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2016年01月06日 星期三 上一期  下一期
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博时基金管理有限公司关于调整与招商银行股份有限公司合作开通的招商银行借记卡直销网上交易费率优惠的公告

 为方便投资者通过直销网上交易方式投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的开放式基金,本公司与招商银行股份有限公司(以下简称“招行”)合作开通了招行借记卡持卡人的基金直销网上交易业务。持有招行借记卡的个人投资者可通过招行“一网通支付·直付通”服务在本公司直销网上系统办理基金账户开户及本公司管理的开放式基金的交易、支付、查询等业务,自2016年1月7日起享受本公告公布的网上交易优惠申购费率。

 现将有关事项公告如下:

 一、适用投资者

 持有招行借记卡的个人投资者。

 二、适用基金范围

 本公司所管理的已开通直销网上交易方式的开放式基金。

 三、适用业务范围

 基金开户、认购、申购、定期投资、赎回、转换、撤单、修改分红方式等业务。

 投资者通过直销网上交易办理上述业务时,应符合有关法律法规的要求与各基金基金合同、招募说明书及相关公告的规定。

 四、直销网上交易申购业务优惠费率

 适用投资者使用招行借记卡通过招行“一网通支付·直付通”服务在本公司直销网上系统开立交易账户,本公司对该交易账户下通过招行“一网通支付·直付通”服务进行支付的申购和定投交易、以及转换、定期转换交易给予优惠费率,优惠费率折扣见下表:

 ■

 注:转换和定期转换的折扣系数适用于计算转换费用中的申购费补差。

 优惠费率为适用基金最新公告中披露的原申购费率乘以相应折扣(即实收费率=原费率×折扣系数),按此标准计算的优惠费率如果低于或等于0.6%,则按0.6%执行;原费率低于0.6%的,则执行该基金原费率。

 优惠申购费率适用于本公司所管理的已开通直销网上交易申购业务且申购费率不为零的前端收费模式的开放式基金。

 五、本公司直销网上交易系统指:博时快e通(网址为trade.bosera.com)、博时移动版交易系统(网址为m.bosera.com)、博时手机交易系统(网址为wap.bosera.com)、博时直销网上交易系统APP版。

 六、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。

 七、风险提示

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

 投资者申请使用网上交易业务前,应认真阅读有关网上交易协议、相关规则,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好网上交易信息,特别是账号和密码。

 开通网上交易业务详情可登录本公司网站www.bosera.com参阅《博时基金管理有限公司网上交易指南》,投资者也可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月6日

 博时基金管理有限公司关于旗下基金

 持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2016年1月5日起对本公司旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据,包括”天龙集团”(股票代码300063)、”清水源”(股票代码300437)。

 在上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月6日

 博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告

 博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年12月25日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2016年1月4日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

 根据《折算公告》的规定,2016年1月4日,本基金的基金份额净值为1.143元,本次自动赎回期的折算比例为1.00882898,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.133元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.00882898份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年1月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

 基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

 风险提示

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月6日

 关于博时外延增长主题灵活

 配置混合型证券投资基金新增部分渠道为代销机构的公告

 根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、华鑫证券股份有限公司(以下简称“华鑫证券”)、上海证券股份有限公司(以下简称“上海证券”)、世纪证券股份有限公司(以下简称“世纪证券”)、中山证券股份有限公司(以下简称“中山证券”)、申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)签署的代理销售服务协议,自2016年1月6日起,本公司将增加上述代销渠道代理博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金(博时外延增长:002142)的销售业务。

 有关详情请咨询:

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 或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月6日

 关于博时亚洲票息收益债券型证券投资基金开通中国建设银行股份有限公司

 美元份额交易业务的公告

 根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称“建设银行”)签署的代理销售服务协议,自2016年1月6日起,建设银行开始代理博时亚洲票息收益债券型证券投资基金美元份额(基金代码:美元汇份额050202,美元钞份额050203)的申购及赎回业务,并开通基金定期定额投资业务及转换等业务。

 有关详情请咨询建设银行客户服务热线:95533,访问建设银行网站http://www.ccb.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

 博时基金管理有限公司

 2016年1月6日

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