上表中的“年”指的是365个自然日。场外赎回基金份额时，其持有期限的计算以中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则为准。

　本基金的场内赎回费率为固定值0.5%，不按份额持有时间分段设置赎回费率。

　（3）网上直销的有关费率

　本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本公司网站的“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理开户和本基金的申购、赎回等业务。通过网上直销交易平台办理本基金申购业务的个人投资者将享受申购费率优惠，其他费率标准不变。具体优惠费率请参见公司网站列示的网上直销交易平台申购费率表或相关公告。

　本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公司网站。

　个人投资者通过本基金管理人网上直销交易平台申购本基金的单笔最低金额为10元（含）。

　本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求，并依据相关法规的要求提前进行公告。

　（4）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

　（5）基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率和赎回费率。

　（三）不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　（四）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。

　（五）基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规和境外市场的规定执行。

　十二、基金托管人

　（一）基金托管人情况

　1、基本情况

　名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

　法定代表人：刘士余

　成立日期：2009年1月15日

　批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

　基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号

　注册资本：32,479,411.7万元人民币

　存续期间：持续经营

　联系电话：010-66060069

　传真：010-68121816

　联系人：林葛

　中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。

　中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。

　中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2004年9月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

　2、主要人员情况

　中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

　3、基金托管业务经营情况

　截止到2015年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共306只。

　（二）基金托管人的内部风险控制制度说明

　1、内部控制目标

　严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

　2、内部控制组织结构

　风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

　3、内部控制制度及措施

　具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理,实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

　当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

　1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人；

　2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

　3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

　十三、境外托管人

　（一）境外托管人基本情况

　名称：摩根大通银行香港分行（JPMorgan Chase Bank, National Association HONG KONG BRANCH），摩根大通银行香港分行为摩根大通银行（JPMorgan Chase Bank, National Association）在香港注册的分支机构。

　摩根大通银行（以下或简称摩根大通）：

　注册地址：1111 Polaris Parkway, Columbus, OH 43240, U.S.A.

　办公地址：270 Park Avenue, New York, New York 10017-2070

　法定代表人：James Dimon

　成立时间：1799年

　信用等级：穆迪评级Aa3（高级信用债券）

　作为全球领先的金融服务公司，摩根大通拥有2.42万亿美元资产，在超过60 个国家经营。在投资银行业务、消费者金融服务、小企业和商业银行业务、金融交易处理、资产管理和私募股权投资基金等方面，摩根大通均为业界领导者。 ?

　摩根大通自1946 年开始为其美国客户提供托管服务。之后为响应客户投资海外的要求，该公司在1974 年率先开展了一种综合性的服务率先全球托管。此后，摩根大通继续扩展服务，以满足不断变化的客户需要。通过提供优质服务和创新的产品，摩根大通始终保持其领先地位。

　作为全球托管行业的领先者，摩根大通托管资产达托管资产达19.7万亿美元（截至2015年9月30日），为全世界最大的机构投资者提供创新的托管、基金会计和服务以及证券服务。

　摩根大通是一家真正的全球机构，在超过60 个国家有实体运作。与很多竞争对手不同之处在于，摩根大通还可为客户提供顶级投资银行在市场领先的服务，包括外汇交易、全球期货与期权清算、股权及股权挂钩产品以及固定收益投资的交易与研究。同时，在资产负债表内和表外的现金和流动性方面，我们也有很强的解决方案能力。

　此外，摩根大通还是亚太地区全球托管的先行者之一，其历史可以追溯到1974 年，在亚太地区15 个国家/地区均有客户：日本、澳大利亚、文莱、中国、香港、印度、马来西亚、新西兰、新加坡、韩国、台湾、菲律宾、泰国、东帝汶和越南。

　（二） 境外托管人的职责

　1、安全保管基金的境外资产，及时办理清算、交割事宜；

　2、准时将公司行为信息通知基金管理人和/或基金托管人，确保基金及时收取所有应得收入；

　3、其他由基金托管人委托其履行的职责。

　十四、相关服务机构

　（一）基金份额销售机构

　1、直销机构

　本基金直销机构为本公司以及本公司的网上直销交易平台。

　机构名称：交银施罗德基金管理有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层（裙）

　办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

　法定代表人：于亚利

　成立时间：2005年8月4日

　电话：（021）61055724

　传真：（021）61055054

　联系人：傅鲸

　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

　网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com

　个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的场外申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅基金管理人网站。

　网上直销交易平台网址：www.fund001.com，www.bocomschroder.com。

　2、场内销售机构

　具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的深圳证券交易所场内会员单位（具体名单见深圳证券交易所网站）。

　3、除基金管理人之外的其他场外销售机构

　（1） 中国农业银行股份有限公司

　住所：北京市东城区建国门内大街69号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

　法定代表人：刘士余

　传真：（010）85109219

　客户服务电话：95599

　网址：www.abchina.com

　（2） 交通银行股份有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　电话：（021）58781234

