关于华夏海外收益债券型证券投资基金
暂停申购、赎回、定期定额等业务的公告
公告送出日期:2016年1月13日
1公告基本信息
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注:2016年1月18日为美国马丁·路德·金日。
2其他需要提示的事项
2.1本基金于2016年1月15日(周五)15:00至2016年1月17日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购、赎回、定期定额投资申请。
2.2自2016年1月19日起,本基金将继续对单个投资人单日累计申购(含定期定额申购)申请金额进行限制,投资者办理具体业务时应遵照本公司及销售机构的相关要求。如人民币份额单日累计申购(含定期定额申购)金额超过人民币100万元或美元份额单日累计申购(含定期定额申购)金额超过16万美元,本基金有权部分或全部拒绝。
2.3若节假日安排、境外主要投资场所状况等发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。为避免因假期原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)或拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)获取相关信息。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇一六年一月十三日
华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员
在子公司兼职等情况的公告
根据中国证监会《证券投资基金管理公司子公司管理暂行规定》,华夏基金管理有限公司将相关人员在华夏资本管理有限公司(以下简称“华夏资本”)兼任职务、领薪情况公告如下:
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截止目前,华夏基金管理有限公司未发生董事、监事、高级管理人员及其他从业人员参股华夏资本的情况。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一六年一月十三日
华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2016年1月12日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“万科A”(证券代码:000002)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○一六年一月十三日