根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
2015年11月25日,本公司旗下基金持有的股票“天舟文化”(股票代码:300148)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2015年11月25日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。
本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2015年11月26日
长信基金管理有限责任公司
关于增加上海陆金所资产管理有限公司
为旗下部分开放式基金代销机构并参加
申购费率优惠活动的公告
根据长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)与上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的基金销售代理补充协议的相关规定,陆金所资管开始代理销售本公司旗下部分开放式基金并参加基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下:
一、开通代销及参加申购费率优惠活动的基金范围、代码等情况
基金名称 | 代码 |
长信利息收益开放式证券投资基金(A级) | 519999 |
长信利息收益开放式证券投资基金(B级) | 519998 |
长信银利精选混合型证券投资基金 | 519997 |
长信金利趋势混合型证券投资基金 | 519995 |
长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 519993 |
长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 519991 |
长信利丰债券型证券投资基金 | 519989 |
长信恒利优势混合型证券投资基金 | 519987 |
长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 163001 |
长信纯债壹号债券型证券投资基金 | 519985 |
长信量化先锋混合型证券投资基金 | 519983 |
长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金 | 519981 |
长信利鑫分级债券型证券投资基金(A级) | 163004 |
长信内需成长混合型证券投资基金 | 519979 |
长信可转债债券型证券投资基金(A类) | 519977 |
长信可转债债券型证券投资基金(C类) | 519976 |
长信利众分级债券型证券投资基金(A级) | 163006 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 519973 |
长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类) | 519972 |
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 519971 |
长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 519975 |
长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 519969 |
长信利富债券型证券投资基金 | 519967 |
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 | 519963 |
长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | 519961 |
长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 519959 |
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(A类) | 519957 |
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金(C类) | 519956 |
长信量化多策略股票型证券投资基金 | 519965 |
长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 | 502016 |
长信富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 519955 |
长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 519953 |
长信利保债券型证券投资基金 | 519947 |
长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金(A类) | 519945 |
长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金(C类) | 519944 |
二、申购费率优惠活动内容
投资者通过陆金所资管申购本公司旗下上述基金,申购费率不设折扣限制,具体折扣费率以陆金所资管页面公示为准,各基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电陆金所资管咨询。各基金原申购费率请详见各基金的基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
在费率优惠活动期间,如本公司新增通过陆金所资管代销的基金,则自该基金在陆金所资管开通认购、申购业务当日起,将同时开通该基金上述费率优惠。
三、开通代销及参加申购费率优惠活动时间
长信量化先锋混合型证券投资基金自2015年11月30日起开始由陆金所资管代销并参加申购费率优惠,上述其余基金自2015年12月7日起开始由陆金所资管代销并参加申购费率优惠,优惠活动截止日以陆金所资管届时公告为准。
四、重要提示
1、本费率优惠仅适用于我公司旗下在陆金所资管开通申购业务的基金的前端收费模式的申购费,不包括各基金定期定额投资申购费、后端收费模式的申购费及基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。
2、费率优惠解释权归陆金所资管所有,有关费率优惠的具体规定如有变化,敬请投资者留意陆金所资管的有关公告。
3、费率优惠期间,业务办理的流程以陆金所资管的规定为准。投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、上海陆金所资产管理有限公司
客服热线:4008219031
网站:www.lufunds.com
2、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2015年11月26日