　传真：（021）58408483

　联系人：曹榕

　客户服务电话：95559

　网址：www.bankcomm.com

　（3） 招商银行股份有限公司

　住所：深圳市福田区深南大道7088号

　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　法定代表人：李建红

　电话：（0755）83198888

　传真：（0755）83195109

　联系人：邓炯鹏

　客户服务电话：95555

　网址：www.cmbchina.com

　（4）东莞农村商业银行股份有限公司

　住所：东莞市东城区鸿福东路2号

　办公地址：东莞市东城区鸿福东路2号

　法定代表人：何沛良

　电话：（0769）22866254

　传真：（0769）22866282

　联系人：林培珊

　客户服务电话：（0769）961122

　网址：www.drcbank.com

　（5） 光大证券股份有限公司

　住所：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　电话：（021）22169999

　传真：（021）22169134

　联系人：刘晨

　客户服务电话： 10108998

　网址：www.ebscn.com

　（6） 中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　电话：（010）85130588

　传真：（010）65182261

　联系人：魏明

　客户服务电话：4008-888-108

　网址：www.csc108.com

　（7） 中国银河证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：顾伟国

　电话：（010）66568430

　联系人：田薇

　客户服务电话：400-888-8888

　网址：www.chinastock.com.cn

　（8） 兴业证券股份有限公司

　住所：福州市湖东路268号

　办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

　法定代表人：兰荣

　电话：（021）38565785

　传真：（021）38565955

　联系人：谢高得

　客户服务电话：400-8888-123

　网址：www.xyzq.com.cn

　（9） 中信证券股份有限公司

　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　电话：（010）60838888

　传真：（010）60833739

　联系人：陈忠

　客户服务电话：95558

　网址：www.cs.ecitic.com

　（10） 申万宏源证券有限公司

　住所：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

　法定代表人：李梅

　电话：（021）33389888

　联系人：李清怡

　客户服务电话：95523或4008895523

　网址：www.sywg.com

　（11） 国都证券股份有限公司

　住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人：常喆

　客户服务电话：400-818-8118

　网址：www.guodu.com

　（12） 中信证券（山东）有限责任公司

　住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507－1510室）

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　法定代表人：杨宝林

　电话：（0532）85022326

　传真：（0532）85022605

　联系人：吴忠超

　客户服务电话：（0532）96577

　网址：www.zxwt.com.cn

　（13） 申万宏源西部证券有限公司

　住所：新疆乌鲁木齐市建设路2号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券

　法定代表人：冯戎

　电话：（010）88085858

　传真：（010）88085195

　联系人：李巍

　客户服务电话：4008-000-562

　网址：www.hysec.com

　（14） 长江证券股份有限公司

　住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　电话：（027）65799999

　传真：（027）85481900

　联系人：李良

　客户服务电话：95579或4008-888-999

　网址：www.95579.com

　（15）中泰证券股份有限公司

　住所：山东省济南市市中区经七路86号

　办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

　法定代表人：李玮

　电话：（0531）68889155

　传真：（0531）68889752

　联系人：吴阳

　客户服务电话：95538

　网址：www.qlzq.com.cn

　（16） 长城证券有限责任公司

　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　电话：（0755）83516289

　传真：（0755）83516199

　联系人：匡婷

　客户服务电话：（0755）33680000，400-6666-888

　网址：www.cc168.com.cn

　（17） 国金证券股份有限公司

　住所：成都市东城根上街95号

　办公地址：成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　电话：（028）86690126

　传真：（028）86690126

　联系人：金喆

　客户服务电话：400-6600-109

　网址：www.gjzq.com.cn

　（18） 信达证券股份有限公司

　住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心

　法定代表人：高冠江

　电话：（010）63081000

　传真：（010）63080978

　联系人：唐静

　客户服务电话：400-800-8899

　网址：www.cindasc.com

　（19） 华宝证券有限责任公司

　住所：中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼

　办公地址：中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　法定代表人： 陈林

　电话：（021）68777222

　传真：（021）68777822

　联系人：赵洁

　客户服务电话：400-820-9898

　网址：www.cnhbstock.com

　（20） 西南证券股份有限公司

　住所：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　电话：（023）63786141

　传真：（023）63786212

　联系人：张煜

　客户服务电话：400-809-6096

　网址：www.swsc.com.cn

　（21） 中国中投证券有限责任公司

　住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　电话：（0755）82023442

　传真：（0755）82026539

　联系人：刘毅

　客户服务电话：400-600-8008

　网址：www.china-invs.cn

　（22） 华融证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街8号

　办公地址：北京市西城区金融大街8号

　法定代表人：宋德清

　电话：（010）58568235

　传真：（010）58568062

　联系人：黄恒

