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调能力。发行人典型的房地产开发项目简要流程如下图所示: 图3-3 发行人典型的房地产开发项目简要流程 ■ A、项目收集和筛选 发行人建立起了公司总部和地区子公司两级的项目筛选体制。发行人总部拥有专门团队密切监测全国各主要城市的土地供应信息。同时,发行人各地区子公司在各自负责区域内收集土地供应信息,并关注合作开发与项目收购机会。 B、项目可行性分析及项目立项 发行人地区子公司负责具体实施项目的可行性分析。可行性分析通常包括地区经济实力分析、项目定位分析、项目用地分析、项目规划方案分析、营销方案、经济效益分析等。地区子公司编制可行性分析报告,并向公司总部发起立项申请。发行人总部对可行性报告进行审阅,并将符合要求的立项申请提交公司总经理办公会和董事会决策立项。 C、项目获取 发行人地区子公司严格在立项授权范围内获取项目。发行人获取项目的方式主要包括“招拍挂”方式和收购方式等。 D、项目设计 发行人设有专门的设计管理团队全程参与每个开发项目的设计工作,根据项目定位和项目所处的产品线负责总体设计和概念设计,并与国内知名的建筑、装饰、园林等设计单位合作,完成项目具体的规划设计和施工图设计,提交相关主管部门审核。 E、项目施工 发行人主要的住宅项目由下属子公司广州富利建筑安装工程有限公司负责组织施工。同时,发行人也与国内其他知名建筑施工企业保持了良好的合作关系,通过规范的招投标程序确定项目施工团队,对工程质量和工程进度进行明确约定。发行人通常要求施工单位提交详细的施工方案,同时对施工人员进行全面的岗前培训,确保工程质量。 F、项目销售 发行人在获取项目时即制定前期营销方案建议书。通过对区域市场、竞争格局、目标客户行为特点等进行深入研究,营销部门与设计团队、施工管理团队共同确定项目总体规划以及项目定位。 发行人通常采用双销售代理模式,除通过下属的房地产销售代理公司组织销售之外,还引入区域内一家有实力的房地产中介进行合作,以更好地推进项目销售。 G、售后服务及物业管理 发行人高度重视售后服务工作,通过高品质的售后服务不断提高公司的品牌认可度和客户忠诚度。发行人向业主发放客户服务手册,帮助其了解售后服务与设施的最新动态,并通过客服专员具体落实客户需求。同时,发行人将物业管理作为售后服务的重要组成部分,通过全资子公司保利物业管理有限公司(以下简称“保利物业”)提供全方位的物业管理服务。保利物业具有国家物业管理一级资质并已通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证。保利物业秉承“亲情和院”的服务理念,从“安全、便捷、融洽、舒适”四大方面全面提升物业服务水平,赢得了业主的广泛认可。根据2013年10月中国物业管理协会发布的《物业管理发展报告》,保利物业位居综合实力TOP200第二名。 (4)发行人房地产业务采购情况 房地产开发所需的原材料主要为建筑材料及相关设备,由于发行人房地产开发项目的施工主要是采用招标方式总包给施工承包商,因此建筑材料主要由承包商负责采购。 发行人自行集中采购的商品主要为电梯、园林及精装项目所需的装饰装修材料及设备,集中采购占公司采购总额的比例较小。近年来,随着公司的标准化工作完成由“单一技术模块”向“产品线模块”的过渡,发行人集团采购工作也进入新的阶段。公司在不断增加集团采购规模的同时,积极推动采购范围由材料、设备扩展到工程服务。截至2014年12月31日,发行人已与106个供应商建立战略合作关系,集团采购内容包括41个大项,涵盖材料、设备及工程服务等。 通过建立并推进集团采购制度,进一步规范并优化采购流程,对招标范围、供方选择、招标流程、管理责任等进行明确规定,发行人有效提升了公司的运营管理能力和采购效率。发行人集团采购制度建立了合格供方名单,通过对供应商的综合评估,进一步加强了对供应商的管理能力。通过集团采购,公司对部分材料、设备及工程实现了规模采购,进一步提升了与主要供应商的议价能力,加强了采购成本及质量控制。 最近三年及一期,发行人向前五名供应商采购情况如下表所示: 表3-22 最近三年及一期发行人向前五名供应商采购情况 单位:万元 ■ 最近三年及一期,发行人不存在严重依赖个别供应商的情况,亦不存在重大关联采购。 (5)发行人房地产业务销售情况 A、销售特点 发行人经过二十余年的房地产专业开发和市场化运作,已形成适合公司自身发展的销售特点: (a)贴近市场,客户导向。从前期项目定位到产品的设计、推广都始终贴近市场,挖掘、迎合客户的需求,并不断优化规划设计,最大程度地满足社会和客户的需求。 (b)品质为先,专业开发。销售不盲目追求短期利润,而是实现价格、销售速度与利润的平衡。专业的房地产开发团队,以品牌带动销售,以品质提高产品的售价。 (c)销售体验,以客为尊。注重销售创新,提升展示区客户体验和销售服务标准,所有项目在推向市场时,都必须具备良好的工程形象和销售形象,让客户能切身感受到项目价值和前景。 (d)联合代理,引入竞争。实行销售联合代理,引入竞争机制,不断提升销售团队素质,提高销售服务品质;实现销售过程的统一管理,坚持项目品牌形象及风格的一致性。 B、品牌形象 (a)清晰的品牌定位及规划 发行人自成立以来始终坚持“和谐、自然、舒适”的开发理念与产品特色,并将“和谐”提升至公司品牌建设战略的高度,构建了以“打造中国地产长城”为企业愿景、以“和者筑善”为品牌理念的品牌体系。在产品方面,发行人从自然和美的理念出发,坚持产品的不断创新与升级,形成了“康居”、“善居”、“逸居”、“尊居”的品牌住宅序列,针对不同人群、打造了保利花园、林语、香槟、百合、十二橡树等不同档次和风格的住宅产品;在商业地产方面,发行人采用领先的设计理念和建筑技术,建设并运营城市高端写字楼、体验式购物中心、展馆、超五星酒店等商业地产项目。 (b)完善的品牌管理体系 为推动品牌建设,发行人建立起与之相适应的品牌管理构架,通过品牌管理委员会、品牌管理中心等组织机构来实现品牌的有序化管理,让“和谐”渗透到经营管理的各个环节。发行人品牌战略覆盖了产品开发、物业服务、品牌活动、慈善公益、投资者关系、员工关怀等各个企业发展环节,其核心载体是产品,做最优质的产品是企业不断发展的立足之本;其核心受众是客户,做最贴心到位的客户服务是企业基业长青的关键。发行人品牌战略强调品牌打造与一线营销推广的结合互动、为其品牌建设和销售推广提供助力。同时,发行人长期与CMC、零点调研等著名品牌咨询机构进行战略合作,坚持年度品牌稽核及满意度调研,使品牌不断传承、发展与提升。 (c)“地产央企、军旅使命”的品牌属性 发行人一直以来十分重视将自有文化资源与地产优势有机结合,寻求差异化发展的创新点。从“和者筑善”的品牌理念的提出,到“和乐中国”品牌活动关注青少年文化艺术素养的培养,公司品牌战略带有较深的文化烙印。在品牌战略思考上,发行人不忘央企使命,在树立行业品质标杆、履行央企社会责任方面身先力行,并将其融入到企业品牌之中。此外,发行人品牌还秉承了军旅文化,形成了独具特色的企业文化。 C、市场定位 区域定位方面,发行人实施“3+2+X”全国化布局战略,保持广州、北京、上海三大城市核心地位,形成珠三角、长三角和京津冀等三大核心城市圈;稳步推动以成渝(成都、重庆)、武汉为中心的中西部区域发展,形成成渝和中部地区两大城市群;持续深入关注沿海城市及二、三线城市的经营机会,形成若干个重点销售区域。 产品定位方面,发行人以普通住宅为主,聚焦包括刚性需求在内的居民普通居住需求,适度开发优质商用物业和改善型住宅;同时积极参与保障性住房建设,履行企业社会责任。公司坚持打造精品项目策略,持续提升产品质量和居住品质,加快推进绿色节能技术的应用及社区智能化建设,提升产品的环保和科技水平。 D、定价模式 发行人坚持立足项目实际、以市场导向为原则的定价策略,保持合理的产品性价比,通过高品质的产品与合理的市场价格获取竞争优势。 (a)立项阶段,做好前期定位。发行人在项目立项时,综合把控项目的规划条件、地理位置、景观条件、交通配套、产品设计、装修情况等因素,结合成本核算、开发计划全面分析项目的整体素质,确定项目的立项价格; (b)销售阶段,坚持市场导向。发行人通过精准把握目标客户和心理预期,通过优化产品,增加产品附加值综合提升产品素质;同时,经过科学、客观、系统地研究竞争项目情况,坚持一切判断依据来源于市场,随行就市,不追高,保持合理的产品性价比以获取竞争优势; (c)具体的项目定价方式。发行人在综合平衡项目价格、利润与销售速度的基础上,对项目规划布局、产品构成、楼层高度、户型比例、面积设置、单位朝向、户外景观、装修格调和用材品质等具体因素进行全面的权衡分析,实现项目客观、合理的定价。 E、向前五大客户销售情况 最近三年及一期,发行人向前五名客户销售情况如下表所示: 表3-23 最近三年及一期发行人向前五名客户销售情况 单位:万元 ■ 最近三年及一期,发行人不存在严重依赖个别客户的情况,亦不存在重大关联销售。 (6)发行人房地产开发项目情况 截至2015年6月30日,发行人共有在建、拟建项目合计235个,其中在建项目200个,拟建项目35个。 截至2015年6月30日,发行人在建项目概况如下表所示: 表3-24 截至2015年6月30日发行人在建项目概况 单位:万元、平方米 ■ ■ 截至2015年6月30日,发行人拟建项目概况如下表所示: 表3-25 截至2015年6月30日发行人拟建项目概况 单位:万元、平方米 ■ (一)发行人的经营方针和战略 发行人将始终贯彻“务实、创新、规范、卓越”的企业宗旨,坚持“以发展为主题,以经济效益为中心、以房地产为主业”的指导思想,弘扬团结拼搏、锐意进取、务实创新的企业精神,围绕“三个为主”和“三个结合”的企业经营方针,突出经营特色,培育自身的核心竞争优势,保持企业平稳、快速、健康发展,向“打造中国地产长城”的品牌愿景不断迈进。 “三个为主”,一是以房地产开发为主,拓展相关产业;二是以省会及中心城市为主,逐步辐射有经济发展潜力的二三线城市;三是以住宅开发为主,有计划地增持中心城市的商业地产。 “三个结合”,一是扩大经营规模与提高开发效益相结合,坚持结合市场形势合理扩大企业经营规模,同时不断推进精细化管理,实现开发效率的提升和企业盈利能力的增强;二是开发性收入与经营性收入相结合,通过滚动开发商品住宅项目,加快资金周转,同时在重点城市适度开发建设标志性的物业,形成稳定的经营性收入;三是资产经营与资本运营相结合,以扎实的资产经营为基础,依托资本市场融资,快速增强综合开发实力。 在发行人战略指导思想与经营发展方针指引下,公司未来将保持战略的持续稳定性,保障公司的持续健康发展: 在投资发展战略上,发行人将坚持全国化战略,努力扩大经营规模;坚持做强做大区域中心,努力提高周边经济发达的二三线城市的覆盖率,打造“3+2+X”的城市群布局;坚持住宅的滚动开发为主,适度提高优质持有商业比例;保证公司土地储备总量始终满足未来两至三年滚动发展需要。 在产品战略上,发行人将坚持以普通住宅开发为主,聚焦居民普通居住需求,同时有计划地逐步加大国家中心城市商业地产投入比例;积极研究实践养老公寓、旅游地产等开发模式,有计划地进行试点并逐步推广;密切关注保障性住房政策方向,积极参与保障性住房开发建设,履行企业社会责任。同时发行人将关注房地产市场需求的发展趋势,保持准确的产品定位;注重产品创新,进一步加大产品研发力度,提升研发速度;坚持“以人为本”的设计理念,完善各类型产品的企业设计标准、质量标准,提升产品设计生产管理体系的精细化和规范化;坚持并逐步扩大集团采购范围,建立更加全面、稳定和高效的产品生产线,保障产品品质,有效降低成本;建立和完善以顾客价值为核心的质量管理体系。 在品牌战略上,发行人秉承“和谐生活,自然舒适”的品牌宗旨,提出“和者筑善”的品牌理念。以和为道,追求建筑、人与社会的和谐共生,营造业主的和美生活,促进企业的和谐发展;以筑立业,品质为先,追求卓越,不断创造与构筑理想生活与丰美人生;以善为达,心存感恩,诚待他人,关爱社会,着力打造中国地产长城。发行人将推行以客户需求为中心的品牌战略,树立品质至上的品牌观,完善品质管理的组织体系;建立健全物业服务标准,在专业服务的基础上打造“亲情和院”特色服务品牌;建立系统的客户关系管理体系,创新客户关系管理模式,进一步加强客户资源利用,并通过有效的品牌传播实现品牌形象和品牌价值的全面提升;推动公司物业服务、商业经营、会展等子品牌的整合提升,构建完善的子品牌体系。 在人才战略上,发行人将致力于加强人力资源战略规划,不断推进人员的专业化和知识化;合理预测人才需求,优化人才结构,加大储备干部培养力度;建立具有市场竞争力的薪酬体系和多方位多层次的长效激励机制,完善考核机制;加强员工培训和培养,提高人员专业化水平;加强企业文化建设和员工关系管理,提升员工满意度。 2015年4月,发行人针对创新产业领域发布5P战略,即Peiban(陪伴):养老地产、Promise(承诺):全生命周期绿色建筑、Partner(拍档):社区O2O、Ploy APP:保利地产APP、Power(力量):海外地产,聚焦上述五个方面。在保持传统主业稳定发展的同时,公司养老地产、绿色建筑、移动社区互联和海外地产拓展等相关业务的战略稳步落地,表明公司在朝着精细化运作模式的不断演进中,持续从不同维度提升其产品服务的深层竞争力。 发行人的5P战略具体如下: Peiban(陪伴):公司将以“全链条”介入养老地产相关产业,打造“居家养老、社区养老、机构养老”三位一体中国式养老,达成健全覆盖多层次养老需求的全面服务体系。 Promise(承诺):公司提出“全生命周期绿色建筑”的概念,将从项目规划、材料选用、项目施工乃至后期运营四个维度体现节能环保、绿色健康的绿色建筑理念。 Partner(拍档):公司将在物业服务、生活配套、购物休闲、邻里社交与居家养老等多层面深挖产业链价值。公司将积极投身社区O2O建设,致力成为“O2O资源整合营运商”与“社区生活服务商”。 Poly APP(保利地产APP):保利地产APP致力于为业主创造一个便捷生活的移动互联服务平台,实现一站式全方位满足业主日常家政、订餐、物业缴费等服务。 Power(力量):公司将积极探索地产业务的国际化发展,致力于学习海外成熟市场发展经验。 二、发行人的关联方和关联交易情况 (一)发行人的关联方情况 1、发行人的控股股东及实际控制人 截至2015年6月30日,发行人的控股股东为保利南方集团,实际控制人为保利集团。发行人控股股东及实际控制人情况参见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”中“五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况”。 2、发行人的子公司 截至2015年6月30日,发行人财务报表合并范围内子公司共323家。发行人重要的控股子公司基本情况参见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”中“四、发行人的组织结构和权益投资情况”中“(二)发行人的控股子公司情况”。 3、发行人的合营、联营企业 截至2015年6月30日,发行人拥有15家合营公司,12家联营企业。发行人重要的合营、联营企业情况参见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”中“四、发行人的组织结构和权益投资情况”中“(三)发行人的合营、联营企业情况”。 4、发行人的董事、监事和高级管理人员 发行人的董事、监事和高级管理人员情况参见本募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”中“九、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况”。 5、其他关联方 最近三年及一期,与发行人发生关联交易的其他关联方情况如下表所示: 表3-26 发行人其他关联方情况 ■ (二)发行人与关联方发生的关联交易 1、关联担保 最近三年及一期,发行人关联对外担保全部为对联营、合营企业的担保,具体情况参见本募集说明书摘要“第三节 财务会计信息”中“九、重大或有事项或承诺事项”。 最近三年及一期,关联方(除公司控股子公司外)向发行人提供的担保情况如下表所示: 表3-27 最近三年及一期关联方(除公司控股子公司外)向发行人提供的担保情况 单位:万元 ■ 保利集团为发行人于2008年7月11日发行的43亿元公司债券提供无条件不可撤销的连带责任保证,年担保费率为0.5%,该担保事项已于2013年7月10日解除。 