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2015年12月18日 星期五 上一期  下一期
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关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
南方现金增利基金调整大额申购和定投业务限额的公告

 根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

 我公司旗下旗下南方量化成长股票型证券投资基金持有的科大智能(股票代码300222)自2015年8月21日起停牌;南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金持有的旋极信息(股票代码300324)自2015年12月1日起停牌;南方高增长混合型证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方产业活力股票型证券投资基金持有的招商地产(股票代码000024)自2015年12月8日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2015年12月17日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值,自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。 

 

 南方基金管理有限公司

 二○一五年十二月十八日

 南方现金增利基金调整大额申购和定投业务限额的公告

 公告送出日期:2015年12月18日

 1 公告基本信息

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 2 其他需要提示的事项

 1、自2015年12月21日起将南方现金A级份额的大额申购限额由1000万元调整为1亿元,即单日每个基金账户累计申购(含定投业务,下同)A级份额的最高金额为1亿元(含),如单日每个基金账户累计申购A级份额的金额超过1亿元,本基金管理人有权拒绝。

 2、南方现金B级份额的大额申购限额由1000万元调整为1亿元,即单日每个基金账户累计申购B级份额的最高金额为1亿元(含),如单日每个基金账户累计申购B级份额的金额超过1亿元,本基金管理人有权拒绝。

 3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

 南方基金管理有限公司

 2015年12月18日

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