本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2015年7月30日召开的第四届董事会第三次会议及2015年8月10日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的议案》, 同意公司及控股子公司滚动使用累计金额不超过人民币5亿元的闲置资金择机购买低风险短期理财产品（使用超募资金理财时必须有发行主体提供的保本承诺），其中，任一时点使用闲置超募资金及自有资金购买理财的金额分别不超过1.2亿元和2.5亿元。
公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件等。具体内容详见2015年7月31日公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置超募资金及自有资金购买理财产品的公告》。
根据上述股东大会、董事会决议，公司近期使用超募资金9200万元，自有资金4500万元，汉王制造近期使用超募资金1400万元购买了理财产品，具体如下：
一、本次购买理财产品情况
| 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 | 起息日 | 到息日 | 投资范围 | 资金来源 |
| 山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证10266号 | 本金保障型 | 91天 | 6500 | 4.2% | 2015.12.30 | 2016.03.30 | 本产品募资资金属于公司债务融资、用于补充发行人营运资金。 | 汉王科技超募资金6500万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司月添利 | 保本保收益型 | 90天 | 1400 | 3.2% | 2015.12.31 | 2016.03.29 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存款同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产等 | 汉王制造超募资金1400万元 |
| 北京银行稳健系列人民币40天期限现金流保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 40天 | 2700 | 3.4% | 2016.1.08 | 2016.02.17 | 在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等 | 汉王科技超募资金2700万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司月添利 | 非保本浮动收益型 | 180天 | 4500 | 4.5% | 2016.1.15 | 2016.07.13 | 现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在AA及以上的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存款同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债券资产等 | 汉王科技自有资金4500万元 |
注：公司及汉王制造与浦发银行、北京银行和山西证券无关联关系。
截至本公告日，公司及控股子公司累计使用超募资金26700万元、自有资金20700万元，共计47400万元购买理财产品，总金额约占公司最近一期经审计净资产的64.75%，符合上述董事会、股东大会决议的要求。具体情况如下：
二、主要风险揭示
(1)产品不成立的风险：发生下述任一情形，银行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经银行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。
(2)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
(3)流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
(4)提前终止及再投资风险：理财期限内，如果银行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
(5)信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
(6)法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
(7)不可抗力及意外事件风险：对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，北京银行对此不承担任何责任。
三、风险应对措施
公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》、《对外投资管理办法》等要求，开展相关理财业务，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。
1、公司及其控股子公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
四、对公司日常经营影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目、公司正常经营和确保资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月购买理财产品情况（不含前述购买理财产品情况）
| 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 认购金额（万元） | 预期年化收益率 | 起息日 | 到息日 | 投资盈亏金额(万元) | 资金来源 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号 | 保本保收益型 | 180天 | 1000 | 4.6% | 2015.01.13 | 2015.07.12 | 22.684932 | 汉王制造超募资金1000万元 |
| 北京银行稳健系列人民币63天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 63天 | 7000 | 4.5% | 2015.01.12 | 2015.03.16 | 54.369863 | 汉王科技自有资金5000万元、汉王智学及汉王蓝天自有资金各1000万元 |
| 北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 35天 | 1000 | 4.4% | 2015.01.26 | 2015.03.02 | 4.219178 | 汉王科技超募资金1000万元 |
