关于南方益和保本混合型证券投资
基金募集期认购申请确认比例的公告
南方益和保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年1月7日开始发售,根据《南方益和保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《南方益和保本混合型证券投资基金基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中规定的募集规模上限30亿元,南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2016年1月8日公告提前结束本次发售。
根据发售公告的有关规定,本公司对2016年1月7日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。
本基金2016年1月7日认购申请确认比例结果为【66.732276】%。
投资者认购申请确认金额=2016年1月7日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。
当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。
未确认部分的认购款项将自2016年1月11日起由各销售机构退还给投资者。
投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
特此公告。
南方基金管理有限公司
2016年1月9日