2、关联方租赁情况 最近三年及一期,发行人与关联方发生的房屋租赁均参照市场价格依据协议定价,具体情况如下: 表3-28 最近三年及一期发行人与关联方发生的房屋租赁情况 单位:万元 ■ 3、关联方资金拆借 最近三年及一期,发行人与关联方发生的资金拆借主要为向保利集团和保利财务拆入的资金,具体情况如下表所示: 表3-29 最近三年及一期发行人与关联方发生的资金拆借情况 单位:万元 ■ 4、采购商品 最近三年及一期,发行人向关联方保利新能源科技(北京)有限公司、北京保利国际拍卖有限公司分别采购少量太阳能设备及展品,该类交易价格均参照市场价格确定,金额较小且占同类交易比例极小,对公司生产经营不构成重大影响,具体情况如下表所示: 表3-30 最近三年及一期发行人向关联方采购商品情况 单位:万元 ■ 注:*表示该交易占同类交易比重不足0.005% 5、接受劳务 发行人分别于2012年度、2013年度向保利建设集团有限公司支付工程款158.92万元和1,974.26万元,该类交易已按照相关建设工程管理的规定进行了公开招标,占同类交易比例较小,对公司生产经营不构成重大影响,具体情况如下表所示: 表3-31 最近三年及一期发行人接受关联方劳务情况 单位:万元 ■ *表示该交易占同类交易比重不足0.005% 6、提供劳务 最近三年及一期,发行人子公司广州富利建筑安装工程有限公司作为工程承包方,承接部分关联方的建安工程,该类交易总金额分别为34,524.95万元、38,618.54万元、31,275.84万元和22,928.54万元,占同类交易的比例分别为0.50%、0.42%、0.29%和0.63%。该类交易已按照相关建设工程管理的规定进行了公开招标,占同类交易比例较小,对公司生产经营不构成重大影响,具体情况如下表所示: 表3-32 最近三年及一期发行人向关联方提供劳务情况 单位:万元 ■ *表示该交易占同类交易比重不足0.005% 1、存放存款 最近三年及一期,发行人于关联方保利财务处存放存款的期末余额分别为 222,988.06万元、173,942.29万元、264,392.32万元和53,563.94万元,占同类交易的比例分别为6.82%、5.15%、6.60%和1.38%。上述存款利率参照人民银行的相关规定执行。 2、接受股权投资 最近三年及一期,发行人接受关联方股权投资主要系与联营企业信保基金及其纳入合并报表范围内的主体等的共同投资,各方按股权比例进行对等投资,共担风险,具体情况如下表所示: 表3-33 最近三年及一期发行人接受关联方股权投资情况 单位:万元 ■ 3、股权转让 2012年,发行人全资子公司保利华南实业有限公司和香港恒利将其持有的佛山保利恒顺置业有限公司部分股权转让予信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),合计金额14,193.20万元。该项交易定价公允,且按规章制度履行了必要的决策程序。 4、关联方应收应付款项 最近三年及一期末,发行人关联方应收应付款项情况如下表所示: 表3-34 最近三年及一期末发行人关联方应收应付款项情况 单位:万元 ■ 最近三年及一期,发行人与关联方发生的其他应收款、其他应付款主要系公司与合营、联营企业及子公司少数股东发生的资金往来等。房地产行业属于资金密集型行业,开发项目一般投资金额巨大,对资金流动性要求很高,但房地产项目公司一般情况下注册资本较小,仅依靠项目公司注册资本金往往无法满足项目开发建设所需,在项目建设前期需要通过股东借款来解决资金需求。因此,项目公司合作各方均会签订项目合作开发协议,约定合作各方在项目前期按协议约定比例为项目公司提供股东借款;对合营、联营企业而言,该笔股东借款成为公司对其的其他应收款。对子公司少数股东而言,该笔股东借款成为公司对其的其他应付款。在项目实现预售且能够保障项目正常运作的情况下,按约定比例归还股东借款或将结余资金暂存至各方股东。对合营、联营企业而言,该笔暂存资金成为公司对其的其他应付款;对控股子公司少数股东而言,该笔暂存资金成为公司对其的其他应收款。上述资金运用方式系房地产行业惯例。 最近三年及一期,发行人与关联方发生的预收款项主要系发行人全资子公司广州富利建筑安装工程有限公司为合营、联营企业提供的建筑工程服务预收的建筑工程款。 (二)规范关联交易的措施 为规范关联交易,保证关联交易的公开、公平、公正,发行人董事会按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及相关规定,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等规章制度,对关联交易的决策权限和决策程序进行了详细的规定,并聘请了独立董事,制订了《独立董事工作制度》,以确保董事会的独立性和法人治理结构的完善。 最近三年及一期,发行人发生的关联交易均按相关规章制度要求履行了必要的决策程序。发行人采取了股东大会上关联股东回避表决制度、董事会上关联董事回避表决制度,需要独立董事发表意见的交易独立董事均发表了独立意见,不存在损害发行人及其他股东利益的情形。 最近三年及一期,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及关联方违规占用,或者为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。 二、发行人合法合规情况 最近三年及一期,发行人依法纳税,不存在重大违法、违规行为。 第四节 财务会计信息 一、发行人最近三年及一期财务报告(表)的审计情况 发行人2012年度、2013年度、2014年度和2015年1-6月的财务报告均按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他有关规定编制。 发行人2012年度、2013年度和2014年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并分别出具了编号为“信会师报字[2013]第710156号”、“信会师报字[2014]第710386号”、“信会师报字[2015]第720297号”的标准无保留意见审计报告。 发行人2015年1-6月的财务报表未经审计。 二、会计政策调整对发行人财务报表的影响 发行人按照财政部于2014年陆续颁布、修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等八项企业会计准则(以下简称“新准则”)的相关规定对发行人会计政策进行了变更,并按照新准则的规定对财务报表进行了追溯调整,其中对2012年、2013年财务报表影响事项说明如下: 1、根据修订后《企业会计准则第2号--长期股权投资》,本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资,不作为长期股权投资核算,应适用《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》,拟作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。 上述会计政策变更追溯调整对合并报表影响如下: 表4-1 发行人合并报表长期股权投资和可供出售金融资产科目追溯调整情况 单位:元 ■ 2、根据修订后《企业会计准则第30号——财务报表列报》要求将其他综合收益单独列报,并对其采用追溯调整法进行调整。 上述会计政策变更追溯调整对合并报表影响如下: 表4-2 发行人合并报表资本公积、其他综合收益和外币报表折算差额科目@追溯调整情况 单位:元 ■ 为保持最近三年及一期财务数据的可比性,发行人根据前述会计政策变更事项对2012年度和2013年度合并报表财务数据进行了追溯调整。除特别说明外,本节引用的2012年度、2013年度财务数据的均为根据会计政策变更事项追溯调整后的财务数据。 三、发行人最近三年及一期比较式财务报表 (一)发行人最近三年及一期比较式合并财务报表 1、比较式合并资产负债表 表4-3 发行人最近三年及一期比较式合并资产负债表 单位:万元 ■ 1、比较式合并利润表 表4-4 发行人最近三年及一期比较式合并利润表 单位:万元 ■ 2、比较式合并现金流量表 表4-5 发行人最近三年及一期比较式合并现金流量表 单位:万元 ■ (二)发行人最近三年及一期比较式母公司财务报表 1、比较式母公司资产负债表 表4-6 发行人最近三年及一期比较式母公司资产负债表 单位:万元 ■ 1、比较式母公司利润表 表4-7 发行人最近三年及一期比较式母公司利润表 单位:万元 ■ 2、比较式母公司现金流量表 表4-8 发行人最近三年及一期比较式母公司现金流量表 单位:万元 ■ 二、发行人合并报表范围变化情况 (一)2015年1-6月发行人合并报表范围变化情况 表4-9 2015年1-6月发行人合并报表范围变化情况 ■ (二)2014年度发行人合并报表范围变化情况 表4-10 2014年度发行人合并报表范围变化情况 ■ 项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 前五名供应商采购金额合计 | 35,375.04 | 83,443.12 | 75,392.88 | 70,949.02 | 占采购总额比重 | 12.57% | 18.55% | 22.60% | 22.85% | 占主营业务成本比重 | 1.31% | 1.13% | 1.20% | 1.61% |
项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 前五名客户销售金额合计 | 229,233.88 | 140,596.12 | 321,412.35 | 75,681.36 | 占销售总额比重 | 5.41% | 1.29% | 3.48% | 1.10% |
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目类型 | 项目权益比例 | 项目计划
投资金额 | 占地面积 | 可售容积率面积 | 待开发
面积 | 1 | 广州保利克洛维广场 | 广州市天河区 | 写字楼 | 51.00% | 252,976 | 19,276 | 144,519 | - | 2 | 广州保利中科广场 | 广州市黄埔区 | 综合 | 100.00% | 47,439 | 34,678 | - | - | 3 | 广州保利世界贸易中心 | 广州市海珠区 | 综合 | 51.00% | 467,301 | 118,613 | 180,047 | - | 4 | 广州保利天悦 | 广州市海珠区 | 综合 | 80.00% | 1,642,364 | 288,129 | 919,097 | 19,879 | 5 | 广州保利西海岸
(含星海花园) | 广州市白云区 | 住宅 | 100.00% | 979,293 | 259,815 | 715,408 | - | 6 | 广州保利云禧 | 广州市白云区 | 住宅 | 51.00% | 571,670 | 66,483 | 171,220 | - | 7 | 广州保利公园九里 | 广州市荔湾区 | 住宅 | 100.00% | 364,466 | 103,566 | 274,055 | - | 8 | 广州增城保利东江首府 | 广州市增城区新塘镇 | 住宅 | 100.00% | 688,503 | 312,365 | 631,186 | - | 9 | 广州保利越秀岭南林语 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 50.00% | 370,797 | 157,152 | 288,445 | 14,433 | 10 | 广州保利珑熙 | 广州市白云区 | 住宅 | 100.00% | 63,714 | 8,986 | 29,448 | - | 11 | 广州保利大都汇 | 广州市番禺区 | 综合 | 50.98% | 371,449 | 57,025 | 228,951 | 72,642 | 12 | 广州保利绿地大都汇 | 广州市南沙区 | 综合 | 50.00% | 74,708 | 16,666 | 53,331 | - | 13 | 广州保利南沙大都汇 | 广州市南沙区 | 综合 | 100.00% | 59,216 | 11,035 | 44,140 | - | 14 | 广州越秀保利爱特 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 50.00% | 780,331 | 189,520 | 452,322 | 514,702 | 15 | 广州保利学府里 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 100.00% | 243,604 | 32,638 | 96,692 | - | 16 | 广州保利汉溪项目 | 广州市番禺区 | 住宅 | 50.98% | 115,422 | 17,117 | 42,413 | - | 17 | 上海保利香槟花园 | 上海市杨浦区 | 住宅 | 76.60% | 247,606 | 37,279 | 87,945 | 9,837 | 18 | 上海保利叶上海 | 上海市宝山区 | 住宅 | 100.00% | 680,468 | 408,374 | 553,925 | - | 19 | 上海保利叶之林 | 上海市宝山区 | 住宅 | 100.00% | 455,828 | 98,805 | 195,473 | - | 20 | 上海保利国际中心 | 上海市浦东新区 | 写字楼 | 80.01% | 694,553 | 37,015 | 90,541 | - | 21 | 上海保利蔚蓝林语 | 上海市浦东新区 | 住宅 | 100.00% | 231,407 | 141,692 | 138,982 | - | 22 | 上海保利茉莉公馆 | 上海市闵行区浦江镇 | 住宅 | 100.00% | 480,382 | 199,334 | 211,852 | 45,499 | 23 | 上海保利西岸 | 上海市徐汇区 | 综合 | 51.00% | 767,784 | 66,530 | 162,261 | - | 24 | 上海绿城御园 | 上海市浦东新区 | 住宅 | 51.00% | 404,891 | 75,091 | 120,602 | - | 25 | 上海保利艾庐 | 上海市周浦镇 | 住宅 | 100.00% | 335,044 | 82,353 | 114,106 | - | 26 | 北京保利西山林语 | 北京市海淀区 | 住宅 | 100.00% | 357,446 | 311,580 | 423,715 | 89,897 | 27 | 北京保利春天里 | 北京市大兴区 | 住宅 | 100.00% | 538,925 | 156,018 | 398,633 | - | 28 | 北京保利海德公园 | 北京市海淀区 | 综合 | 100.00% | 287,194 | 34,253 | 69,950 | - | 29 | 北京保利首开熙悦春天 | 北京市大兴区 | 住宅 | 51.00% | 267,401 | 110,840 | 177,210 | 25,040 | 30 | 北京保利枫丹一号 | 北京市大兴区 | 住宅 | 50.50% | 537,812 | 136,855 | 304,049 | - | 31 | 北京首开保利熙悦城郡 | 北京市大兴区旧宫镇 | 住宅 | 49.00% | 202,410 | 27,175 | 67,367 | - | 32 | 北京保利罗兰香谷二期 | 北京市昌平区 | 住宅 | 100.00% | 251,730 | 76,674 | 165,125 | - | 33 | 北京保利首开丽湾家园 | 北京市朝阳区 | 住宅 | 50.00% | 332,439 | 47,770 | 84,434 | 41,156 | 34 | 太原保利香槟国际 | 太原市小店区 | 住宅 | 70.00% | 232,248 | 126,000 | 372,000 | 210,085 | 35 | 佛山保利紫山花园 | 佛山市南海区 | 综合 | 60.00% | 201,457 | 273,333 | 158,400 | 308,048 | 36 | 佛山保利紫山国际 | 佛山市南海区 | 住宅 | 39.00% | 612,901 | 612,901 | 832,715 | 771,935 | 37 | 佛山保利公馆 | 佛山市南海区 | 住宅 | 60.00% | 514,200 | 170,642 | 612,334 | 194,865 | 38 | 佛山保利西雅图 | 佛山市南海区 | 综合 | 51.00% | 456,047 | 199,051 | 591,947 | 177,415 | 39 | 佛山保利东湾一期 | 佛山市顺德区 | 综合 | 100.00% | 517,186 | 127,701 | 501,515 | 197,202 | 佛山保利东湾二期 | 佛山市顺德区 | 综合 | 100.00% | 531,540 | 128,158 | 481,356 | - | 40 | 佛山保利外滩一号 | 佛山市顺德区 | 住宅 | 100.00% | 257,540 | 120,536 | 322,596 | - | 41 | 