(74) 中投证券
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
联系电话：0755-82023442
客户服务电话：95532
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn
(75) 中信证券（山东）
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客户服务电话：95548
传真：0532-85022605
网址：www.citicssd.com
(76) 中银国际证券
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人：钱卫
联系人: 王炜哲
开放式基金咨询电话：400-620-8888
开放式基金业务传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com
(77) 长量基金
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-820-2899
公司网站：www.erichfund.com
(78) 泛华普益
注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址： 四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室
法定代表人：于海锋
联系人：邓鹏
联系电话：028-86745400
客户服务电话：4008-588-588
传真：028-82000996-805
公司网址：www.pyfund.cn
(79) 海银基金
注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人：刘惠
联系人：刘艳妮
电话：021-80133827
传真：021-80133413
客户服务电话：400-808-1016
公司网站：www.fundhaiyin.com
(80) 好买基金
注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
联系电话：021-20613600
客户服务电话：400-700-9665
传真：021-68596916
网址：www.ehowbuy.com
(81) 和讯信息
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：于杨
电话：021-20835779
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
公司网站：http://licaike.hexun.com/
(82) 恒天明泽
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：梁越
联系人：马鹏程
电话：010-57756074
传真：010-57756199
客户服务电话：4008-980-618
公司网站： www.chtfund.com
(83) 汇付金融
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人： 冯修敏
联系人：陈云卉
电话：021-33323999
传真：021-33323837
客户服务电话：400-820-2819
公司网站：fund.bundtrade.com
(84) 金观诚
注册地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）1幢10楼1001室
办公地址：杭州拱墅区登云路55号金诚集团（锦昌大厦）
法定代表人：徐黎云
联系人：来舒岚
电话：0571-88337888
传真：0571-88337666
客户服务电话：4000680058
公司网站：http://www.jincheng-fund.com/
(85) 久富财富
注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址： 上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人： 赵惠蓉
联系人： 徐金华
电话：021-68685825
传真：021-68682297
客户服务电话：400-021-9898
公司网站： www.jfcta.com
(86) 联泰资产
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3楼
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
电话：021-52822063
传真：021-52975270
客户服务电话：400-046-6788
公司网站： www.66zichan.com
(87) 诺亚正行
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人：汪静波
联系人：张裕
电话：021-38509680
传真：021-38509777
客户服务电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
(88) 深圳新兰德
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：杨懿
联系人：张燕
电话：010-83363099
传真：010-83363010
客户服务电话：400-166-1188
公司网站： http://8.jrj.com.cn
(89) 数米基金
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场B座6楼
法定代表人：陈柏青
联系人：韩爱彬
联系电话：0571-81137494
客户服务电话：4000-766-123
传真：0571-26697013
网址：http://www.fund123.cn/
(90) 天天基金
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-54509998
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
(91) 同花顺
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
联系人：吴强
联系电话：0571-88911818
客户服务电话：4008-773-772
传真：0571-86800423
网址：www.5ifund.com
(92) 万银财富
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201
法定代表人：王斐
联系人：付少帅
电话：010-59497361
传真：010-59393074
客服电话：400-081-6655
公司网站： http://www.wy-fund.com
(93) 一路财富
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：刘栋栋
电话：010-88312877
传真：010-88312099
客户服务电话：400-001-1566
公司网站：www.yilucaifu.com
(94) 宜投基金销售
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人：华建强
联系人：刘娜
电话：0755-23919658
传真：0755-88603185
客户服务电话：4008-955-811
公司网站：www.yitfund.com
(95) 盈米财富
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼1201-1203室
法定代表人：肖雯
联系人：黄敏嫦
电话：020-89629019
传真：020-89629011
客户服务电话：020-89629066
公司网站：www.yingmi.cn
(96) 增财基金
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人：罗细安
联系人：史丽丽
电话：010-67000988
传真：010-67000988-6000
客户服务电话：400-001-8811
公司网站：www.zcvc.com.cn
(97) 展恒基金
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
法定代表人：闫振杰
联系人：王琳
联系电话：010-62020088
客户服务电话：400-888-6661
传真：010-62020355
网址： www.myfund.com
(98) 中信建投期货
注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C
办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人：彭文德
联系人：刘芸
电话：023-86769637
传真：023-86769629
客户服务电话：400-8877-780
公司网站：www.cfc108.com
(99) 众禄基金
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人： 薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客户服务电话：4006-788-887
公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com
（二）基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区太平桥大街17 号
办公地址：北京西城区太平桥大街17 号
法定代表人：周明
电话：（010）59378982
传真：（010）59378907
联系人：程爽
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
联系电话：（021）31358666
传真：（021）31358600
联系人：黎明
经办律师：吕红、黎明
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人：李丹
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：陈玲、沈兆杰
联系人：沈兆杰
四、基金的名称
本基金名称：易方达岁丰添利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型、债券型基金。本基金合同生效后三年内（含三年）为封闭期，封闭期间投资者不能申购、赎回本基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。封闭期结束后，本基金转为上市开放式基金（LOF）。
六、基金的投资目标
本基金通过主要投资债券品种，力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益，实现基金资产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，其中，信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%，权益类资产的比例不高于基金资产的20%。开放期内，现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种和新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观经济、行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用利差的影响；3）基于对新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的分析，预测新股申购的收益率以及风险。
2、固定收益品种投资策略
（1）固定收益品种的配置策略
1)平均久期配置
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整债券组合的平均久期，提高债券组合的总投资收益。
2)期限结构配置
本基金对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。
3)类属配置
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
（2）单个债券的选择
在进行债券组合平均久期、期限结构和类属配置的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
（3）信用债券的投资策略
本基金对信用债券采取自上而下的投资策略。通过对宏观经济和企业财务状况进行分析，对债券的信用风险进行度量及定价，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对溢价率较高的品种进行投资。
1)根据宏观经济环境及各行业的发展状况，决定各行业的配置比例；
2)研究债券发行人的产业发展趋势、行业政策、公司背景、盈利状况、竞争地位、治理结构、特殊事件风险等基本面信息，分析企业的长期运作风险；
3)运用财务评分模型对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、现金流水平等方面进行综合评分，度量发行人财务风险；
4)利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算债券发行人的违约率及违约损失率；
5)综合发行人各方面分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择溢价偏高的品种进行投资。
（4）信用风险管理
本基金从以下三个方面来进行信用风险管理：1）进行独立的发行主体信用分析，不断在实践中完善分析方法和积累分析经验数据；2）严格遵守信用类债券的备选库制度，根据不同的信用风险等级，按照不同的投资管理流程和权限管理制度，对入库债券进行定期信用跟踪分析；3）采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的违约风险水平。
（5）资产支持证券投资
本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。本基金投资资产支持证券的比例不高于基金资产净值的20%。
3、可转换债券的投资策略
可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值，本基金管理人将对可转换债券的价值进行评估，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。
本管理人将对发行公司的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、公司成长性、市场竞争力等，并参考同类公司的估值水平，判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券进行定价分析，制定可转换债券的投资策略。
此外，本基金还将根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，积极参与可转债新券的申购
4、权益类资产的投资策略
本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，还可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票、因投资可分离债券所形成的权证等资产。
本基金对新股发行公司的行业景气度、财务稳健性、公司竞争力、利润成长性等因素进行分析，参考同类公司的估值水平，进行股票的价值评估，从而判断一、二级市场价差的大小，并根据资金成本、新股的中签率及上市后股价涨幅的统计、股票锁定期间投资风险的判断，制定新股申购策略。在新发股票获准上市后，本基金管理人将根据对股票内在投资价值的判断，结合市场环境的分析，选择适当的时机卖出。对于分离交易的可转换公司债券，在认股权证上市后，本基金将根据权证估值模型的分析结果，在权证价值被高估时，选择适当的时机卖出。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：三年期银行定期存款收益率+1.2%
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告有关数据的期间为2015年7月1日至2015年9月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 3,734,247.70 | 2.18 |
| | 其中：股票 | 3,734,247.70 | 2.18 |
