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2015年11月13日 星期五 上一期  下一期
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博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值方法的公告

 因15山水SCP001于2015年11月12日无第三方估值机构提供的估值价格,经我公司对发行主体的综合分析和研究,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]第38号),经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定对本公司旗下基金所持有“15山水SCP001”(债券代码011599179)继续沿用前一日中债估值定价。我公司将对上述事宜保持高度关注,并对债券价值进行持续跟踪分析。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年11月13日

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