佛山万科金域滨江广场 | 佛山市顺德区 | 综合 | 25.50% | 491,029 | 113,224 | 450,554 | 152,442 | 42 | 佛山保利中环 | 佛山市顺德区 | 综合 | 51.00% | 732,204 | 228,230 | 704,265 | - | 43 | 佛山保利拉菲 | 佛山市顺德区 | 住宅 | 50.00% | 245,771 | 76,764 | 228,624 | 83,468 | 44 | 佛山保利东滨花园 | 佛山市顺德区 | 综合 | 50.00% | 437,350 | 252,445 | 596,196 | - | 45 | 佛山保利中悦花园 | 佛山市顺德区 | 综合 | 25.50% | 314,675 | 92,191 | 287,929 | 115,454 | 46 | 佛山保利中央公园 | 佛山市三水区 | 综合 | 51.00% | 481,563 | 276,293 | 604,492 | 789,942 | 47 | 阳江保利银滩 | 阳江市闸波镇 | 综合 | 100.00% | 695,505 | 1,623,897 | 631,577 | 125,004 | 48 | 东莞保利林语 | 东莞市樟木头镇 | 住宅 | 80.00% | 272,116 | 332,762 | 458,559 | - | 49 | 东莞保利中央公馆 | 东莞市清溪镇 | 住宅 | 50.00% | 89,800 | 71,208 | 147,649 | - | 50 | 东莞保利百合花园 | 东莞市凤岗镇 | 住宅 | 100.00% | 64,639 | 33,333 | 99,328 | - | 51 | 东莞万科城 | 东莞市虎门镇 | 住宅 | 20.00% | 679,000 | 349,805 | 788,070 | 172,959 | 52 | 中山保利春天里 | 中山市火炬开发区 | 住宅 | 51.00% | 396,560 | 461,944 | 698,420 | 708,956 | 53 | 中山保利国际广场 | 中山市港口镇 | 住宅 | 100.00% | 718,122 | 425,590 | 1,302,431 | 519,620 | 54 | 珠海保利香槟国际 | 珠海市金湾区 | 住宅 | 100.00% | 225,652 | 109,941 | 322,707 | - | 55 | 珠海保利海上五月花 | 珠海市高新区 | 住宅 | 60.00% | 355,600 | 123,292 | 281,238 | 125,130 | 56 | 珠海保利国际广场 | 珠海市横琴新区 | 综合 | 100.00% | 398,261 | 95,536 | 227,999 | 173,632 | 57 | 南昆山保利锦里 | 龙门县南昆山镇 | 综合 | 51.00% | 147,938 | 153,257 | 166,166 | 105,129 | 58 | 江门保利大都会 | 江门市蓬江区 | 综合 | 50.00% | 843,224 | 442,237 | 1,210,834 | 1,357,764 | 59 | 清远保利花园 | 清远市清新县 | 住宅 | 51.00% | 357,223 | 299,067 | 738,674 | 706,635 | 60 | 清远保利天汇 | 清远市清城区 | 综合 | 54.00% | 861,416 | 487,107 | 1,235,531 | 1,409,475 | 61 | 韶关保利芙蓉新城 | 韶关市武江区 | 综合 | 51.00% | 756,652 | 515,692 | 1,211,942 | 1,358,476 | 62 | 韶关保利心语花园 | 韶关市浈江区 | 住宅 | 100.00% | 134,512 | 81,666 | 281,500 | 316,745 | 63 | 湛江保利原点广场 | 湛江市霞山区 | 综合 | 65.00% | 1,036,520 | 345,548 | 1,237,507 | 1,541,693 | 64 | 肇庆保利花园 | 肇庆市肇庆新区 | 住宅 | 51.00% | 254,118 | 355,751 | 309,899 | 427,156 | 65 | 福州保利香槟国际 | 福州市晋安区 | 住宅 | 40.00% | 695,318 | 213,068 | 688,987 | 227,950 | 66 | 福州保利西江林语 | 福州市仓山区 | 住宅 | 100.00% | 300,014 | 141,301 | 248,869 | 132,864 | 67 | 厦门保利海上五月花 | 厦门市集美区 | 住宅 | 50.00% | 274,376 | 143,976 | 340,363 | - | 68 | 厦门保利叁仟栋 | 厦门市同安区 | 住宅 | 100.00% | 685,654 | 152,919 | 320,700 | 392,394 | 69 | 莆田保利香槟国际 | 莆田市荔城区 | 住宅 | 40.00% | 122,214 | 50,034 | 159,409 | - | 70 | 绍兴保利湖畔林语 | 绍兴市绍兴县 | 住宅 | 100.00% | 206,197 | 129,110 | 140,664 | - | 71 | 杭州保利梧桐语 | 杭州市江干区 | 住宅 | 100.00% | 159,047 | 42,415 | 99,811 | - | 72 | 浙江保利罗兰香谷 | 杭州市江干区 | 住宅 | 100.00% | 192,075 | 81,785 | 193,622 | - | 73 | 浙江金地格林格林 | 杭州市江干区 | 住宅 | 49.00% | 118,816 | 52,701 | 119,438 | - | 74 | 嘉兴保利西塘越 | 嘉兴市嘉善县 | 住宅 | 70.00% | 152,978 | 267,176 | 243,263 | - | 75 | 宁波保利滨湖天地 | 慈溪市宗汉镇 | 综合 | 100.00% | 472,417 | 293,693 | 372,320 | 92,394 | 76 | 南京保利梧桐语 | 南京市江宁区 | 住宅 | 51.00% | 248,244 | 155,879 | 324,488 | - | 77 | 南京保利朗诗麓院 | 南京市栖霞区 | 住宅 | 25.50% | 267,611 | 118,459 | 140,727 | - | 78 | 南京保利紫荆公馆 | 南京市建邺区 | 住宅 | 100.00% | 154,475 | 61,473 | 84,318 | - | 79 | 南京保利罗兰春天 | 南京市栖霞区 | 住宅 | 100.00% | 181,928 | 70,909 | 175,331 | - | 80 | 南京保利中央公园 | 南京市江宁区 | 住宅 | 100.00% | 524,415 | 113,483 | 355,291 | 110,833 | 81 | 南京保利堂悦 | 南京市南部新城 | 综合 | 51.00% | 453,455 | 73,504 | 290,786 | 351,839 | 82 | 南京保利西江月 | 南京市浦口区 | 住宅 | 100.00% | 374,799 | 78,520 | 248,314 | 241,188 | 83 | 无锡保利香槟国际 | 无锡市滨湖区 | 住宅 | 100.00% | 270,094 | 149,945 | 261,931 | 75,679 | 84 | 无锡保利中央公园 | 无锡市滨湖区 | 住宅 | 51.00% | 197,006 | 93,429 | 229,437 | 72,964 | 85 | 南通保利香槟国际 | 南通市港闸区 | 住宅 | 100.00% | 361,308 | 180,877 | 448,139 | - | 86 | 连云港保利海上五月花 | 连云港市连云区 | 住宅 | 100.00% | 132,597 | 145,036 | 310,489 | 256,978 | 87 | 常州保利公园九里 | 常州市钟楼区 | 住宅 | 100.00% | 143,047 | 96,780 | 218,163 | 101,072 | 88 | 合肥保利香槟国际 | 合肥市政务区 | 住宅 | 75.99% | 423,879 | 181,900 | 546,035 | - | 89 | 合肥保利拉菲公馆 | 合肥市滨湖新区 | 住宅 | 75.99% | 289,059 | 114,300 | 400,050 | 64,903 | 90 | 合肥保利海上五月花 | 合肥市滨湖区 | 综合 | 75.99% | 491,618 | 195,571 | 578,285 | 231,028 | 91 | 合肥保利东郡 | 合肥市瑶海区 | 综合 | 100.00% | 349,619 | 119,327 | 405,984 | 168,081 | 92 | 合肥保利梧桐语 | 合肥市高新区 | 住宅 | 85.00% | 69,879 | 48,714 | 142,137 | 41,277 | 93 | 合肥保利西山林语 | 合肥市高新区 | 住宅 | 100.00% | 385,905 | 271,815 | 272,850 | 401,170 | 94 | 天津保利上河雅颂 | 天津市武清区 | 住宅 | 100.00% | 420,441 | 304,598 | 723,436 | - | 95 | 天津保利大都会 | 天津市和平区 | 综合 | 50.00% | 1,107,529 | 91,569 | 664,261 | - | 96 | 天津保利玫瑰湾 | 天津市东丽区 | 综合 | 100.00% | 570,088 | 247,357 | 579,048 | - | 97 | 天津保利海河大观 | 天津市河西区 | 综合 | 51.00% | 606,012 | 111,446 | 301,736 | 173,072 | 98 | 天津保利香颂湖 | 天津市武清区 | 住宅 | 51.00% | 106,429 | 133,126 | 182,029 | - | 99 | 天津保利罗兰公馆 | 天津市西青区 | 住宅 | 100.00% | 187,934 | 119,012 | 128,493 | 11,060 | 100 | 天津保利溪湖林语 | 天津市武清区 | 住宅 | 70.00% | 133,181 | 142,950 | 203,919 | 173,139 |
101 | 天津保利梧桐语 | 天津市武清区 | 住宅 | 51.00% | 135,466 | 134,058 | 196,522 | 150,195 | 102 | 天津保利诺丁山 | 天津市西青区 | 住宅 | 50.00% | 176,906 | 122,845 | 178,825 | 198,474 | 103 | 包头保利花园 | 包头市青山区 | 住宅 | 55.00% | 288,705 | 508,362 | 979,673 | - | 104 | 包头保利百合花园 | 包头市东河区 | 住宅 | 55.00% | 47,937 | 130,225 | 194,691 | 86,005 | 105 | 包头保利南海公园 | 包头市东河区 | 住宅 | 55.00% | 274,665 | 683,589 | 698,843 | 375,606 | 106 | 包头保利拉菲公馆 | 包头市昆区 | 住宅 | 55.00% | 227,342 | 254,251 | 539,063 | 57,597 | 107 | 包头保利香槟花园 | 包头市昆区 | 住宅 | 55.00% | 82,301 | 68,925 | 158,528 | - | 108 | 石家庄保利花园 | 石家庄市长安区 | 综合 | 90.00% | 636,679 | 304,248 | 1,069,134 | 128,629 | 109 | 石家庄保利拉菲公馆 | 石家庄市桥西区 | 住宅 | 65.00% | 583,825 | 170,281 | 317,830 | 519,268 | 110 | 青岛保利里院里 | 青岛市市北区 | 住宅 | 100.00% | 161,669 | 78,020 | 191,343 | - | 111 | 青岛保利香槟国际 | 青岛市市北区 | 住宅 | 100.00% | 162,470 | 84,127 | 182,791 | - | 112 | 青岛保利海上罗兰 | 青岛市黄岛区 | 住宅 | 100.00% | 398,535 | 398,729 | 553,886 | - | 113 | 青岛保利漫月山 | 青岛市崂山区 | 综合 | 100.00% | 137,779 | 26,920 | 67,637 | - | 114 | 青岛保利叶公馆 | 青岛市市北区 | 住宅 | 50.00% | 263,521 | 62,463 | 224,327 | - | 115 | 青岛保利茉莉公馆 | 青岛市李沧区 | 综合 | 73.00% | 201,999 | 58,450 | 169,645 | - | 116 | 青岛保利香雪山 | 青岛市李沧区 | 住宅 | 80.00% | 41,469 | 50,645 | 56,709 | - | 117 | 青岛保利中央公园 | 青岛市李沧区 | 综合 | 100.00% | 366,095 | 125,090 | 393,974 | 500,133 | 118 | 沈阳保利十二橡树庄园 | 沈阳市东陵区 | 住宅 | 100.00% | 105,368 | 245,589 | 112,027 | 37,813 | 119 | 沈阳保利海上五月花 | 沈阳市沈河区 | 住宅 | 60.00% | 300,471 | 390,000 | 405,619 | 30,639 | 120 | 沈阳保利香槟花园 | 沈阳市沈河区 | 住宅 | 55.00% | 286,565 | 187,850 | 461,710 | 85,009 | 121 | 沈阳保利溪湖林语 | 沈阳市皇姑区 | 住宅 | 92.00% | 390,514 | 500,362 | 816,714 | 97,887 | 122 | 沈阳保利茉莉公馆 | 沈阳市和平区 | 住宅 | 100.00% | 229,601 | 180,995 | 446,138 | 460,994 | 123 | 沈阳保利白沙林语 | 沈阳市东陵区 | 住宅 | 100.00% | 170,832 | 284,696 | 392,580 | 400,797 | 124 | 沈阳保利紫荆公馆 | 沈阳市东陵区 | 综合 | 100.00% | 131,711 | 90,051 | 232,645 | 230,092 | 125 | 沈阳保利大都会 | 沈阳市皇姑区 | 综合 | 80.00% | 488,306 | 80,090 | 440,014 | 543,798 | 126 | 丹东保利锦江林语 | 丹东市振兴区 | 住宅 | 46.92% | 199,318 | 457,276 | 440,332 | 125,365 | 127 | 丹东保利香槟国际 | 丹东市振兴区 | 住宅 | 46.92% | 63,537 | 70,280 | 164,152 | 142,045 | 128 | 营口保利香槟花园 | 营口市老边区 | 住宅 | 95.00% | 295,703 | 330,062 | 673,443 | 867,801 | 129 | 大连保利西山林语 | 大连市甘井子区 | 住宅 | 50.00% | 329,419 | 171,844 | 305,060 | 27,628 | 130 | 大连保利南关岭项目 | 大连市甘井子区 | 住宅 | 100.00% | 54,549 | 24,100 | 72,478 | - | 131 | 大连保利天禧 | 大连市东港区 | 综合 | 50.00% | 1,679,036 | 343,401 | 903,640 | 1,081,886 | 132 | 长春保利香槟花园 | 长春市净月区 | 住宅 | 100.00% | 172,692 | 168,069 | 276,096 | 43,547 | 133 | 长春保利净月项目 | 长春市净月区 | 综合 | 100.00% | 43,473 | 228,096 | 249,949 | 140,881 | 134 | 长春惠斯勒小镇 | 长春市净月区 | 住宅 | 50.00% | 361,000 | 399,715 | 480,000 | 237,000 | 135 | 长春保利罗兰香谷 | 长春市高新区 | 住宅 | 80.00% | 