为答谢广大投资者的信任与支持,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)协商一致,决定自2015年12月18日起,本公司旗下部分基金参与天天基金开展的申购基金费率优惠活动。
一、适用基金
基金简称 | 基金代码 |
汇添富安心中国债券A | 000395 |
汇添富增强收益债券A | 519078 |
汇添富深证300ETF联接 | 470068 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) | 470888 |
汇添富可转换债券A | 470058 |
汇添富高息债债券A | 000174 |
汇添富实业债债券A | 000122 |
汇添富多元收益债券A | 470010 |
汇添富恒生指数分级 | 164705 |
汇添富中证主要消费ETF联接 | 000248 |
汇添富双利债券A | 470018 |
汇添富黄金及贵金属 | 164701 |
汇添富沪深300安中指数 | 000368 |
汇添富逆向投资混合 | 470098 |
汇添富民营新动力股票 | 001541 |
汇添富蓝筹稳健混合 | 519066 |
汇添富上证综合指数 | 470007 |
汇添富成长多因子量化策略股票 | 001050 |
汇添富国企创新股票 | 001490 |
汇添富达欣混合A | 001801 |
汇添富优势精选混合 | 519008 |
二、优惠活动内容
投资者通过天天基金申购(含定投及转换入)我司基金,即可享受申购费率1折优惠,基金招募说明书规定申购费率为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。
三、定投业务提示
1、投资者在天天基金办理上述基金定投业务,每期最低扣款金额为100元人民币(含定投申购费)。
2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
四、其他重要提示
1、投资者在天天基金办理基金投资事务,具体办理时间、费率活动内容、业务规则及办理程序请遵循天天基金的规定。费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以代销机构的安排和规定为准。
2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)的各基金的《基金合同》、 《招募说明书》等法律文件及相关业务公告。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、上海天天基金销售有限公司
客服电话:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn
2、汇添富基金管理股份有限公司
客服热线:400-888-9918
网址:www.99fund.com
汇添富基金管理股份有限公司高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年12月18日
关于汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金
实施转型的提示公告
汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人” )旗下管理的汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金已于2015年11月23日召开基金份额持有人大会,持有人大会表决通过了《关于汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金转型相关事项的议案》。持有人大会的决议已于当日生效。本基金管理人已于2015年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和本基金管理人网站(www.99fund.com)发布了《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
根据本次持有人大会决议,现将实施转型的相关事项提示如下:
一、转型实施日
2015年12月22日
二、转型期汇添富理财21天债券发起式基金的申购赎回安排
(1)暂停申购
为确保汇添富理财21天债券发起式基金转型期间严格执行相关《基金合同》的规定,保证转型前后各基金份额持有人的利益,汇添富理财21天债券发起式基金于持有人大会决议生效的下一工作日(即2015年11月24日)起暂停日常申购业务,并在《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效日起不超过三个月内开放日常申购(含定期定额投资)、转换转入等业务,基金管理人将在申购开放日前按照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。
(2)集中赎回
自基金份额持有人大会通过之日的下一工作日(即2015年11月24日)起,汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金将进入集中赎回选择期。集中赎回选择期为二十个工作日,从2015年11月24日起至2015年12月21日。在此期间投资者可办理基金份额赎回业务,不需遵守原运作方式,对应赎回份额的未支付收益立即结清,不再进行结转。
集中赎回选择期结束之日本基金管理人将对投资者未赎回的基金份额及对应的未付收益统一结转为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金份额(基金份额净值为1.00元)。结转后的基金份额数,保留到小数点后2 位,小数点后第3位四舍五入,由此产生的计算误差归入基金资产。投资者可于2015年12月23日起在本基金销售机构查询基金份额的变动情况。
三、转型为优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同的生效
自集中赎回选择期结束之日的次日(即2015年12月22日)起,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金结转后的基金份额转型为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金份额。本基金的简称,由“汇添富理财21天债券发起式”变更为“汇添富优选回报混合”,基金代码为:470021。
自集中赎回选择期结束之日的次日(即2015年12月22日)起,《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,《汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》同时失效,汇添富理财21天债券型发起式证券投资基金正式变更为汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金,本基金基金合同当事人将按照《汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》享有权利并承担义务。
四、重要提示
1、汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回的时间请留意本基金管理人届时发布的公告。
2、投资者可登录本基金管理人网站(www.99fund.com)或拨打本公司客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年12月18日
汇添富实业债债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2015年12月18日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富实业债债券型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富实业债债券 |
基金主代码 | 000122 |
基金合同生效日 | 2013年6月14日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富实业债债券型证券投资基金基金合同》的约定 |
收益分配基准日 | 2015年12月11日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2015年度第1次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 汇添富实业债债券A | 汇添富实业债债券C |
下属分级基金的交易代码 | 000122 | 000123 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.196 | 1.181 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 72,369,328.15 | 16,588,761.78 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:元) | 7,236,932.82 | 1,658,876.18 |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.8 | 0.8 |
