本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月3日召开第三届董事会2015年第八次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,购买额度为不超过人民币13亿元,自董事会审议通过之日起一年之内有效,在确保不影响募集资金使用的情况和董事会决议有效期内,该项资金额度可滚动使用。(具体内容请详见公司2015年7月7日相关公告)
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况,公司子公司银川隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)近日与资产管理人签订了相关现金管理服务协议,现对本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下:
一、本次购买理财产品的相关情况
(1)购买方:银川隆基硅材料有限公司
(2)产品名称:中国农业银行理财产品
(3)安全性:保本型
(4)首次购买金额:161,613,000元(购买额度可根据募集资金暂时闲置情况进行灵活调整)
(5)预期最高年化收益率:2.3%
(6)期限:自董事会审议通过之日起一年之内有效
(7)投资范围:国债、金融债、央行票据、货币市场工具及锁定风险收益的本外币货币资金市场工具
(8)收益分配方式:理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
除上述理财外,公司前12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:
■
■
截至2015年11月23日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为6.21亿元。
二、风险控制措施
请详见公司于2015年7月7日披露的《隆基股份:关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》中相关内容。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十六日