227,912 | 422,808 | 519,716 | 18,872 | 136 | 长春保利百合香湾 | 长春市二道区 | 住宅 | 100.00% | 186,812 | 214,481 | 448,944 | - | 137 | 长春保利林语 | 长春市南关区 | 住宅 | 100.00% | 225,801 | 278,255 | 281,234 | 58,320 | 138 | 长春保利拉菲公馆 | 长春市绿园区 | 住宅 | 100.00% | 199,984 | 157,891 | 329,734 | - | 139 | 长春保利中央公园 | 长春市绿园区 | 综合 | 100.00% | 231,419 | 182,415 | 338,175 | 206,732 | 140 | 长春保利春天里 | 长春市高新区 | 住宅 | 100.00% | 103,450 | 81,811 | 176,991 | - | 141 | 通化保利罗兰香谷 | 通化市江南新区 | 住宅 | 100.00% | 167,627 | 297,552 | 303,059 | 360,858 | 142 | 武汉保利中央公馆 | 武汉市洪山区 | 住宅 | 51.00% | 345,299 | 203,045 | 602,272 | - | 143 | 武汉保利公园九里 | 武汉市洪山区 | 住宅 | 50.00% | 548,489 | 248,437 | 867,314 | 206,279 | 144 | 武汉保利马湖项目 | 武汉市东湖开发区 | 住宅 | 100.00% | 343,729 | 199,950 | 607,413 | - | 145 | 武汉保利圆梦城 | 武汉市新洲区 | 住宅 | 70.00% | 578,975 | 711,187 | 1,864,248 | 1,506,068 | 146 | 武汉保利海上五月花 | 武汉市江夏区 | 住宅 | 100.00% | 184,206 | 209,339 | 501,454 | 110,398 | 147 | 武汉保利关山村项目 | 武汉市东湖开发区 | 住宅 | 80.00% | 802,167 | 268,947 | 1,135,995 | 566,030 | 148 | 武汉保利西海岸 | 武汉市江夏区 | 住宅 | 50.00% | 249,011 | 246,068 | 467,329 | 150,874 | 149 | 长沙保利国际广场 | 长沙市天心区 | 综合 | 90.00% | 554,281 | 80,259 | 552,461 | - | 150 | 长沙阆峰云墅五期 | 长沙市天心区 | 住宅 | 90.00% | 16,254 | 17,641 | 22,100 | - | 151 | 长沙保利麓谷林语 | 长沙市岳麓区 | 住宅 | 90.00% | 549,692 | 790,004 | 1,236,567 | 12,698 | 152 | 长沙保利西海岸 | 长沙市岳麓区 | 综合 | 50.00% | 947,705 | 244,807 | 1,151,551 | 1,121,368 | 153 | 长沙保利香槟国际 | 长沙市长沙县 | 住宅 | 100.00% | 393,653 | 280,000 | 827,993 | 755,718 | 154 | 湖南保利洞庭东岸 | 岳阳市岳阳楼区 | 综合 | 90.10% | 40,013 | 55,300 | 59,185 | 39,504 | 155 | 郴州保利苏仙林语 | 郴州市苏仙区 | 住宅 | 90.00% | 92,631 | 84,575 | 149,531 | 1,732 | 156 | 南昌保利铭雅欧洲城 | 南昌市红谷滩区 | 住宅 | 60.00% | 201,058 | 616,975 | 322,296 | - | 157 | 南昌保利半山国际花园 | 南昌市湾里区 | 住宅 | 75.00% | 612,647 | 1,647,730 | 922,212 | 628,805 | 158 | 南昌保利香槟国际 | 南昌市高新区 | 住宅 | 100.00% | 263,974 | 191,449 | 407,783 | - | 159 | 南昌保利百合花园 | 南昌市青山湖区 | 住宅 | 100.00% | 44,455 | 20,199 | 54,046 | - | 160 | 南昌保利金香槟 | 南昌市高新区 | 住宅 | 100.00% | 75,069 | 39,977 | 87,334 | - | 161 | 郑州保利海上五月花 | 郑州市惠济区 | 住宅 | 100.00% | 193,782 | 142,739 | 237,428 | - | 162 | 郑州保利西溪花园 | 郑州市高新区 | 住宅 | 50.00% | 158,982 | 68,490 | 237,103 | 53,808 | 163 | 洛阳保利香槟国际 | 洛阳市洛龙区 | 住宅 | 49.00% | 159,472 | 65,260 | 264,770 | 186,644 | 164 | 重庆保利香槟花园 | 重庆市渝北区 | 住宅 | 100.00% | 176,519 | 258,222 | 526,288 | - | 165 | 重庆保利江上明珠 | 重庆市江北区 | 住宅 | 100.00% | 983,537 | 596,498 | 1,245,175 | 457,173 | 166 | 重庆保利花半里 | 重庆市九龙坡区 | 住宅 | 100.00% | 364,546 | 92,780 | 472,690 | - | 167 | 重庆保利爱尚里 | 重庆市九龙坡区 | 住宅 | 51.00% | 586,915 | 185,717 | 899,784 | 580,957 | 168 | 重庆保利林语溪 | 重庆市巴南区 | 住宅 | 100.00% | 112,179 | 61,123 | 138,977 | - | 169 | 重庆保利壹号公馆 | 重庆市长寿区 | 住宅 | 100.00% | 119,005 | 69,332 | 205,153 | - | 170 | 重庆保利观澜 | 重庆市江北区 | 住宅 | 50.00% | 553,102 | 153,258 | 577,412 | 451,464 | 171 | 重庆保利茵梦湖 | 重庆市北碚区 | 住宅 | 50.00% | 158,188 | 284,873 | 283,296 | 232,160 | 172 | 重庆保利观塘 | 重庆市南岸区 | 综合 | 51.00% | 640,643 | 234,069 | 879,194 | 932,008 | 173 | 成都保利石象湖项目 | 成都市蒲江县 | 住宅 | 90.00% | 335,076 | 542,002 | 592,350 | 541,102 | 174 | 成都保利公园198一期 | 成都市新都区 | 住宅 | 90.00% | 278,634 | 200,000 | 477,448 | - | 成都保利公园198二期 | 成都市新都区 | 住宅 | 90.00% | 173,558 | 200,000 | 404,570 | - | 成都保利公园198三期 | 成都市新都区 | 住宅 | 90.00% | 158,412 | 100,000 | 246,973 | - | 成都保利公园198四期
(拉斐庄园) | 成都市新都区 | 住宅 | 90.00% | 469,245 | 299,998 | 607,319 | - | 175 | 成都保利狮子湖 | 成都市新都区 | 住宅 | 51.00% | 373,724 | 279,961 | 613,833 | 594,654 | 176 | 成都保利狮子湖二期 | 成都市新都区 | 住宅 | 51.00% | 264,473 | 227,262 | 353,471 | 410,793 | 177 | 成都保利城 | 成都市新都区 | 住宅 | 51.00% | 297,332 | 181,006 | 546,837 | - | 178 | 成都保利春天花语 | 成都市新都区 | 住宅 | 51.00% | 128,144 | 53,814 | 214,331 | - | 179 | 成都保利康桥 | 成都市成华区 | 住宅 | 100.00% | 325,544 | 82,322 | 235,098 | - | 180 | 成都保利心语花园 | 成都市高新区 | 住宅 | 100.00% | 204,510 | 132,952 | 435,277 | - | 成都保利国际广场 | 成都市高新区 | 写字楼 | 100.00% | 280,420 | 121,414 | 208,103 | 286,009 | 181 | 成都保利叶语 | 成都市双流县 | 住宅 | 100.00% | 211,710 | 112,893 | 337,834 | - | 182 | 成都保利玫瑰花语 | 成都市龙泉驿区 | 住宅 | 100.00% | 223,540 | 75,803 | 340,557 | - | 183 | 成都保利锦湖林语 | 成都市武侯区 | 住宅 | 100.00% | 239,486 | 69,748 | 187,905 | 124,936 | 184 | 成都保利花园五期 | 成都市武侯区 | 住宅 | 100.00% | 102,519 | 40,602 | 105,235 | 100,944 | 185 | 成都保利林语溪 | 成都市成华区 | 住宅 | 100.00% | 216,572 | 92,368 | 276,639 | 238,393 | 186 | 成都保利两河公园 | 成都市金牛区 | 住宅 | 100.00% | 202,785 | 137,062 | 138,243 | 61,565 | 187 | 成都保利紫薇花语 | 成都市龙泉驿区 | 住宅 | 100.00% | 164,116 | 70,901 | 282,211 | 286,572 | 188 | 德阳保利国际城 | 德阳市经济技术开发区 | 综合 | 50.00% | 788,621 | 692,813 | 1,451,614 | 1,168,500 | 189 | 遂宁保利江语城 | 遂宁市河东新区 | 住宅 | 51.00% | 169,173 | 133,367 | 321,902 | - | 190 | 西藏保利林芝项目 | 林芝县鲁朗镇 | 综合 | 100.00% | 56,869 | 113,733 | 44,867 | 40,967 | 191 | 西安保利拉菲公馆 | 西安市未央区 | 综合 | 90.00% | 312,288 | 130,521 | 406,403 | 130,428 | 192 | 西安保利春天里 | 西安市曲江区 | 住宅 | 100.00% | 200,570 | 83,194 | 286,599 | 159,695 | 193 | 西安保利金香槟 | 西安市未央区 | 综合 | 51.00% | 143,622 | 59,240 | 223,515 | 10,822 | 194 | 三亚保利论坛项目 | 三亚市海棠湾镇 | 综合 | 50.00% | 305,387 | 164,748 | 78,766 | 10,719 | 195 | 三亚保利中铁中环广场 | 三亚市月川片区 | 住宅 | 50.00% | 95,793 | 17,111 | 77,001 | - | 196 | 三亚保利海棠湾 | 三亚市海棠湾片区 | 住宅 | 100.00% | 110,987 | 101,766 | 39,525 | 8,931 | 197 | 海口保利秀英港项目 | 海口市秀英港片区 | 综合 | 100.00% | 415,859 | 123,224 | 307,355 | 321,519 | 198 | 兰州保利领秀山 | 兰州市安宁区 | 住宅 | 50.00% | 282,377 | 302,879 | 444,689 | 268,010 | 199 | 乌鲁木齐保利海上五月花 | 乌鲁木齐市头屯河区 | 住宅 | 57.00% | 241,172 | 310,474 | 461,705 | 588,274 | 200 | 墨尔本保利克莱蒙项目 | 澳大利亚墨尔本 | 住宅 | 51.00% | 澳元
15,659 | 2,168 | 19,328 | - |
序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 项目类型 | 项目权益比例 | 项目计划
投资金额 | 占地面积 | 可售容积率面积 | 待开发
面积 | 1 | 广州保利罗兰国际 | 广州市黄埔区 | 住宅 | 60.00% | 637,705 | 170,861 | 462,756 | 704,517 | 2 | 广州保利番禺汉溪村项目 | 广州市番禺区 | 综合 | 50.00% | 71,209 | 10,848 | 43,392 | 58,512 | 3 | 广州保利半山学府 | 广州市从化区 | 住宅 | 100.00% | 166,848 | 257,121 | 265,860 | 338,647 | 4 | 广州保利金融城
A005-2项目 | 广州市天河区 | 综合 | 100.00% | 353,794 | 14,979 | 106,060 | 165,299 | 5 | 广州保利金融城
A007-1项目 | 广州市天河区 | 综合 | 60.00% | 361,374 | 15,122 | 104,733 | 163,734 | 6 | 广州保利广钢122地块 | 广州市荔湾区 | 住宅 | 50.00% | 300,607 | 22,969 | 104,282 | 166,530 | 7 | 广州保利广钢140地块 | 广州市荔湾区 | 住宅 | 50.00% | 381,177 | 32,691 | 126,744 | 192,544 | 8 | 北京保利通州项目 | 北京市通州区 | 综合 | 65.00% | 508,832 | 47,618 | 186,500 | 187,600 | 9 | 北京保利门头沟项目 | 北京市门头沟区永定镇 | 住宅 | 50.00% | 600,292 | 99,142 | 226,195 | 291,209 | 10 | 太原保利百合花园 | 太原市柏林区 | 住宅 | 100.00% | 91,964 | 42,307 | 147,575 | 190,587 | 11 | 晋中保利壹号公馆 | 晋中市榆次区 | 住宅 | 100.00% | 290,046 | 181,400 | 533,286 | 704,929 | 12 | 佛山保利灯湖公馆 | 佛山市南海区 | 住宅 | 100.00% | 67,013 | 18,527 | 54,080 | 73,833 | 13 | 佛山保利香槟国际 | 佛山市南海区 | 住宅 | 100.00% | 170,617 | 91,371 | 253,058 | 357,156 | 14 | 佛山保利瀚湖一号 | 佛山市南海区 | 综合 | 50.00% | 298,524 | 86,753 | 239,971 | 392,054 | 15 | 佛山保利绿岛湖项目 | 佛山市禅城区 | 住宅 | 100.00% | 268,040 | 113,481 | 335,803 | 455,559 | 16 | 佛山保利中央公园二期 | 佛山市三水区 | 综合 | 51.00% | 410,834 | 251,107 | 690,702 | 890,465 | 17 | 阳江保利共青湖项目 | 阳江市江城区 | 住宅 | 100.00% | 318,925 | 271,633 | 634,973 | 823,248 | 18 | 东莞保利心语花园 | 东莞市寮步镇 | 住宅 | 50.00% | 156,831 | 83,739 | 204,220 | 257,938 | 19 | 珠海保利航空新城项目 | 珠海市金湾区 | 住宅 | 51.00% | 180,177 | 77,206 | 192,176 | 260,044 | 20 | 汕尾保利金町湾 | 汕尾市城区 | 综合 | 100.00% | 414,431 | 342,490 | 629,897 | 744,430 | 21 | 茂名保利海湾城 | 茂名市电白县 | 住宅 | 80.00% | 115,087 | 142,426 | 224,082 | 285,487 | 22 | 江门鹤山保利中央花园 | 江门鹤山市 | 住宅 | 100.00% | 262,022 | 146,868 | 426,853 | 613,573 | 23 | 福州保利天悦花园 | 福州市鼓楼区 | 综合 | 100.00% | 334,128 | 64,808 | 292,674 | 403,048 | 24 | 莆田保利城 | 莆田市涵江区 | 综合 | 51.00% | 268,192 | 193,890 | 460,890 | 587,030 | 25 | 杭州保利中央公馆 | 杭州市江干区 | 综合 | 40.00% | 486,319 | 44,103 | 187,529 | 278,225 | 26 | 南京保利合班村项目 | 南京市栖霞区 | 住宅 | 50.10% | 352,603 | 66,480 | 196,560 | 277,891 | 27 | 合肥保利罗兰春天 | 合肥市瑶海区 | 住宅 | 100.00% | 157,144 | 67,576 | 164,128 | 212,023 | 28 | 青岛保利嘉陵江路项目 | 青岛市黄岛区 | 住宅 | 100.00% | 50,739 | 42,837 | 59,372 | 75,412 | 29 | 长春保利溪湖林语 | 长春市南关区 | 住宅 | 100.00% | 125,190 | 78,297 | 193,595 | 228,200 | 30 | 长春保利金香槟 | 长春市南关区 | 综合 | 100.00% | 130,426 | 56,148 | 186,072 | 225,612 | 31 | 武汉保利西海岸二期 | 武汉市江夏区 | 住宅 | 50.00% | 290,700 | 247,836 | 438,207 | 579,910 | 32 | 南昌保利心语花园 | 南昌青山湖区 | 住宅 | 100.00% | 127,302 | 105,558 | 186,504 | 243,214 | 33 | 成都保利万圣社区项目 | 成都市金牛区 | 住宅 | 100.00% | 159,727 | 95,058 | 241,771 | 341,190 | 34 | 成都保利锦江里 | 成都市天府新区 | 住宅 | 100.00% | 192,153 | 80,972 | 235,749 | 353,140 | 35 | 乌鲁木齐保利西山林语 | 乌鲁木齐市沙依巴克区 | 住宅 | 51.00% | 170,826 | 170,974 | 223,570 | 273,884 |
