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国寿安保增金宝货币市场基金封闭期收益公告 |
公告送出日期:2015年12月8日 |
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基金名称 | 国寿安保增金宝货币市场基金 | 基金简称 | 国寿安保增金宝货币 | 基金主代码 | 001826 | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 | 封闭期 | 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月7日 | 封闭期最后一日的基金资产净值
(单位:人民币元) | 311,788,796.36 | 封闭期基金的每万份已实现收益
(单位:人民币元) | 54.8563 | 封闭期最后一日基金的7日年化收益率 | 2.746% |
特此公告 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年十二月八日
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