| 2 | 固定收益投资 | 155,043,448.07 | 90.63 |
| | 其中：债券 | 155,043,448.07 | 90.63 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 3 | 贵金属投资 | - | - |
| 4 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 5 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,825,953.35 | 1.07 |
| 7 | 其他资产 | 10,462,738.57 | 6.12 |
| 8 | 合计 | 171,066,387.69 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 748,300.00 | 0.48 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 450,947.70 | 0.29 |
| J | 金融业 | 2,535,000.00 | 1.64 |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 3,734,247.70 | 2.41 |
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600016 | 民生银行 | 300,000 | 2,535,000.00 | 1.64 |
| 2 | 002408 | 齐翔腾达 | 70,000 | 748,300.00 | 0.48 |
| 3 | 601929 | 吉视传媒 | 41,562 | 450,947.70 | 0.29 |
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 10,038,000.00 | 6.48 |
| | 其中：政策性金融债 | 10,038,000.00 | 6.48 |
| 4 | 企业债券 | 101,495,144.07 | 65.54 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | 30,327,000.00 | 19.58 |
| 7 | 可转债 | 13,183,304.00 | 8.51 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 155,043,448.07 | 100.12 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 1382186 | 13满世煤MTN1 | 300,000 | 30,327,000.00 | 19.58 |
| 2 | 124318 | 13滨城投 | 135,000 | 13,992,750.00 | 9.04 |
| 3 | 1280363 | 12盐城东方债 | 100,000 | 10,563,000.00 | 6.82 |
| 4 | 1380162 | 13金霞债 | 100,000 | 10,380,000.00 | 6.70 |
| 5 | 122366 | 14武钢债 | 100,000 | 10,185,000.00 | 6.58 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（3）其他各项资产构成
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 143,713.20 |
| 2 | 应收证券清算款 | 6,400,000.00 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 3,754,045.66 |
| 5 | 应收申购款 | 164,979.71 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 10,462,738.57 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
| 1 | 113008 | 电气转债 | 2,623,000.00 | 1.69 |
| 2 | 128009 | 歌尔转债 | 1,939,200.00 | 1.25 |
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为2010年11月9日，基金合同生效以来（截至2015年6月30日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：
| 阶段 | 净值增长率（1） | 净值增长率标准差（2） | 业绩比较基准收益率（3） | 业绩比较基准收益率标准差（4） | (1)-(3) | (2)-(4) |
| 基金合同生效至2010年12月31日 | 1.00% | 0.11% | 0.74% | 0.01% | 0.26% | 0.10% |
| 2011年1月1日至2011年12月31日 | 1.19% | 0.14% | 5.97% | 0.02% | -4.78% | 0.12% |
| 2012年1月1日至2012年12月31日 | 9.37% | 0.17% | 5.81% | 0.02% | 3.56% | 0.15% |
| 2013年1月1日至2013年12月31日 | -0.30% | 0.25% | 5.45% | 0.02% | -5.75% | 0.23% |
| 2014年1月1日至2014年12月31日 | 52.53% | 0.85% | 5.42% | 0.02% | 47.11% | 0.83% |
| 2015年1月1日至2015年6月30日 | 11.37% | 1.04% | 2.46% | 0.02% | 8.91% | 1.02% |
| 基金合同生效至2015年6月30日 | 89.30% | 0.55% | 25.84% | 0.02% | 63.46% | 0.53% |
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）因基金的证券交易或结算而产生的费用；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）基金的资金汇划费用；
（8）基金上市初费与上市月费；
（9）按照国家有关法律法规规定或行业惯例可以列入的其他费用。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.7%年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.7%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
（2）基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.2%年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
（3）本条第1款第（3） 至第（9）项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
本条第（一）款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
（1）申购费率：
| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.8% |
| 100万≤M＜500万 | 0.4% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.2% |
| M≥1000万 | 1000元/笔 |
特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。通过直销中心申购本基金的特定投资群体具体费率如下：
| 申购金额M（元）（含申购费） | 申购费率 |
| M＜100万 | 0.08% |
| 100万≤M＜500万 | 0.04% |
| 500万≤M＜1000万 | 0.02% |
| M≥1000万 | 1000元/笔 |
（2）申购费用的收取方式及用途