序号 | 关联方名称 | 关联关系 | 1 | 上海三利 | 同受保利集团控制 | 2 | 保利财务 | 同受保利集团控制 | 3 | 保利建设集团有限公司 | 同受保利南方集团控制 | 4 | 保利影业投资有限公司 | 同受保利集团控制 | 5 | 广州保利国际影城有限公司 | 同受保利集团控制 | 6 | 广东保利资产管理有限公司 | 同受保利集团控制 | 7 | 保利新能源科技(北京)有限公司 | 同受保利集团控制 | 8 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 同受保利集团控制 | 9 | 广东保利拍卖有限公司 | 同受保利集团控制 | 10 | 佛山永晟投资有限公司 | 信保基金的子公司 | 11 | 佛山晟鑫投资有限公司 | 12 | 佛山顺德晟鸿投资有限公司 | 13 | 江门信保康盛文化体育投资有限公司 | 14 | 中鸿泰(香港)有限公司 | 15 | 拉萨开发区凰朝投资有限公司 | 16 | 佛山顺德智鑫投资有限公司 | 17 | 信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 信保基金作为普通合伙人发起设立的,发行人为有限合伙人 | 18 | 西藏信保股权投资合伙企业(有限合伙) | 信保基金作为普通合伙人发起设立的,发行人为有限合伙人 | 19 | 佛山信保骏雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 信保基金纳入合并的结构化主体 | 20 | 佛山信保晨雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 21 | 天津鑫和隆昌置业有限公司 | 发行人合营企业盛世鑫和全资子公司 |
序号 | 担保人名称 | 被担保人名称 | 担保金额 | 借款起讫日期 | 起始日期 | 到期日期 | 1 | 保利集团 | 保利地产 | 430,000 | 2008年7月11日 | 2013年7月10日 |
序号 | 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁物 | 确认的租赁收益 | 2015年
1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 1 | 广州保利商用管理有限公司 | 保利影业投资有限公司 | 南海保利水城影城 | 142.98 | 255.56 | 288.93 | 272.62 | 2 | 广州怡顺房地产开发有限公司 | 广州保利国际影城有限公司 | 广州中环广场影城 | 71.46 | 136.18 | 139.07 | 103.60 | 3 | 保利地产 | 信保基金 | 广州保利中心 | 135.63 | 248.66 | 194.93 | 169.05 | 4 | 保利地产 | 保利南方集团 | 广州保利中心 | 90.07 | 174.41 | 171.55 | 161.85 | 5 | 保利地产 | 广东保利拍卖有限公司 | 广州保利中心 | 11.43 | - | - | - | 6 | 保利地产 | 广东保利资产管理有限公司 | 广州保利中心 | 51.18 | 121.24 | 119.25 | 129.19 |
序号 | 关联方名称 | 拆入资金 | 起始日期 | 到期日期 | 借款利率 | 1 | 保利财务 | 20,000.00 | 2015年6月15日 | 2017年6月15日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 2 | 保利集团 | 60,000.00 | 2014年3月24日 | 2017年3月24日 | 按七年期贷款基准利率下浮3.5% | 3 | 保利财务 | 15,000.00 | 2014年5月13日 | 2016年5月13日 | 按同期贷款基准利率 | 4 | 保利财务 | 15,000.00 | 2014年5月13日 | 2016年5月13日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 5 | 保利财务 | 15,000.00 | 2014年8月14日 | 2016年8月14日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 6 | 保利财务 | 60,000.00 | 2014年9月9日 | 2017年9月9日 | 6.40% | 7 | 保利财务 | 15,000.00 | 2014年9月30日 | 2016年9月29日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 8 | 保利财务 | 15,000.00 | 2014年11月24日 | 2015年11月23日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 9 | 保利财务 | 20,000.00 | 2014年12月9日 | 2016年12月9日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 10 | 保利财务 | 30,000.00 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 11 | 保利集团 | 100,000.00 | 2014年12月31日 | 2015年3月31日 | 5.88% | 12 | 保利财务 | 20,000.00 | 2013年2月5日 | 2015年2月5日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 13 | 保利财务 | 10,000.00 | 2013年3月26日 | 2015年3月26日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 14 | 保利财务 | 30,000.00 | 2013年4月23日 | 2014年4月23日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 15 | 保利财务 | 20,000.00 | 2013年8月7日 | 2015年8月7日 | 按同期贷款基准利率 | 16 | 保利财务 | 10,000.00 | 2013年12月2日 | 2015年12月2日 | 按同期贷款基准利率 | 17 | 保利财务 | 10,000.00 | 2013年12月11日 | 2015年12月11日 | 按同期贷款基准利率 | 18 | 保利财务 | 30,000.00 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 19 | 保利集团 | 60,000.00 | 2012年1月5日 | 2014年3月10日 | 按五年以上贷款基准利率下浮3.5%后加1个百分点 | 20 | 保利集团 | 40,000.00 | 2012年1月5日 | 2013年1月5日 | 按一年期贷款基准利率加1% | 21 | 保利财务 | 200,000.00 | 2012年4月20日 | 2014年4月20日 | 利率11.54% | 22 | 保利财务 | 10,000.00 | 2012年6月27日 | 2014年6月27日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 23 | 保利财务 | 60,000.00 | 2012年1月5日 | 2014年1月5日 | 按同期贷款基准利率上浮6% | 24 | 保利财务 | 10,000.00 | 2012年10月24日 | 2014年10月24日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 25 | 保利财务 | 30,000.00 | 2012年10月26日 | 2015年10月26日 | 利率6.2% | 26 | 保利财务 | 15,000.00 | 2012年11月20日 | 2014年11月20日 | 按同期贷款基准利率上浮5% | 27 | 保利财务 | 19,000.00 | 2011年1月19日 | 2014年1月19日 | 利息按基准利率 | 28 | 保利财务 | 20,000.00 | 2011年1月19日 | 2013年1月19日 | 利息按基准利率 | 29 | 保利财务 | 10,000.00 | 2011年10月13日 | 2014年10月13日 | 利息按基准利率 | 30 | 保利财务 | 40,000.00 | 2011年10月28日 | 2013年10月28日 | 利息按基准利率上浮6% | 31 | 保利集团 | 50,000.00 | 2010年1月4日 | 2014年5月4日 | 5.22% |
序号 | 关联方名称 | 关联交易
内容 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 1 | 保利新能源科技
(北京)有限公司 | 采购商品 | - | - | 237.41 | * | 48.28 | * | - | - | 2 | 北京保利国际拍卖
有限公司 | 采购商品 | 23.76 | * | 35.54 | * | 43.59 | * | - | - |
序号 | 关联方名称 | 关联交易
内容 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 1 | 保利建设集团有限公司 | 承接工程 | - | - | - | - | 1,974.26 | 0.02% | 158.92 | * |
序号 | 关联方名称 | 关联交易
内容 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 金 额 | 占 比 | 1 | 盛世鑫和 | 承接工程 | 2,953.90 | 0.08% | 7,313.73 | 0.07% | 9,066.89 | 0.10% | 14,252.54 | 0.21% | 2 | 福州中鼎 | 承接工程 | 4,778.01 | 0.13% | 14,953.79 | 0.14% | 18,129.88 | 0.20% | 11,209.13 | 0.16% | 3 | 福建中联盛 | 承接工程 | 3,716.31 | 0.10% | 7,146.20 | 0.07% | 11,421.76 | 0.12% | 9,063.28 | 0.13% | 4 | 广州越鸿 | 承接工程 | 880.73 | 0.02% | 175.10 | * | - | - | - | - | 5 | 广州中耀 | 承接工程 | 4,163.45 | 0.12% | 964.00 | 0.01% | - | - | - | - | 6 | 莆田中辰 | 承接工程 | 5,459.28 | 0.15% | 659.64 | 0.01% | - | - | - | - | 7 | 保利仁泰 | 承接工程 | 43.86 | * | 63.37 | * | - | - | - | - | 8 | 武汉清能 | 承接工程 | 933.00 | 0.03% | - | - | - | - | - | - |
序号 | 年 度 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 金 额 | 占同类交易比例 | 1 | 2014年度 | 佛山晟鑫投资有限公司 | 接受股权投资 | 9,375.00 | 2.44% | 2 | 佛山信保骏雅股权投资合伙企业(有限合伙) | 接受股权投资 | 4,900.00 | 1.28% | 3 | 2013年度 | 信保基金 | 接受股权投资 | 52,020.00 | 11.53% | 4 | 中鸿泰(香港)有限公司 | 接受股权投资 | 49,766.40 | 11.03% | 5 | 佛山永晟投资有限公司 | 接受股权投资 | 22,243.45 | 4.93% | 6 | 佛山顺德晟鸿投资有限公司 | 接受股权投资 | 4,000.00 | 0.89% | 7 | 佛山晟鑫投资有限公司 | 接受股权投资 | 9,375.00 | 2.08% | 8 | 信保(天津)股权投资基金合伙企业
(有限合伙) | 接受股权投资 | 7,500.00 | 1.66% | 9 | 2012年度 | 信保(天津)股权投资基金合伙企业
(有限合伙) | 接受股权投资 | 14,226.80 | 3.48% | 10 | 信保基金 | 接受股权投资 | 20,160.00 | 4.94% |