| 北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 35天 | 1000 | 4.19% | 2015.01.29 | 2015.03.05 | 4.017808 | 汉王科技超募资金1000万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号 | 保本保收益型 | 60天 | 400 | 4.4% | 2015.02.10 | 2015.04.10 | 2.989589 | 汉王制造超募资金400万元 |
| 中航证券添富保本收益凭证001期 | 本金保障型 | 309 | 5300 | 6% | 2015.02.16 | 2015.12.21 | 269.210959 | 汉王科技自有资金4300万元，汉王制造自有资金1000万元 |
| 北京银行稳健系列人民币182天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 182天 | 2300 | 4.4% | 2015.03.09 | 2015.09.07 | 50.461370 | 汉王科技超募资金2300万元 |
| 长江证券收益凭证长江宝59号 | 本金保障型收益凭证 | 278天 | 8800 | 6.2% | 2015.03.18 | 2015.12.21 | 415.552877 | 汉王科技自有资金8800万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号 | 保本保收益型 | 60天 | 400 | 4.4% | 2015.04.21 | 2015.06.19 | 3.037808 | 汉王制造超募资金400万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号 | 保本保收益型 | 180天 | 6500 | 5% | 2015.04.28 | 2015.10.24 | 161.164384 | 汉王科技超募资金6500万元 |
| 长江证券收益凭证长江宝99号 | 本金保障型收益凭证 | 89天 | 1700 | 6% | 2015.04.29 | 2015.07.27 | 24.456712 | 汉王科技自有资金1700万元 |
| 北京银行天天金5号 | 保本保收益型 | 40天 | 500 | 2.9% | 2015.05.07 | 2015.06.15 | 1.589041 | 汉王智远自有资金500万 |
| 北京银行天天金5号 | 保本保收益型 | 40天 | 500 | 2.9% | 2015.06.18 | 2015.07.27 | 1.589041 | 汉王智远自有资金500万 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号 | 保本保收益型 | 180天 | 400 | 4.4% | 2015.07.01 | 2015.12.28 | 8.679452 | 汉王制造超募资金400万元 |
| 北京银行天天金5号 | 保本保收益型 | 92天 | 500 | 3.2% | 2015.07.16 | 2015.10.15 | 4.032877 | 汉王智远自有资金500万 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号 | 保本保收益型 | 60天 | 1000 | 3.85% | 2015.07.21 | 2015.09.18 | 6.328767 | 汉王制造超募资金1000万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多惠至进取98天 | 非保本浮动收益 | 98天 | 1700 | 5.20% | 2015.08.17 | 2015.11.23 | 23.734795 | 汉王科技自有资金1700万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号 | 保本保收益型 | 60天 | 1000 | 3.15% | 2015.10.22 | 2015.12.22 | 5.264384 | 汉王制造超募资金1000万元 |
| 北京银行机构天天盈500 | 非保本浮动收益 | 不定期 | 1000 | 3% | 2015.08.19 | - | 以实际结
转为准 | 汉王科技自有资金1000万元 |
| 北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 35天 | 2300 | 3.5% | 2015.9.14 | 2015.10.19 | 7.719178 | 汉王科技超募资金2300万元 |
| 北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 35天 | 2300 | 3.5% | 2015.10.20 | 2015.11.24 | 7.719178 | 汉王科技超募资金2300万元 |
| 北京银行稳健系列人民币60天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 60天 | 6500 | 3.0% | 2015.10.29 | 2015.12.28 | 32.054795 | 汉王科技超募资金6500万元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司月添利 | 非保本浮动收益 | 30天 | 1700 | 4.4% | 2015.11.26 | 2015.12.26 | 6.483288 | 汉王科技自有资金1700万元 |
| 北京银行稳健系列人民币40天期限现金流保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 40天 | 2300 | 3.2% | 2015.11.26 | 2016.01.05 | 8.0657534 | 汉王科技超募资金2300万元 |
| 北京银行稳健系列人民币100天期限银行间保证收益理财产品 | 保本保收益型 | 100天 | 13500 | 3.3% | 2015.12.25 | 2016.04.03 | 122.05479 | 汉王科技自有资金13500万元 |
六、备查文件
1、汉王科技与山西证券股份有限公司签署的《山西证券股份有限公司“稳得利”收益凭证100266号产品认购合同》；
2、汉王科技与北京银行股份有限公司签署的《北京银行机构理财产品合约》；
3、汉王科技与上海浦东发展银行股份有限公司北京阜城支行签署的《利多多公司理财产品合同》；
4、汉王制造与上海浦东发展银行股份有限公司北京阜城支行签署的《利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会
2016年1月14日
上一期 下一期
