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中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司(简称公司)于2015年3月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。期限为自董事会决议通过之
日起12个月内,计划连续12个月内累计使用资金不超过5亿元人民币。《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在3月31日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、购买理财产品主要情况
(一)2015年11月4日,公司与锦州银行股份有限公司沈阳北塔支行签订《创赢对公理财产品协议》
1、产品名称:“创赢对公106期182天”
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购金额:人民币5000万元
4、投资期限:182天
5、投资起始日:2015年11月5日
6、投资到期日:2016年5月5日
7、预期收益率:4.4%(年化)
8、投资方向:货币市场工具、银行间市场以及证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品
9、资金来源:公司自有闲置资金
10、关联关系说明:公司与锦州银行股份有限公司无关联关系
(二)2015年11月11日,公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
1、产品名称:辽宁行乾元保本型理财产品2015年第85期
2、产品类型:保本浮动收益型
3、认购金额:人民币5000万元
4、投资期限:181天
5、收益起始日:2015年11月12日
6、投资到期日:2016年5月11日
7、预期收益率: 3.60%(年化)
8、投资方向:货币市场类金融工具、债券类资产及其他符合监管要求的资产
9、资金来源:公司自有闲置资金
10、关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司无关联关系
二、公司前期购买理财产品情况
1、公司于2014年10月30日与中信银行股份有限公司沈阳分行签订《中信银行理财产品说明书》,使用人民币8000万元自有闲置资金购买367天期限保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品。该理财产品已于2015年11月2日到期,获得理财收益人民币378.06万元。
2、公司于2014年11月20日与锦州银行股份有限公司沈阳北塔支行签订《创赢对公理财产品协议》,使用人民币5000万元自有闲置资金购买365天期限保本浮动收益型“创赢对公062期365天”理财产品。该理财产品目前尚未到期。
3、公司于2014年11月28日与招商银行股份有限公司沈阳分行签订《招商银行公司理财产品销售协议书》,使用人民币3000万元自有闲置资金购买保本浮动收益型“招商银行点金股指赢52249号理财计划”理财产品。该理财产品已于2015年3月3日到期,获得理财收益人民币36.04万元。
4、公司于2015年3月30日与上海浦东发展银行股份有限公司
沈阳兴工支行签订《利多多对公结构性存款产品合同》,使用人民币6000万元自有闲置资金购买182天期限“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG277期”结构性存款产品。该理财产品已于2015年9月29日到期,获得理财收益人民币151.3万元。
5、公司于2015年5月29日与广发银行股份有限公司沈阳黄河支行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》,使用人民币6000万元自有闲置资金购买185天期限“薪加薪16号”产品。该理财产品目前尚未到期。
6、公司于2015年6月5日与中国光大银行股份有限公司沈阳分行签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书(机构)》,使用人民币8000万元自有闲置资金购买175天期限“BTA对公统发175天”理财产品。该理财产品目前尚未到期。
7、公司于2015年8月28日与锦州银行股份有限公司沈阳分行签订《理财产品协议书》,使用人民币5000万元自有闲置资金购买182天期“7777理财”—创赢对公094期182天对公客户人民币理财产品。该理财产品目前尚未到期。
8、公司于2015年9月15日与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,使用人民币6000万元自有闲置资金购买182天期“乾元”保本型理财产品2015年第60期。该理财产品目前尚未到期。
特此公告
中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司
董 事 会
2015年11月13日