根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商一致,我公司决定自 2015年12月1日起对公司旗下基金持有的“海兰信”(股票代码:300065)采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二○一五年十二月二日
关于建信中证互联网金融指数分级
发起式证券投资基金办理定期份额折算业务期间网金融A停复牌的公告
因建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年12月1日为基准日对在该日登记在册的建信网金融A份额(基金代码为:“150331”,场内简称“网金融A”)办理定期份额折算业务,本基金网金融A份额将于2015年12月2日暂停交易,并将于2015年12月3日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年12月3日网金融A即时行情显示的前收盘价调整为基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值(四舍五入至0.001元)。由于网金融A折算前可能存在折溢价交易情形,且网金融A份额折算后恢复交易首日的前收盘价以基金管理人最近公布并向深圳证券交易所提供的基金份额净值或者参考净值为准,因此,网金融A份额折算后恢复交易首日的前收盘价与份额折算前的收盘价格可能发生较大变化。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
二〇一五年十二月二日