往来科目 | 关联方名称 | 期末余额 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 其他应收款 | 福州中鼎 | - | - | - | 47,605.54 | 北京屹泰 | 171,576.98 | 166,500.00 | - | - | 顺德万科 | 67,847.99 | 88,265.49 | - | - | 天津鑫和隆昌置业有限公司 | 34,532.49 | 34,501.51 | - | - | 佛山信保晨雅股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 800.00 | - | - | 广州越鸿 | 5,302.43 | 4,769.00 | - | - | 东莞和越 | - | 28,683.45 | - | - | 河南天之东 | 9,598.60 | 21,709.93 | - | - | 三亚中铁 | 16,254.29 | 12,941.61 | - | - | 洛阳利业 | 26,603.19 | 26,580.78 | - | - | 莆田中辰 | 7,502.55 | 20,707.16 | - | - | 福建中联盛 | - | - | - | 20.09 | 长春溪之谷 | - | - | - | 6,071.36 | 盛世鑫和 | - | - | 831.96 | - | 信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 139,225.22 | 59,304.65 | 39,721.95 | - | 信保基金 | - | 49,599.82 | 17,538.60 | - | 南京学尚 | 7,638.30 | 9,417.09 | 35,189.22 | - | 武汉清能 | 26,500.00 | 40,490.05 | 23,070.00 | - | 保利仁泰 | 19,884.30 | - | 40,692.54 | - | 广州保奥 | 16,426.34 | 15,742.85 | 15.20 | - | 广州中耀 | 131,841.07 | 133,915.24 | 9,000.04 | - | 东莞万宏 | 42,728.12 | 67,528.12 | 64,728.60 | - | 杭州金睦 | 12,930.31 | 12,930.31 | 12,930.31 | - | 广物前通 | 19,594.03 | - | - | - | 杭州安泽 | 38.65 | - | - | - | 拉萨开发区凰朝投资有限公司 | 9,294.00 | - | - | - | 其他应付款 | 福州中鼎 | 1,477.87 | 1,475.03 | 1,679.39 | - | 佛山信保骏雅股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 5,787.88 | - | - | 东莞和宏 | 4,528.36 | 8,912.34 | - | - | 长春溪之谷 | 10,750.00 | 6,000.00 | - | - | 保利仁泰 | | 5,307.46 | - | - | 保利集团 | 105,304.48 | 205,303.14 | 155,549.92 | 156,579.73 | 上海三利 | 4,208.25 | 4,090.61 | 4,159.00 | 4,309.47 | 信保基金 | - | - | - | 3,819.52 | 信保(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | - | - | - | 101,100.33 | 盛世鑫和 | 3,130.42 | 3,314.92 | - | 141.51 | 福建中联盛 | 64,691.90 | 49,640.12 | 19,970.15 | - | 佛山永晟投资有限公司 | 15,490.57 | 127,254.88 | 127,484.35 | - | 佛山晟鑫投资有限公司 | 24,907.31 | 24,907.31 | 18,750.00 | - | 佛山顺德晟鸿投资有限公司 | - | - | 22,004.04 | - | 睦南秋实 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | 江门信保康盛文化体育投资
有限公司 | 20.83 | 20.83 | 400.00 | - | 广物美通 | 4,249.90 | - | - | - | 东莞和越 | 2,806.49 | - | - | - | 信保基金 | 1,224.50 | - | - | - | 佛山顺德智鑫投资有限公司 | 13,533.43 | - | - | - | 西藏信保股权投资合伙企业(有限合伙) | 1,500.00 | - | - | - | 预收款项 | 盛世鑫合 | 7,104.61 | 3,086.21 | 4,773.52 | 6,542.40 | 福州中鼎 | 553.58 | 553.58 | 3,780.63 | 4,558.82 | 南京学尚 | - | 4,799.98 | 1,553.05 | - | 福建中联盛 | 61.15 | - | 38.02 | 2,740.26 | 广州中耀 | - | 2,236.00 | - | - | 莆田中辰 | - | 137.43 | - | - | 东莞和宏 | - | 200.00 | - | - | 河南天之东 | - | 118.35 | - | - | 保利仁泰 | - | 38.00 | - | - |
合并报表 | 2012年12月31日调整前 | 调整金额 | 2012年12月31日调整后 | 可供出售金融资产 | - | 655,554,214.53 | 655,554,214.53 | 长期股权投资 | 1,350,794,240.14 | -655,554,214.53 | 695,240,025.61 | 合并报表 | 2013年12月31日调整前 | 调整金额 | 2013年12月31日调整后 | 可供出售金融资产 | - | 535,554,214.53 | 535,554,214.53 | 长期股权投资 | 3,382,082,942.90 | -535,554,214.53 | 2,846,528,728.37 |
项 目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 调整前 | 调整金额 | 调整后 | 一、资本公积 | 10,776,925,472.63 | -2,028.00 | 10,776,923,444.63 | 10,963,716,587.11 | -2,028.00 | 10,963,714,559.11 | 二、其他综合收益 | - | 1,451,382.82 | 1,451,382.82 | - | 2,028.00 | 2,028.00 | 1.权益法下被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | 2,028.00 | 2,028.00 | - | 2,028.00 | 2,028.00 | 2.外币报表折算差额 | - | 1,449,354.82 | 1,449,354.82 | - | - | - | 三、外币报表折算差额 | 1,449,354.82 | -1,449,354.82 | - | - | - | - |
项 目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 3,869,494.47 | 4,006,951.26 | 3,375,296.98 | 3,267,270.26 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - | 应收票据 | 1,128.81 | 315.00 | 322.45 | 45.00 | 应收账款 | 241,246.12 | 334,956.77 | 233,181.34 | 188,028.36 | 预付款项 | 1,946,050.85 | 2,256,561.67 | 1,927,586.37 | 1,641,854.69 | 应收利息 | - | - | - | - | 其他应收款 | 2,012,504.20 | 1,767,806.30 | 773,688.74 | 251,221.94 | 应收股利 | - | - | - | - | 存货 | 28,189,214.79 | 26,719,210.19 | 23,990,729.60 | 18,964,382.31 | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | 待摊费用 | - | - | - | - | 其他流动资产 | - | - | - | - | 流动资产合计 | 36,259,639.25 | 35,085,801.20 | 30,300,805.49 | 24,312,802.56 | 非流动资产: | | | | | 可供出售金融资产 | 69,955.42 | 39,955.42 | 53,555.42 | 65,555.42 | 持有至到期投资 | - | - | - | - | 长期应收款 | - | - | - | - | 长期股权投资 | 423,478.76 | 354,576.40 | 284,652.87 | 69,524.00 | 投资性房地产 | 709,478.14 | 703,884.04 | 471,489.05 | 471,795.72 | 固定资产 | 297,480.62 | 247,763.08 | 198,503.95 | 137,843.13 | 在建工程 | - | - | - | - | 工程物资 | - | - | - | - | 固定资产清理 | - | - | - | - | 生产性生物资产 | - | - | - | - | 油气资产 | - | - | - | - | 无形资产 | 2,306.54 | 1,848.90 | 1,453.56 | 1,086.51 | 开发支出 | - | - | - | - | 商誉 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | 长期待摊费用 | 3,267.78 | 3,140.78 | 2,748.57 | 3,657.58 | 递延所得税资产 | 178,070.52 | 138,560.27 | 79,742.27 | 53,562.58 | 其他非流动资产 | - | - | - | - | 非流动资产合计 | 1,685,072.03 | 1,490,763.14 | 1,093,179.94 | 804,059.20 | 资产总计 | 37,944,711.28 | 36,576,564.33 | 31,393,985.43 | 25,116,861.76 | 流动负债: | | | | | 短期借款 | 84,995.00 | 325,740.00 | 137,000.00 | 134,800.00 | 交易性金融负债 | - | - | - | - | 应付票据 | 17,899.44 | 2,572.07 | - | - | 应付账款 | 2,085,311.54 | 2,257,945.61 | 1,867,070.34 | 1,279,288.76 | 预收账款 | 13,246,980.59 | 11,330,149.04 | 10,716,784.17 | 9,054,736.35 | 应付职工薪酬 | 10,212.27 | 9,639.78 | 12,463.34 | 9,412.23 | 应交税费 | -1,209,030.96 | -742,236.21 | -621,852.52 | -408,459.76 | 应付利息 | 16,803.24 | 11,946.32 | 5,517.03 | 15,114.18 | 应付股利 | 13,539.92 | 22,890.54 | 481.26 | 615.84 | 其他应付款 | 2,942,177.29 | 2,971,526.97 | 2,583,519.58 | 1,529,202.76 | 一年内到期的非流动负债 | 2,838,533.57 | 2,541,175.22 | 1,962,472.47 | 2,432,402.94 | 预提费用 | - | - | - | - | 其他流动负债 | - | - | - | - | 流动负债合计 | 20,047,421.90 | 18,731,349.32 | 16,663,455.68 | 14,047,113.31 | 非流动负债: | | | | | 长期借款 | 8,040,221.56 | 9,049,498.41 | 7,510,130.06 | 5,585,041.33 | 应付债券 | 1,300,869.04 | 703,042.10 | 298,954.87 | - | 长期应付款 | - | - | - | - | 专项应付款 | - | - | - | - | 预计负债 | - | - | - | - | 递延所得税负债 | 5,466.67 | 5,446.01 | 6,127.23 | 6,755.07 | 其他非流动负债 | - | - | - | - | 非流动负债合计 | 9,346,557.27 | 9,757,986.52 | 7,815,212.16 | 5,591,796.40 | 负债合计 | 29,393,979.17 | 28,489,335.84 | 24,478,667.84 | 19,638,909.71 | 所有者权益: | | | | | 实收资本 | 1,075,268.69 | 1,072,974.50 | 713,799.44 | 713,799.44 | 资本公积 | 707,498.47 | 691,693.04 | 1,096,371.46 | 1,077,692.34 | 其他综合收益 | 1.90 | -4.10 | 0.20 | 145.14 | 盈余公积 | 171,447.54 | 171,447.54 | 110,091.72 | 81,170.18 | 未分配利润 | 4,467,958.15 | 4,204,842.78 | 3,256,024.12 | 2,375,830.98 | 归属母公司所有者权益合计 | 6,422,174.74 | 6,140,953.76 | 5,176,286.94 | 4,248,638.07 | 少数股东权益 | 2,128,557.37 | 1,946,274.74 | 1,739,030.66 | 1,229,313.97 | 所有者权益合计 | 8,550,732.11 | 8,087,228.50 | 6,915,317.59 | 5,477,952.05 | 负债和所有者权益总计 | 37,944,711.28 | 36,576,564.33 | 31,393,985.43 | 25,116,861.76 |
项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 一、营业总收入 | 4,234,496.18 | 10,905,649.71 | 9,235,552.42 | 6,890,575.67 | 其中:营业收入 | 4,234,496.18 | 10,905,649.71 | 9,235,552.42 | 6,890,575.67 | 利息收入 | - | - | - | - | 已赚保费 | - | - | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | - | - | 二、营业总成本 | 3,468,584.24 | 9,122,875.65 | 7,698,375.25 | 5,592,355.14 | 其中:营业成本 | 2,697,191.28 | 7,412,257.33 | 6,265,521.52 | 4,397,208.18 | 利息支出 | - | - | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | - | - | 退保金 | - | - | - | - | 赔付支出净额 | - | - | - | - | 提取保险合同准备金净额 | - | - | - | - | 保单红利支出 | - | - | - | - | 分保费用 | - | - | - | - | 营业税金及附加 | 480,966.23 | 1,114,773.86 | 952,212.77 | 812,026.70 | 销售费用 | 103,798.59 | 240,192.49 | 218,517.64 | 164,561.09 | 管理费用 | 92,777.72 | 172,275.74 | 157,581.86 | 122,270.41 | 财务费用 | 95,845.30 | 127,122.41 | 98,553.20 | 89,209.34 | 资产减值损失 | -1,994.87 | 56,253.82 | 5,988.26 | 7,079.42 | 加:公允价值变动收益 | - | - | - | - | 投资净收益 | 34,821.26 | 115,279.36 | 63,505.26 | 41,136.90 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,101.55 | 69,005.91 | 63,175.14 | 40,021.08 | 汇兑净收益 | - | - | - | - | 三、营业利润 | 800,733.20 | 1,898,053.42 | 1,600,682.43 | 1,339,357.43 | 加:营业外收入 | 9,210.28 | 16,668.33 | 18,228.40 | 18,944.45 | 其中:非流动资产处置利得 | 19.23 | 39.20 | 60.50- | - | 减:营业外支出 | 2,485.46 | 11,539.43 | 8,741.18 | 5,089.19 | 其中:非流动资产处置损失 | 19.13 | 11.92 | 15.83 | 10.08 | 四、利润总额 | 807,458.01 | 1,903,182.31 | 1,610,169.65 | 1,353,212.70 | 减:所得税费用 | 217,378.97 | 480,046.17 | 423,723.42 | 355,352.87 | 五、净利润 | 590,079.04 | 1,423,136.13 | 1,186,446.23 | 997,859.83 | 归属于母公司所有者的净利润 | 494,964.92 | 1,220,031.51 | 1,074,716.16 | 843,823.36 | 少数股东损益 | 95,114.12 | 203,104.62 | 111,730.08 | 154,036.47 | 六、其他综合收益的税后净额 | 6.00 | -4.30 | -144.94 | 1.65 | 七、综合收益总额 | 590,085.04 | 1,423,131.83 | 1,186,301.30 | 997,861.47 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 494,970.92 | 1,220,027.21 | 1,074,571.22 | 843,825.00 | 归属于少数股东的综合收益总额 | 95,114.12 | 203,104.62 | 111,730.08 | 154,036.47 | 八、每股收益: | | | | | (一)基本每股收益(元/股) | 0.46 | 1.14 | 1.00 | 0.79 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.46 | 1.14 | 1.00 | 0.79 |
