根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)的规定,经与托管银行协商,东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自 2016 年1月11日起,对旗下基金所持有的下列停牌股票采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”)。
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本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月11日
东方赢家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期: 2016-01-11
公告送出日期:2016-01-12
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注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月12日
东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2016-01-11
公告送出日期:2016-01-12
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注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。
东方基金管理有限责任公司
2016年1月12日
关于增加交通银行为东方大健康混合型证券投资基金销售渠道的公告
根据东方基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的销售协议,自2016年1月13日起,将新增交通银行办理本公司管理的东方大健康混合型证券投资基金(基金代码:002173;基金募集期:自2016年1月13日至2016年2月2日)的销售业务。
投资者可以通过交通银行的各营业网点办理东方大健康混合型证券投资基金的开户及认购业务,具体办理程序请遵循交通银行各营业网点的规定。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、交通银行客户服务电话:95559或拨打各城市营业网点咨询电话
网站:www.95559.com.cn
2、本公司客户服务中心电话:400-628-5888
网站:www.df5888.com或www.orient-fund.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
特此公告。
东方基金管理有限责任公司
二〇一六年一月十二日