证券投资基金受限开放期业务的公告》(简称“《开放公告》”)。根据本基金基金合同、招募说明书及《开放公告》的规定,本基金于2016年1月25日开展了受限开放期的申赎业务,按照受限开放期相关规定,本基金仅有限度地确认申购、赎回申请;投资者的净赎回比例为[0,5%](即大于或等于0,小于或等于5%);申购数量不得超过赎回数量。

 基金管理人根据受限开放期相关规定对本基金2016年1月25日的申购与赎回申请进行统计,当日净申购数量大于零,即发生净申购,因此本基金管理人对当日所有符合要求的赎回申请全部确认,以赎回申请份额为上限对当日符合要求的申购申请进行部分确认,确认比例约为34.59%。投资者可于2016年1月27日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月27日

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