根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
单位:人民币元
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以上数值均已经托管行复核,特此公告。
德邦基金管理有限公司
2016年1月4日