国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“瑞盈基金”）和国投瑞银核心企业混合型证券投资基金（以下简称“核心基金”）参加中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“中山公用”，代码：000685.SZ）的非公开发行股票的认购。根据中山公用发布的《中山公用事业集团股份有限公司非公开发行股票之发行情况报告暨上市公告书》，现将瑞盈基金和核心基金投资“中山公用”非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称	国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金	国投瑞银核心企业混合型证券投资基金
非公开发行股票名称及代码	中山公用 （000685.SZ）	中山公用 （000685.SZ）
认购数量（股）	6,738,768	748,752
总成本（元）	80,999,991.36	8,999,999.04
总成本占基金资产净值比例	6.75%	0.47%

账面价值（元）	81,067,379.04	9,007,486.56
账面价值占基金资产净值比例	6.76%	0.47%
限售期	12个月	12个月

注：上述数据截止日为2015年12月4日。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站http://www.ubssdic.com，或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关信息。

特此公告

国投瑞银基金管理有限公司

2015年12月5日