第B027版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航
2015年12月17日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加广东顺德农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告

 根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)签署的代理销售服务协议,自2015年12月17日起,本公司将增加顺德农商行代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务。

 一、 本次顺德农商行开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

 ■

 二、 投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1. 广东顺德农村商业银行股份有限公司

 2. 网址:www.sdebank.com

 客户服务电话:0757-2223388

 3. 博时基金管理有限公司

 4. 网址:www.bosera.com

 博时一线通:95105568(免长途费)

 

 博时基金管理有限公司

 2015年12月17日

 博时基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的

 长期停牌股票调整估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年12月16日起对本公司旗下基金所持有”同方国芯”(股票代码002049)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

 在"同方国芯"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年12月17日

 关于博时境源保本混合型证券投资基金

 募集期认购申请确认比例的公告

 博时境源保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015 年12 月7日开始发售,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2015 年12 月15 日公告提前结束本次发售。

 根据《博时境源保本混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)和《博时境源保本混合型证券投资基金份额发售公告》(以下简称“发售公告”)中的相关规定,本基金的募集规模上限为30亿元(不包括募集期利息)。截至2015年12月15日,本基金募集规模已超过30亿元(不包括募集期利息),根据发售公告的有关规定,本公司对2015 年12月15 日认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认。

 本基金2015 年12 月15 日的认购申请确认比例结果为74.612296%。

 投资者认购申请确认金额=2015 年12 月15 日提交的有效认购申请金额×申请确认比例。

 当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,而且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

 未确认部分的认购款项将自2015 年12 月17 日起由各销售机构退还给投资者。

 投资者可访问本公司网站(www.bosera.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(95105568)咨询相关情况。

 

 特此公告。

 

 博时基金管理有限公司

 2015 年12 月17 日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved