第A16版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2016年01月27日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
万家基金管理有限公司关于旗下基金

 万家基金管理有限公司关于旗下基金

 持有的股票估值方法变更的提示性公告

 根据“北方国际”(股票代码000065)发布的停牌公告,该股票自 2015年10月21日起停牌;根据“沙隆达A”(股票代码000553)发布的停牌公告,该股票自 2015年8月5日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2016年1月26日起对旗下基金所持有的“北方国际”、“沙隆达A”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

 特此公告。

 万家基金管理有限公司

 2016年1月27日

 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资

 基金合同生效公告

 公告送出日期:2016年1月27日

 1.公告基本信息

 ■

 2.基金募集情况

 ■

 注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

 2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。

 3.其他需要提示的事项

 本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常申购赎回业务,具体日期见管理人届时发布的公告。

 基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话95538转6或400-888-0800查询交易确认情况。

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

 万家基金管理有限公司

 2016年1月 27 日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved