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2016年01月06日 星期三 上一期  下一期
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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信央视50A份额2016年度约定年基准收益率变更的公告

 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2016年1月5日起对公司旗下基金持有的“文化长城”(股票代码:300089)采用“指数收益法”予以估值。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公

 二○一六年一月六日

 关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信央视50A份额2016年度约定年基准收益率变更的公告

 根据《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》中关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之央视50A份额约定年基准收益率的相关规定:建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率(税后)+4.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2016年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此建信央视50A份额2016年度约定年基准收益率为6.0%(=1.5%+4.5%)。

 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇一六年一月六日

 关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

 根据建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2016年1月4日为份额折算基准日,对建信双利基金份额的场外份额、场内份额(场内简称:建信双利;代码:165310)以及建信稳健份额(场内简称:建信稳健;代码:150036)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

 一、份额折算结果

 2016年1月4日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

 ■

 注:建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额;建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额;建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。

 以上数据已经本基金的基金托管人招商银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

 二、恢复交易

 自2016年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信稳健份额将于2016年1月6日上午9:30--10:30停牌一小时,于10:30在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日建信稳健即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。

 由于建信稳健折算前存在折溢价交易情形,且建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇一六年一月六日

 关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额2016年度约定年基准收益率变更的公告

 根据《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》中关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金之建信稳健份额约定年基准收益率的相关规定:建信稳健份额(场内简称:建信稳健,代码:150036)约定年基准收益率为“一年期同期银行定期存款利率+3.5%”,一年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。鉴于2016年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为1.5%,因此建信稳健份额2016年度约定年基准收益率为5%(=1.5%+3.5%)。

 投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.ccbfund.cn或者拨打本公司客服电话:400-81-95533(免长途通话费)、010-66228000。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇一六年一月六日

 关于建信稳健定期份额折算后次日

 前收盘价调整的公告

 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信双利策略主题分级股票型证券投资基金基金合同》的约定,建信双利策略主题分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月4日对在该日登记在册的建信稳健份额(场内简称:建信稳健,代码:150036)、建信双利基金份额(场内简称:建信双利;代码:165310)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信双利策略主题分级股票型证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日建信稳健即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即1.001元,由于建信稳健折算前存在折溢价交易情形,且建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,建信稳健份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇一六年一月六日

 关于建信央视50A定期份额折算后次日

 前收盘价调整的公告

 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同》的约定,建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月4日对在该日登记在册的建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)、建信央视50基金份额(场内简称:建信50;代码:165312)办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日建信央视50A即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元,由于建信央视50A折算前存在折溢价交易情形,且建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告。

 建信基金管理有限责任公司

 二〇一六年一月六日

 关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

 根据建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责任公司(以下简称:本公司)以2016年1月4日为份额折算基准日,对建信央视50基金份额的场外份额、场内份额(场内简称:建信50;代码:165312)以及建信央视50A份额(场内简称:建信50A;代码:150123)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:

 一、份额折算结果

 2016年1月4日,建信央视50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信央视50基金份额的场内份额、建信央视50A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:

 ■

 注:建信央视50场外份额经份额折算后产生新增的建信央视50场外份额;建信央视50场内份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额;建信央视50A份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额。

 以上数据已经本基金的基金托管人交通银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

 二、恢复交易

 自2016年1月6日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,建信50A份额将于2016年1月6日上午9:30--10:30停牌一小时,于10:30在深圳证券交易所复牌。根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日建信央视50A即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元),即为1.001元。

 由于建信央视50A折算前存在折溢价交易情形,且建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,建信央视50A份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。敬请投资者注意投资风险。

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

 特此公告。

 

 建信基金管理有限责任公司

 二〇一六年一月六日

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