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2015年12月22日 |
除息日 | 2015年12月22日 |
现金红利发放日 | 2015年12月24日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按12月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于12月23日直接计入其基金账户,12月24日起可以查询、赎回、转换出。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于12月24日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
9、咨询办法
(1)代销机构:
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、重庆农村商业银行、金华银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、南洋商业(中国)有限公司、晋商银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 、锦州银行股份有限公司、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司 、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西藏同信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中天证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、江苏金百临投资咨询有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、中期时代基金销售(北京)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、海银基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、北京恒久浩信投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、徽商期货有限责任公司、深圳前海微众银行股份有限公司。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年12月18日
汇添富多元收益债券型证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2015年12月18日
1 公告基本信息
基金名称 | 汇添富多元收益债券型证券投资基金 |
基金简称 | 汇添富多元收益债券 |
基金主代码 | 470010 |
基金合同生效日 | 2012年9月18日 |
基金管理人名称 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 |
公告依据 | 根据相关法律法规的规定及《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》的约定 |
收益分配基准日 | 2015年12月11日 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金2015年度第2次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 汇添富多元收益债券A | 汇添富多元收益债券C |
下属分级基金的交易代码 | 470010 | 470011 |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) | 1.289 | 1.273 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) | 118,907,486.92 | 58,812,558.70 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额(单位:元) | 47,562,994.77 | 23,525,023.48 |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.8 | 0.8 |
注:本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次、最少2次;每次基金收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的40%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2015年12月22日 |
除息日 | 2015年12月22日 |
现金红利发放日 | 2015年12月24日 |
分红对象 | 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者,其红利将按12月22日除息后的基金份额净值折算成基金份额,并于12月23日直接计入其基金账户,12月24日起可以查询、赎回、转换出。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。 |
注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于12月24日划入销售机构账户。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
2、投资者若未选择具体分红方式,本基金默认现金红利方式。
3、本基金A类、C类份额可以设置不同的分红方式。
4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的请务必于权益登记日之前(不含当日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。
5、注册登记机构在权益登记日可以受理分红方式变更申请,但该申请仅对以后的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
6、一只基金可以在不同的销售机构设置不同的分红方式。投资者若在多个销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
7、投资者若在汇添富直销中心通过多个交易账号持有本基金,不同的交易账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易账号的分红方式。
8、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
9、咨询办法
(1)代销机构:
中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、北京银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、金华银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、南洋商业(中国)有限公司、晋商银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司 、锦州银行股份有限公司、浙江温州鹿城农村商业银行股份有限公司、浙江乐清农村商业银行股份有限公司 、爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、日信证券有限公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中天证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、厦门市鑫鼎盛证券投资咨询服务有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、中期时代基金销售(北京)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、北京增财基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、深圳宜投基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、海银基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、北京君德汇富投资咨询有限公司、北京恒久浩信投资咨询有限公司、上海联泰资产管理有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石投资管理有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中信建投期货有限公司、中信期货有限公司、徽商期货有限责任公司。
(2)汇添富基金管理股份有限公司客服热线(400-888-9918)或公司网站(www.99fund.com)。
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
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2015年12月18日