项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,249,830.93 | 11,184,283.38 | 10,881,371.03 | 8,755,752.93 | 收到的税费返还 | - | - | - | - | 收到其他与经营活动有关的现金 | 709,776.45 | 1,060,717.93 | 1,546,154.75 | 990,808.69 | 保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | - | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | - | 向中央银行借款净增加额 | - | - | - | - | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | - | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | - | 收到再保险业务现金净额 | - | - | - | - | 处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - | - | 拆入资金净增加额 | - | - | - | - | 回购业务资金净增加额 | - | - | - | - | 经营活动现金流入小计 | 6,959,607.38 | 12,245,001.30 | 12,427,525.78 | 9,746,561.62 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,586,074.71 | 9,045,610.42 | 9,805,541.66 | 7,419,862.25 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,541.31 | 252,180.73 | 199,519.59 | 145,594.88 | 支付的各项税费 | 1,244,486.12 | 1,789,584.72 | 1,759,878.53 | 1,359,264.58 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 982,572.74 | 2,203,462.09 | 1,637,996.68 | 512,581.77 | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | - | 存放央行和同业款项净增加额 | - | - | - | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | - | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | - | 支付保单红利的现金 | - | - | - | - | 经营活动现金流出小计 | 5,974,674.87 | 13,290,837.96 | 13,402,936.46 | 9,437,303.49 | 经营活动产生的现金流量净额 | 984,932.51 | -1,045,836.66 | -975,410.68 | 309,258.13 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | 收回投资收到的现金 | - | 44,400.00 | 12,000.00 | 17,793.20 | 取得投资收益收到的现金 | 3,330.01 | 47,437.37 | 8,730.12 | 250.39 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35.65 | 230.03 | 52.20 | 34.46 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,302.67 | - | - | 2,739.70 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,068.50 | - | - | - | 投资活动现金流入小计 | 5,736.84 | 92,067.40 | 20,782.32 | 20,817.75 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,248.69 | 8,050.24 | 10,187.39 | 7,123.05 | 投资支付的现金 | 72,540.12 | 361,772.57 | 162,900.00 | 30.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 35,698.41 | 70,279.94 | 13,045.76 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 26,106.66 | 3,427.55 | - | - | 投资活动现金流出小计 | 100,895.48 | 408,948.77 | 243,367.33 | 20,198.80 | 投资活动产生的现金流量净额 | -95,158.64 | -316,881.37 | -222,585.01 | 618.95 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | 吸收投资收到的现金 | 134,515.86 | 395,565.84 | 451,202.01 | 408,263.87 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 123,302.71 | 384,032.12 | 451,202.01 | 408,263.87 | 取得借款收到的现金 | 2,167,001.23 | 6,357,665.81 | 6,068,058.00 | 4,626,388.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - | 发行债券收到的现金 | 597,206.00 | 404,206.99 | 301,318.54 | - | 筹资活动现金流入小计 | 2,898,723.10 | 7,157,438.64 | 6,820,578.55 | 5,034,651.87 | 偿还债务支付的现金 | 3,222,458.73 | 4,001,854.71 | 4,671,366.51 | 3,194,189.39 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 694,247.93 | 1,152,132.99 | 884,186.26 | 685,254.37 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,054.69 | 109,078.10 | 40,259.87 | 23,169.96 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,142.71 | 14,339.92 | 14,431.18 | 22,639.45 | 筹资活动现金流出小计 | 3,920,849.38 | 5,168,327.62 | 5,569,983.94 | 3,902,083.21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,022,126.28 | 1,989,111.02 | 1,250,594.60 | 1,132,568.66 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,025.78 | -2,423.46 | 615.00 | 296.17 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,326.62 | 623,969.53 | 53,213.92 | 1,442,741.91 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,935,186.93 | 3,311,217.39 | 3,258,003.48 | 1,815,261.57 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,803,860.31 | 3,935,186.93 | 3,311,217.39 | 3,258,003.48 |
项 目 | 2015年6月30日 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 | 流动资产: | | | | | 货币资金 | 293,925.10 | 582,082.24 | 410,206.97 | 709,711.65 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - | 应收票据 | - | - | - | - | 应收账款 | 145.64 | 141.24 | 836.32 | 9,022.27 | 预付款项 | 290,109.19 | 339,623.04 | 182,892.79 | 235,545.54 | 应收利息 | - | - | - | - | 其他应收款 | 7,742,662.26 | 7,035,402.13 | 4,944,856.77 | 2,920,063.05 | 应收股利 | 32,226.08 | 1,439.78 | 52,690.69 | 1,641.65 | 存货 | 325,973.76 | 558,946.24 | 862,758.51 | 1,250,773.17 | 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | 待摊费用 | - | - | - | - | 其他流动资产 | - | - | - | - | 流动资产合计 | 8,685,042.01 | 8,517,634.66 | 6,454,242.05 | 5,126,757.34 | 非流动资产: | | | | | 可供出售金融资产 | 67,680.30 | 37,680.30 | 52,080.30 | 64,080.30 | 持有至到期投资 | - | - | - | - | 长期应收款 | - | - | - | - | 长期股权投资 | 1,358,079.88 | 1,297,738.87 | 907,964.04 | 596,866.25 | 投资性房地产 | 70,563.15 | 71,971.30 | 65,881.01 | 68,649.17 | 固定资产 | 9,686.29 | 9,935.76 | 9,835.77 | 10,238.65 | 在建工程 | - | - | - | - | 工程物资 | - | - | - | - | 固定资产清理 | - | - | - | - | 生产性生物资产 | - | - | - | - | 油气资产 | - | - | - | - | 无形资产 | 1,141.78 | 936.22 | 661.71 | 565.17 | 开发支出 | - | - | - | - | 商誉 | - | - | - | - | 长期待摊费用 | - | - | 1.08 | - | 递延所得税资产 | 7,948.90 | 7,998.77 | 2,867.13 | 285.22 | 其他非流动资产 | - | - | - | - | 非流动资产合计 | 1,515,100.30 | 1,426,261.22 | 1,039,291.04 | 740,684.76 | 资产总计 | 10,200,142.31 | 9,943,895.88 | 7,493,533.09 | 5,867,442.10 | 流动负债: | | | | | 短期借款 | - | 100,000.00 | - | - | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - | 应付票据 | 2,794.71 | 389.33 | - | - | 应付账款 | 209,534.80 | 171,314.97 | 62,437.89 | 54,699.10 | 预收款项 | 160,526.42 | 543,827.36 | 941,618.20 | 937,123.12 | 应付职工薪酬 | 1,543.22 | 1,003.72 | 1,679.95 | 1,149.53 | 应交税费 | -66,194.64 | -58,115.14 | -49,739.99 | -77,857.15 | 应付利息 | 8,354.17 | 66.67 | - | 14,349.04 | 应付股利 | - | - | - | - | 其他应付款 | 5,350,477.38 | 4,992,795.67 | 3,299,857.25 | 1,491,409.90 | 一年内到期的非流动负债 | 590,200.00 | 346,429.47 | 317,559.47 | 641,740.85 | 预提费用 | - | - | - | - | 其他流动负债 | - | - | - | - | 流动负债合计 | 6,257,236.06 | 6,097,712.05 | 4,573,412.78 | 3,062,614.39 | 非流动负债: | | | | | 长期借款 | 694,691.97 | 1,067,812.24 | 663,161.71 | 681,671.18 | 应付债券 | 697,368.63 | 100,000.00 | - | - | 长期应付款 | - | - | - | - | 专项应付款 | - | - | - | - | 预计负债 | - | - | - | - | 递延所得税负债 | - | - | - | - | 其他流动负债 | - | - | - | - | 非流动负债合计 | 1,392,060.60 | 1,167,812.24 | 663,161.71 | 681,671.18 | 负债合计 | 7,649,296.65 | 7,265,524.29 | 5,236,574.49 | 3,744,285.58 | 所有者权益: | | | | | 实收资本 | 1,075,268.69 | 1,072,974.50 | 713,799.44 | 713,799.44 | 资本公积 | 750,899.70 | 740,571.22 | 1,082,030.36 | 1,071,842.19 | 其他综合收益 | -2.85 | -4.10 | | - | 盈余公积 | 171,447.54 | 171,447.53 | 110,091.72 | 81,170.18 | 未分配利润 | 553,232.59 | 693,382.44 | 351,037.09 | 256,344.72 | 所有者权益合计 | 2,550,845.66 | 2,678,371.60 | 2,256,958.60 | 2,123,156.53 | 负债和所有者权益总计 | 10,200,142.31 | 9,943,895.88 | 7,493,533.09 | 5,867,442.10 |
项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 一、营业总收入 | 528,256.52 | 822,056.88 | 915,143.30 | 236,137.09 | 其中:营业收入 | 528,256.52 | 822,056.88 | 915,143.30 | 236,137.09 | 利息收入 | - | - | - | - | 已赚保费 | - | - | - | - | 手续费及佣金收入 | - | - | - | - | 二、营业总成本 | 469,234.68 | 651,351.64 | 720,295.32 | 223,574.71 | 其中:营业成本 | 347,501.54 | 497,342.86 | 568,051.67 | 159,107.18 | 利息支出 | - | - | - | - | 手续费及佣金支出 | - | - | - | - | 退保金 | - | - | - | - | 赔付支出净额 | - | - | - | - | 提取保险合同准备金净额 | - | - | - | - | 保单红利支出 | - | - | - | - | 分保费用 | - | - | - | - | 营业税金及附加 | 54,137.91 | 124,831.51 | 121,383.22 | 48,006.06 | 销售费用 | 2,757.11 | 16,485.07 | 18,020.77 | 13,012.77 | 管理费用 | 10,051.39 | 16,566.80 | 22,591.56 | 17,995.62 | 财务费用 | 54,662.32 | -3,764.13 | -9,243.40 | -14,707.52 | 资产减值损失 | 124.43 | -110.47 | -508.49 | 160.61 | 加: 公允价值变动收益 | - | - | - | - | 投资净收益 | 47,151.75 | 497,044.54 | 147,744.99 | 167,288.09 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,500.45 | 14,594.14 | 11,008.69 | 8,246.41 | 汇兑净收益 | - | - | - | - | 三、营业利润 | 106,173.59 | 667,749.79 | 342,592.97 | 179,850.47 | 加: 营业外收入 | 526.24 | 1,665.23 | 1,519.10 | 5,979.39 | 其中:非流动资产处置利得 | - | 14.79 | - | - | 减: 营业外支出 | 198.99 | 403.56 | 2,226.60 | 401.68 | 其中:非流动资产处置损失 | 0.32 | 0.03 | 1.94 | 5.54 | 四、利润总额 | 106,500.84 | 669,011.45 | 341,885.48 | 185,428.18 | 减: 所得税费用 | 14,801.15 | 55,453.25 | 52,670.09 | 1,476.76 | 五、净利润 | 91,699.69 | 613,558.21 | 289,215.38 | 183,951.42 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1.25 | -4.30 | - | 0.20 | 七、综合收益总额 | 91,700.94 | 613,553.91 | 289,215.38 | 183,951.62 |
项 目 | 2015年1-6月 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,611.84 | 418,636.80 | 925,413.25 | 862,724.79 | 收到的税费返还 | - | - | - | - | 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,175,483.92 | 10,326,553.63 | 11,564,841.52 | 8,763,837.30 | 保户储金净增加额 | - | - | - | - | 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | - | 向中央银行借款净增加额 | - | - | - | - | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | - | 收取利息和手续费净增加额 | - | - | - | - | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | - | 收到再保业务现金净额 | - | - | - | - | 处置交易性金融资产净增加额 | - | - | - | - | 拆入资金净增加额 | - | - | - | - | 回购业务资金净增加额 | - | - | - | - | 经营活动现金流入小计 | 5,320,095.76 | 10,745,190.43 | 12,490,254.77 | 9,626,562.09 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,144.53 | 203,172.03 | 185,981.84 | 318,462.83 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,186.23 | 6,462.18 | 7,728.79 | 6,775.71 | 支付的各项税费 | 89,609.10 | 131,454.74 | 117,387.84 | 95,317.11 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,379,113.47 | 10,768,491.85 | 11,692,934.42 | 8,906,468.32 | 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | - | 存放央行和同业款项净增加额 | - | - | - | - | 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | - | 支付手续费的现金 | - | - | - | - | 支付保单红利的现金 | - | - | - | - | 经营活动现金流出小计 | 5,526,053.33 | 11,109,580.80 | 12,004,032.89 | 9,327,023.97 | 经营活动产生的现金流量净额 | -205,957.57 | -364,390.37 | 486,221.88 | 299,538.12 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | | 收回投资收到的现金 | 900.00 | 78,717.08 | 12,000.00 | 7,026.40 | 取得投资收益收到的现金 | 11,865.00 | 541,539.40 | 87,871.63 | 150,593.39 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 18.12 | 1.57 | 0.37 | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - | 投资活动现金流入小计 | 12,765.00 | 620,274.60 | 99,873.20 | 157,620.16 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 360.81 | 509.13 | 507.87 | 886.43 | 投资支付的现金 | 86,485.52 | 447,502.07 | 302,273.48 | 78,246.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - | 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - | 投资活动现金流出小计 | 86,846.33 | 448,011.21 | 302,781.35 | 79,132.43 | 投资活动产生的现金流量净额 | -74,081.33 | 172,263.39 | -202,908.15 | 78,487.73 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | | 吸收投资收到的现金 | 11,213.16 | 11,533.72 | - | - | 取得借款收到的现金 | 647,206.00 | 1,100,000.00 | 391,000.00 | 704,500.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | - | 发行债券收到的现金 | - | 100,000.00 | - | - | 筹资活动现金流入小计 | 658,419.16 | 1,211,533.72 | 391,000.00 | 704,500.00 | 偿还债务支付的现金 | 379,349.74 | 516,479.47 | 734,309.47 | 334,069.47 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 286,329.95 | 329,545.47 | 298,569.39 | 220,794.70 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 857.71 | 1,461.78 | 2,189.55 | 3,680.87 | 筹资活动现金流出小计 | 666,537.40 | 847,486.72 | 1,035,068.41 | 558,545.04 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,118.24 | 364,046.99 | -644,068.41 | 145,954.96 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | - | 五、现金及现金等价物净增加额 | -288,157.14 | 171,920.02 | -360,754.68 | 523,980.81 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 520,876.99 | 348,956.97 | 709,711.65 | 185,730.84 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,719.85 | 520,876.99 | 348,956.97 | 709,711.65 |
序号 | 公司名称 | 变动情况 | 变动原因 | 1 | 鹤山市保利投资有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 2 | 青岛保利广盛置业有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 3 | 青岛保利广利置业有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 4 | 珠海祥越投资有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 5 | 成都保利天新房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 6 | 晋中保利房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 7 | 清远鑫富工程开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 8 | 莆田中保实业有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 9 | 成都市保都房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 10 | 南京学衡置业有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 11 | 佛山三水昊和投资有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 12 | 武汉二零四九保利房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 13 | 成都保利资产管理有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 14 | 合肥保利和众房地产有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 15 | 保澳香港(置业)有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 16 | Yarra 048 Pty Ltd | 新纳入 | 新设立 | 17 | Yarra 048 Real Estate Development Pty Ltd | 新纳入 | 新设立 | 18 | Epping 048 Real Estate Development Pty Ltd | 新纳入 | 新设立 | 19 | 深圳市安锦投资管理有限公司 | 新纳入 | 新收购取得 | 20 | Poly & Southlink Development Pty Ltd | 新纳入 | 新收购取得 | 21 | Jack&Judy Real Estate Pty Ltd | 新纳入 | 新收购取得 | 22 | 广东保利南海一号文化实业有限公司 | 不再纳入 | 对外转让股权 | 23 | 广州市金诺房地产开发有限公司 | 不再纳入 | 对外转让股权 |
序号 | 公司名称 | 变动情况 | 变动原因 | 1 | 安徽保利房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 2 | 江苏保利宁弘房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 3 | 广州市越隆房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 4 | 泓泰有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 5 | 长春保利恒鑫房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 6 | 保利(甘肃)实业投资有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 7 | 清远鑫瑞房地产有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 8 | 珠海横琴保利利和投资有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 9 | 山西保利房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 10 | 保利肇庆投资有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 11 | 肇庆鑫荣房地产有限公司 | 新纳入 | 新设立 | 12 | 广州市埔域房地产开发有限公司 | 新纳入 | 新设立 |
(下转A32版)
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