融通成长30灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]2775号文准予注册募集,已于2015 年12月7日开始募集,原定募集截止日为 2015年12月18日。截至目前,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到《中华人民共和国证券投资基金法》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的开放式证券投资基金合同生效条件。
考虑到目前的市场情况,为保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定以及《融通成长30灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《融通成长30灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《融通成长30灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告》等文件的有关约定以及本基金的实际募集情况,经本基金管理人融通基金管理有限公司和本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定将本基金的募集截止日调整为2015年12月8日,自2015年12月8日17:00起不再接受投资者对本基金的认购申请。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、融通基金管理有限公司客户服务电话:400-8838-088
2、融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2015 年12月8日
关于融通成长30灵活配置混合型
证券投资基金新增中国建设银行
股份有限公司为代销机构的公告
为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据融通基金管理有限公司(以下简称“融通基金”)与中国建设银行股份有限公司(以下简称:“建设银行”)签署的代理销售协议,从2015年12月8日起,建设银行开始代理销售融通成长30灵活配置混合型证券投资基金。
一、代理销售基金名称及基金代码:
基金名称:融通成长30灵活配置混合型证券投资基金;
基金代码: 002252(前端)、002253(后端)。
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、建设银行客服热线:95533;公司网站:www.ccb.com
2、融通基金客户服务热线400-883-8088(免长途话费)、0755-26948088;公司网站:www.rtfund.com。
三、风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月八日
融通月月添利定期开放债券型
证券投资基金第七次分红公告
公告送出日期:2015年12月8日
1 公告基本信息
基金名称 | 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金 |
基金简称 | 融通月月添利定期开放债券 |
基金主代码 | 000437 |
基金合同生效日 | 2014年8月29日 |
基金管理人名称 | 融通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《融通月月添利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 |
收益分配基准日 | 2015年11月30日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:元 ) | |
基准日基金可供分配利润(单位:元 ) | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元 ) | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2015年度的第7次分红 |
下属分级基金的基金简称 | 融通月月添利定期开放债券A | 融通月月添利定期开放债券B |
下属分级基金的交易代码 | 000437 | 000438 |
下属分级基金的前端交易代码 | — | — |
下属分级基金的后端交易代码 | — | — |
截止基准日下属分级基金的相关指标 | 基准日下属分级基金份额净值(单位:元 ) | 1.0500 | 1.0490 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 ) | 10,853,918.15 | 8,619.80 |
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.06 | 0.06 |
注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于0.01 元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该月结束后15 个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2015年12月10日 |
除息日 | 2015年12月10日 |
现金红利发放日 | 2015年12月14日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本基金全体持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2015年12月10日的基金份额净值转换为基金份额。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | 1.本基金本次收益分配免收分红手续费;
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 |
3 其他需要提示的事项
1、本基金目前处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。
2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。
3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年12月14日自基金托管账户划出。
4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2015年12月10日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2015年12月11日直接划入其基金账户,2015年12月14日起投资者可以查询本次分红情况。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
融通基金管理有限公司
二〇一五年十二月八日