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2016年01月12日 星期二 上一期  下一期
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关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间可转债A份额、可转债B份额停复牌的公告
东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

 因东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月11日为基准日对东吴转债份额(东吴转债份额的场外份额和场内份额的合计,基金代码:165809,场内简称:东吴转债)、东吴可转债A份额(场内简称:可转债A,交易代码:150164)及东吴可转债B份额(场内简称:可转债B,交易代码:150165)办 理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,可转债A份额、可转债B份额将于2016年1月12日暂停交易,并于2016年1月13日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年1月13日上午10:30恢复交易。

 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月13日可转债A份额、可转债B份额即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2016年1月12日)可转债A份额、可转债B的份额净值(四舍五入至0.001元)。2016年1月13日当日可转债A份额和可转债B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 东吴基金管理有限公司

 2016年1月12日

 东吴基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2016年1月8日起,东吴基金管理有限公司旗下基金采用 “指数收益法”对停牌股票“东华软件(002065)”进行估值。待东华软件复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 投资者可登录基金管理人网站(www.scfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-821-0588咨询有关信息。

 特此公告。

 东吴基金管理有限公司

 二0一六年一月十二日

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