在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
投资者在申购本基金份额时需交纳申购费，本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。
（3）申购份额的计算方式
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
（注：对于1000万（含）以上适用固定金额申购费的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/ T日基金份额净值
申购的有效份额为按实际确认的净申购金额除以当日的基金份额净值，场外申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产；场内申购涉及份额的计算结果采用截位法保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资者资金账户。
2、赎回费
（1）赎回费率为：
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率，为0.1%。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
| 持有时间（天） | 赎回费率 |
| 0-364 | 0.1% |
| 365-729 | 0.05% |
| 730及以上 | 0% |
（2）赎回费的收取和用途
赎回费用由基金赎回人承担，赎回费用的25%归基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。
（3）赎回金额的计算方式
赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值-赎回费用
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
3、基金转换费由基金份额持有人承担，由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，具体实施办法和转换费率详见相关公告。转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
4、投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行本基金申购、赎回的交易费率，详见本公司网站上的相关说明。
5、基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应按照《信息披露办法》或其他相关规定在调整实施前在至少一种指定媒体上公告。
6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2015年6月20日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在“三、基金管理人”部分，更新了部分内容。
2、在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。
3、在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构和会计师事务所的信息。
4、在“九、基金份额的申购、赎回和转换”部分,更新了部分内容。
5、在“十一、基金的投资”部分，补充了本基金2015年第3季度投资组合报告的内容。
6、在“十二、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
7、在“十七、 基金的费用与税收”部分，更新了部分表述。
8、在“二十三、基金托管协议的内容摘要”部分，更新了“（一）托管协议当事人”部分的内容。
9、在“二十五、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
易方达基金管理有限公司
关于聘任基金经理助理的公告
因工作需要，公司聘任林森为易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
附：林森的简历
林森先生，经济学硕士、工商管理硕士。5年证券从业经历。曾任道富银行风险管理部风险管理经理、外汇利率交易部利率交易员，太平洋资产管理公司基金管理部基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达安心回馈混合型证券投资基金的基金经理（自2015年11月28日起任职）、易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。
易方达保证金收益货币市场基金元旦节前两个工作日暂停申购业务的公告
公告送出日期：2015年12月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 易方达保证金收益货币市场基金 |
| 基金简称 | 易方达保证金货币 |
| 基金主代码 | 159001 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达保证金收益货币市场基金基金合同》、《易方达保证金收益货币市场基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停申购的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达保证金货币A | 易方达保证金货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 159001 | 159002 |
| 该分级基金是否暂停申购 | 是 | 是 |
注：（1）国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，2016年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金的申购业务，本基金赎回业务仍照常办理。
（2）2016年1月4日起本基金将恢复办理申购业务，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
易方达龙宝货币市场基金元旦节前
两个工作日暂停申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年12月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 易方达龙宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 易方达龙宝货币 |
| 基金主代码 | 000789 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达龙宝货币市场基金基金合同》、《易方达龙宝货币市场基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达龙宝货币A | 易方达龙宝货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000789 | 000790 |
| 该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 |
注：（1）根据国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，2016年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。
（2）自2016年1月4日起,本基金将恢复办理在本公司网上直销系统的申购、转换转入和定期定额投资业务，同时恢复接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元（含）的申购或转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请；本基金A类份额和B类份额将恢复办理在全部非直销销售机构的单日单个基金账户累计申购、转换转入或定期定额投资金额分别不超过1000万元（含）的业务，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
易方达双月利理财债券型证券投资基金元旦节前两个工作日暂停申购、
转换转入业务的公告
