特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年一月四日
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金申购华邦健康非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(以下简称“工银养老产业基金”)参加了华邦健康 (002004)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银养老产业基金投资华邦健康非公开发行股票的情况披露如下:
截至12月30日,工银养老产业基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 400,700股
总成本: 5,128,960.00元
账面价值:5,132,967.00 元
总成本占基金资产净值的比例:0.5143%
账面价值占基金资产净值的比例:0.5147%
锁定期:12个月(自2015年12月31日至2016年12月30日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年一月四日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购华邦健康非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信新金融股票型证券投资基金(以下简称“工银新金融基金”)参加了华邦健康 (002004)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银新金融基金投资华邦健康非公开发行股票的情况披露如下:
截至12月30日,工银新金融基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 445,300股
总成本: 5,699,840.00元
账面价值: 5,704,293.00元
总成本占基金资产净值的比例:0.2806%
账面价值占基金资产净值的比例:0.2808%
锁定期:12个月(自2015年12月31日至2016年12月30日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年一月四日
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金申购华邦健康
非公开发行股票的公告
工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下工银瑞信核心价值混合型证券投资基金(以下简称“工银核心价值基金”)参加了华邦健康 (002004)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将工银核心价值基金投资华邦健康非公开发行股票的情况披露如下:
截至12月30日,工银核心价值基金投资并持有上述非公开发行证券的数量、成本、账面价值及锁定期等信息如下:
数量: 1,335,900股
总成本: 17,099,520.00元
账面价值:17,112,879.00元
总成本占基金资产净值的比例:0.3391%
账面价值占基金资产净值的比例:0.3394%
锁定期:12个月(自2015年12月31日至2016年12月30日)
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一六年一月四日
关于直销渠道开展QDII类基金申购费率优惠活动的公告
2016-01-04
为满足投资者的理财需求,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定在直销渠道开展QDII类基金申购费率优惠活动,现将有关事宜公告如下:
一、申购费率优惠活动:
1、适用投资者范围:通过本公司官网网站或电子自助交易系统办理基金申购业务的个人投资者。
2、活动期间:2016年1月5日15:00至2016年2月5日15:00。
3、活动内容:投资人凡在活动期间内,通过本公司官网网站及电子自助交易系统申购QDII类基金,申购费均率为0%。
4、适用基金范围:适用于可以通过本公司官网网站及电子自助交易系统成功发起申购的QDII类基金,适用基金范围如下:
■
二、活动期费率优惠的重要提示:
1、申购费率优惠活动结束后,各基金恢复原适用的费率。
2、上述费率优惠活动若延期,公司将另行公告。
3、上述优惠活动仅适用于前端收费模式的基金产品,不包括后端收费模式的基金产品。
4、各基金的费率参见各基金《基金合同》、《招募说明书》(更新)及本公司发布的相关公告。
5、活动期间如有新的QDII类基金开放基金申购业务,则自动加入本优惠活动,本公司不再另行公告。
6、本公司可对上述费率优惠活动进行调整,并依据相关法规的要求进行公告。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情:
1、工银瑞信基金管理有限公司网址:www.icbccs.com.cn;
2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话:400-811-9999。
四、上述费率优惠活动的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。
五、风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年1月4日
关于工银瑞信7天理财债券型基金暂停大额申购业务的公告
公告送出日期:2016年1月4日
1 公告基本信息
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注:1、本基金2016年1月5日起限制大额申购业务金额为1000万元。
2、本基金恢复正常申购业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2016年1月5日起,对工银7天理财债券基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
关于工银瑞信14天理财债券型发起式基金暂停大额申购业务的公告
公告送出日期:2016年1月4日
1 公告基本信息
■
注:1、本基金2016年1月5日起限制大额申购业务金额为1000万元。
2、本基金恢复正常申购业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2016年1月5日起,对工银14天理财债券发起基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
关于工银瑞信货币市场基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年1月4日
1 公告基本信息
■
注:1、本基金2016年1月5日起限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额为1000万元。
2、本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2016年1月5日起,对工银货币市场基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购、转换转入、定期定额投资业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
关于工银瑞信新趋势灵活配置混合基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年1月4日
1 公告基本信息
■
注:2016年1月4日起,本基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资金额为100万元,本基金恢复正常申购、转换转入、定期定额投资的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2016年1月4日起,对工银瑞信新趋势灵活配置混合基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的申购业务及作为转入方的基金转换业务进行限制;如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝;
2、暂停工银瑞信新趋势灵活配置混合基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于100万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔或多笔申请金额高于100万元的,本基金管理人有权拒绝;
3、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理;
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资;
5、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信薪金货币市场基金暂停大额申购业务的公告
公告送出日期:2016年1月4日
1 公告基本信息
■
注:1、本基金2016年1月5日起限制大额申购业务金额为3000万元。
2、本基金恢复正常申购的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1、自2016年1月5日起,对工银薪金货币市场基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于3000万元的申购业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于3000万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
4、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
关于增加平安证券有限责任公司为工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券有限责任公司(以下简称 “平安证券”)签署的基金销售协议,平安证券自2016年01月04日起销售本公司旗下部分基金:
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投资者可通过以下途径咨询详情:
1、平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
客户服务电话:4008816168
网址:http://www.pingan.com/
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年01月04日关于增加中国工商银行股份有限公司为工银瑞信物流产业股票型证券投资基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称 “工商银行”)签署的基金销售协议,工商银行自2016年01月04日起销售工银瑞信物流产业股票型证券投资基金(基金简称:工银物流产业股票,基金代码:001718)。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话:95588
网址:http://www.icbc.com.cn/
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2016年01月04日