　客户服务电话：（010）58568118

　网址：www.hrsec.com.cn

　（23） 天相投资顾问有限公司

　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

　法定代表人：林义相

　电话：（010）66045529

　传真：（010）66045518

　联系人：尹伶

　客户服务电话：（010）66045678

　网址：http://www.txsec.com，www.jjm.com.cn

　（24）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

　法定代表人：汪静波

　电话：（021）38600735

　传真：（021）38509777

　联系人：方成

　客户服务电话：400-821-5399

　网址：www.noah-fund.com

　（25） 深圳众禄基金销售有限公司

　住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　法定代表人：薛峰

　电话：（0755）33227953

　传真：（0755）33227951

　联系人：汤素娅

　客户服务电话：4006-788-887

　网址：www.zlfund.cn，www.jjmmw.com

　（26）和讯信息科技有限公司

　住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　电话：（021）20835789

　传真：（021）20835879

　联系人：周轶

　客户服务电话：4009200022

　网址：http://licaike.hexun.com/

　（27）上海天天基金销售有限公司

　住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

　法定代表人：其实

　电话：（021）54509998

　传真：（021）64385308

　联系人：潘世友

　客户服务电话：400-1818-188

　网址：www.1234567.com.cn

　（28） 杭州数米基金销售有限公司

　住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　电话：（0571）28829790，（021）60897869

　传真：（0571）26698533

　联系人：周嬿旻

　客户服务电话：4000-766-123

　网址：www.fund123.cn

　（29）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层

　法定代表人：陈操

　电话：（010）58325395

　传真：（010）58325282

　联系人：刘宝文

　客户服务电话：400-850-7771

　网址：http://8.jrj.com.cn/

　（30）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　住所：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　法定代表人：林卓

　电话：（0411）88891212

　传真：（0411）84396536

　联系人：薛长平

　客户服务电话：4006411999

　网址：www.taichengcaifu.com

　（31）上海基煜基金销售有限公司

　住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

　办公地址：上海市杨浦区昆明路518号A1002室

　法定代表人：王翔

　电话：（021）65370077

　传真：（021）55085991

　联系人：俞申莉

　客户服务电话：（021）65370077

　网址：www.jiyufund.com.cn

　（32）珠海盈米财富管理有限公司

　住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203

　法定代表人：肖雯

　电话：（020）89629099

　传真：（020）89629011

　联系人：黄敏嫦

　客户服务电话：（020）89629066

　网址：www.yingmi.cn

　（33） 上海长量基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　电话：（021）20691832

　传真：（021）20691861

　联系人：单丙烨

　客户服务电话：400-820-2899

　网址：www.erichfund.com

　（34）北京展恒基金销售股份有限公司

　住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

　法定代表人：闫振杰

　电话：（010）59601366-7024

　传真：（010）62020355

　联系人： 马林

　客户服务电话：400-888-6661

　网址：www.myfund.com

　（35）上海联泰资产管理有限公司

　住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼

　法定代表人：燕斌

　电话：（021）52822063

　传真：（021）52975270

　联系人：凌秋艳

　客户服务电话：4000-466-788

　网址：www.66zichan.com

　（36）深圳富济财富管理有限公司

　住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

　办公地址：深圳市南山区高新南七道12号惠恒集团二期418室

　法定代表人：齐小贺

　电话：（0755）83999907-802

　传真：（0755）83999926

　联系人： 马力佳

　客户服务电话：（0755）83999907

　网址：www.jinqianwo.com

　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　（二）登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　法定代表人：周明

　电话：（010）59378839

　传真：（010）59378907

　联系人：朱立元

　（三）出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　电话：（021）31358666

　传真：（021）31358600

　联系人：黎明

　经办律师：黎明、孙睿

　（四）审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

　执行事务合伙人：李丹

　联系电话：（021）23238888

　传真：（021）23238800

　联系人：沈兆杰

　经办注册会计师：薛竞、沈兆杰。

　十五、对招募说明书更新部分的说明

　总体更新

　（一）更新了“重要提示”中相关内容。

　（二）更新了“四、基金的投资”中“基金投资组合报告”相关内容，数据截止到2015年9月30日。

　（三）更新了“五、基金的业绩”中相关内容，数据截止到2015年9月30日。

　（四）更新了“六、基金管理人”中相关内容。

　（五）更新了“七、基金的募集”中相关内容。

　（六）更新了“八、基金合同的生效”中相关内容。

　（七）更新了“九、基金份额的上市交易”中相关内容。

　（八）更新了“十、基金份额的申购与赎回”中相关内容。

　（九）更新了“十八、基金托管人”中相关内容。

　（十）更新了“十九、境外托管人”中相关内容。

　（十一）更新了“二十、相关服务机构”中相关内容。

　（十二）更新了“二十二、托管协议的内容摘要”中的相关内容。

　（十三）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。

　（十四）更新了“二十四、其他应披露事项”中的相关内容。

　交银施罗德基金管理有限公司

　二〇一六年一月十一日