公告送出日期：2015年12月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 易方达双月利理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达双月利理财债券 |
| 基金主代码 | 110052 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达双月利理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达双月利理财债券型证券投资基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停申购（转换转入）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达双月利理财债券A | 易方达双月利理财债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 110052 | 110053 |
| 该分级基金是否暂停申购（转换转入） | 是 | 是 |
注：（1）根据国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，2016年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。
（2）自2016年1月4日起, 本基金A类份额将恢复办理单日单个基金账户累计申购或转换转入金额不超过500万元（含）的业务；本基金B类份额恢复接受在直销中心单笔交易金额超过2000万元（含）的申购或转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
易方达天天增利货币市场基金元旦节前两个工作日暂停申购、转换转入
及定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年12月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 易方达天天增利货币市场基金 |
| 基金简称 | 易方达天天增利货币 |
| 基金主代码 | 000704 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达天天增利货币市场基金基金合同》、《易方达天天增利货币市场基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达天天增利货币A | 易方达天天增利货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000704 | 000705 |
| 该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 |
注：（1）根据国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，2016年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。
（2）自2016年1月4日起, 本基金A类份额将恢复办理单日单个基金账户累计申购、转换转入或定期定额投资金额不超过200万元（含）的业务；本基金B类份额恢复接受在直销中心单笔交易金额超过1000万元（含）的申购或转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
易方达现金增利货币市场基金元旦节前两个工作日暂停申购、转换转入及
定期定额投资业务的公告
公告送出日期：2015年12月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 易方达现金增利货币市场基金 |
| 基金简称 | 易方达现金增利货币 |
| 基金主代码 | 000620 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达现金增利货币市场基金基金合同》、《易方达现金增利货币市场基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达现金增利货币A | 易方达现金增利货币B |
| 下属分级基金的交易代码 | 000620 | 000621 |
| 该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资） | 是 | 是 |
注：（1）根据国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，2016年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金的申购、涉及本基金作为转入方的基金转换及定期定额投资业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。
（2）自2016年1月4日起, 本基金将恢复办理在本公司网上直销系统的申购、转换转入和定期定额投资业务，同时恢复接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元（含）的申购或转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
易方达月月利理财债券型证券投资基金元旦节前两个工作日暂停申购、
转换转入业务的公告
公告送出日期：2015年12月23日
1.公告基本信息
| 基金名称 | 易方达月月利理财债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达月月利理财债券 |
| 基金主代码 | 110050 |
| 基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《易方达月月利理财债券型证券投资基金基金合同》、《易方达月月利理财债券型证券投资基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停转换转入起始日 | 2015年12月30日 |
| 暂停申购（转换转入）的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 易方达月月利理财债券A | 易方达月月利理财债券B |
| 下属分级基金的交易代码 | 110050 | 110051 |
| 该分级基金是否暂停申购（转换转入） | 是 | 是 |
注：（1）根据国务院办公厅《关于2016年部分节假日安排的通知》（国办发明电[2015]18号）及沪深证券交易所休市安排，2016年1月1日（星期五）至1月3日（星期日）为节假日休市，1月4日（星期一）起照常开市。根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定从2015年12月30日起暂停本基金在全部非直销销售机构的申购业务，本基金在直销机构（直销中心和网上直销）的申购业务照常办理,但仍受相关公告规定的申购金额限制；同时在所有销售机构暂停涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。
（2）自2016年1月4日起, 本基金A类份额将恢复办理在全部销售机构的单日单个基金账户累计申购或转换转入金额不超过500万元（含）的业务；本基金B类份额仍然仅接受在直销中心单笔交易金额超过1亿元（含）的申购或转换转入申请，但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申请，届时将不再另行公告。
2.其他需要提示的事项
敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越元旦假期带来不便。
投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情：
（1）易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；
（2）易方达基金管理有限公司客户服务热线：400 881 8088；
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2015年12月23日
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