关于东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金提前结束募集的公告
为更好保护投资者利益,根据《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》及中国证监会的有关规定等,上海东方证券资产管理有限公司旗下东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金的募集提前结束,募集截止日提前至2016年1月12日,并自2016年1月13日(含当日)起不再接受认购申请。敬请投资者留意。
如有疑问,投资者可登录管理人网站(www.dfham.com)或拨打客户服务热线(4009200808)咨询。
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年1月13日
东方红睿丰灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月13日
1 公告基本信息
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注:本基金合同约定:封闭期间,基金收益分配采用现金方式;封闭期内,本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。截至本次收益分配基准日2015年12月31日,本基金可供分配收益为925,745,848.34元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利5.18元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2016年1月13日),东证睿丰在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2016年1月14日至2016年1月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、按照基金合同的约定,本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。
4、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
5、投资者可通过本公司客户服务电话4009200808或登录本公司网站www.dfham.com了解详情。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年1月13日
东方红睿阳灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2016年1月13日
1 公告基本信息
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注:本基金合同约定:封闭期间,基金收益分配采用现金方式;封闭期内,本基金的收益分配, 每年不得少于一次, 且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%。截至本次收益分配基准日2015年12月31日,本基金可供分配收益为173,687,291.43元,拟向基金份额持有人每10份基金份额派发红利2.95元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
1、本公告发布当天(2016年1月13日),东证睿阳在深圳证券交易所停牌一小时(9:30-10:30)。权益分派期间(2016年1月14日至2016年1月20日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留意。
2、权益登记日当天通过场内交易买入的基金份额享有本次分红权益,而权益登记日当天通过场内交易卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3、按照基金合同的约定,本次收益分配场内、场外均只能是现金分红。
4、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
5、投资者可通过本公司客户服务电话4009200808或登录本公司网站www.dfham.com了解详情。
上海东方证券资产管理有限公司
2016年1月13日