嘉实基金管理有限公司关于旗下
基金持有停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年12月17日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“同方国芯(代码:002049)”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年12月18日
关于增加中国银行等为嘉实
机构快线货币基金代销机构
及开通定投和转换业务的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中国银行股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2015年12月18日起对所有投资者办理嘉实机构快线货币市场基金的开户、申购等业务。
一、适用基金范围
嘉实机构快线货币基金。
二、基金开户、申购等业务
自2015年12月18日起,投资者可在上述代销机构办理嘉实机构快线货币基金的开户、申购等业务。(特别说明除外)
三、基金定投和转换等业务
自2015年12月18日起,上述代销机构开通定投和转换业务详情如下:
代销机构 | 开通定投业务 | 定投起点金额(元) | 开通转换业务 |
中国银行 | 是 | 100 | 是 |
上海天天基金 | 是 | 100 | 是 |
四、业务咨询
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:
1.中国银行股份有限公司
办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼 |
注册地址 | 北京市西城区复兴门内大街1 号 |
法定代表人 | 田国立 |
电话 | (010)66596688 | 传真 | (010)66594946 |
网址 | www.boc.cn | 客服电话 | 95566 |
2.上海天天基金销售有限责任公司
办公地址 | 上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼 |
注册地址 | 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 |
法定代表人 | 其实 | 联系人 | 潘世友 |
电话 | 021-54509998 | 传真 | 021-64385308 |
网址 | http://www.1234567.com.cn/ | 客服电话 | 400-1818-188 |
3.嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年12月18日