公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　2015年4月27日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司2014年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司继续滚动使用闲置募集资金不超过 1 亿元，购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过 12 亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。

　2015年5月20日公司2014年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》。

　2015年10月27日，公司使用闲置募集资金向山东禹城农村商业银行股份有限公司（以下简称“禹城农商行”）购买理财产品，投资金额5000万元。

　2015年10月27日，公司使用闲置募集资金向德州银行股份有限公司（以下简称“德州银行”）购买理财产品，投资金额5000万元。

　具体事项公告如下：

　一、理财产品主要内容：

　禹城农商行理财产品

　1、产品名称：禹城农商银行富民-直通车（超越）系列理财计划2015年第010期产品

　2、产品类型：保本浮动收益型。

　3、理财产品投资范围：债券、货币市场金融工具等高流动性资产，以及符合监管要求的其他金融资产。高流动性资产包括但不限于国债、金融债、央行票据、高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等以及同业存款、回购、同业借款等货币市场金融工具，符合监管要求的其他金融资产包括但不限于证券公司资产管理计划、基金管理公司资产管理计划以及债权类信托计划等。

　4、预期产品年化收益率：4.2%

　5、产品起止日：2015年10月27日- 2015年12月25日。

　6、产品期限：59天

　7、本金及收益到账日：2015年12月25日。

　8、购买理财产品金额：5,000万元。

　9、产品风险提示。（1）市场风险：本理财计划的理财基础资产在该计划存续期间，若市场利率上升，本计划收益不随之上升。（2）流动性风险：本产品不允许客户提前终止（具体以理财产品交易合同约定为准），客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。（3）提前终止及再投资风险：理财期限内，如果法律、法规政策等原因导致受托人无法履行法律职责，禹城农商行有权提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预计的全部收益。并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。(4) 信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；另外，客户预留在本行的有效联系方式变更的，应及时通知本行；如客户未能及时告知，本行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。（5）法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。（6）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。

　10、与公司关联关系：关联法人。

　德州银行理财产品

　1、产品名称：“德财富—金管嘉系列”2015年第10期。

　2、产品类型：保本浮动收益。

　3、理财产品投资范围包含但不限于：（1）同业拆借、债券回购等货币市场工具，银行存款及其它银行间资金融通工具；（2）国债、政策性金融债、央行票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具；（3）符合监管机构要求的信托计划、委托债权、资产受益权、货币市场基金、债券基金等类固定收益工具、符合监管要求的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

　4、预期产品年化收益率：4%

　5、产品起止日：2015年10月27日- 2015年12月02日。

　6、产品期限：36天

　7、本金及收益到账日：2015年12月03日。

　8、购买理财产品金额：5,000万元。

　9、产品风险提示。（1）信用风险：若因市场变动、债务人发生信用违约事件而未偿还本金、利息，投资者将蒙受损失，在极端情况下，前述信用风险可能导致理财本金部分或者全部损失。（2）利率风险：理财产品存续期内，该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。（3）流动性风险：由于客户不得提前赎回理财资金，在理财产品到期前，客户不能够使用理财产品的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的组合资产平均余期晚于本理财产品到期日时，理财产品到期后，组合中的未到期资产将按市场公允价值变现，实现对本期理财产品的本息兑付。(4) 提前终止风险：当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他德州银行认可需要提前终止本理财产品等情况时，银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品，投资者可能无法实现期初预期的全部收益，并将面临再投资机会风险。（5）延期支付风险：在本理财产品的正常到期日，如理财产品所投资的投资标的出现未能及时变现或其发行人未能及时兑付或投资标的项下相关债务人违约等情形时，本理财产品期限将延长至全部资产变现之日止。（6）法律与政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本理财产品本金及收益产生不利影响的风险。（7）不可抗力及意外事件风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，致使严重影响金融市场的正常运行，甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常进行，进而影响本期理财产品的本金和收益安全。

　10、与公司关联关系：无关联关系。

　二、采取的风险控制措施

　1、公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　三、对公司的影响

　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　单位：万元

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　五、公司因购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况

　单位：万元

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　注：期限自2015年1月1日-2015年10月29日。

　六、备查文件

　1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。

　2、德州银行理财产品协议书、机构客户权益须知、理财产品说明书、理财产品风险揭示书。

　保龄宝生物股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月29日