第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯帆、主管会计工作负责人田季英及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽静声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较上年度期末增加242.95%,主要系煤矿资金压力较大,报告期内收到客户票据增加所致;
2、预付款项较上年度期末增加92.27%,主要系新厂区建设工程类预付款增加所致;
3、应收利息较上年度期末增加66.35%,主要系报告期内定期存款未到期,只预提未收到所致;
4、其他应收款较上年度期末减少56.65%,主要系报告期内款项收回所致;
5、其他流动资产较上年度期末减少99.94%,主要系定期存款到期所致;
6、在建工程较上年度期末增加581.35%,主要系新厂区建设资金投入增加所致;
7、工程物资较上年度期末增加775.93%,主要系新厂区建设资金投入增加所致;
8、无形资产较上年度期末增加204.81%,主要系购得土地所致;
9、长期待摊费用较上年度期末增加101.17%,主要系报告期资产增加所致;
10、其他非流动资产较上年度期末减少100%,主要系新厂区土地手续已办理完毕,相应款项已退回或转入无形资产所致;
11、短期借款较上年度期末增加66.67%,主要系新增贷款所致;
12、应付账款较上年度期末增加47.98%,主要系新厂区建设采购量增加所致;
13、预收款项较上年度期末减少51.15%,主要系上年度期末预收款项业务已销售发货所致;
14、应交税费较上年度期末减少30.79%,主要系报告期内增值税、所得税降低所致;
15、其他应付款较上年度期末减少69.15%,主要系保证金退回所致;
16、专项储备较上年度期末增加89.01%,主要系本报告期内安全生产费支出较少所致;
17、财务费用较上年同期增加103.76%,主要系利息收入减少及人民币升值导致汇兑损益所致;
18、营业利润较上年同期减少32.11%,主要系收入减少所致;
19、营业外收入较上年同期增加117.46%,主要系报告期内处置房产土地所致;
20、所得税费用较上年同期减少35.18%,主要系报告期内公司应纳税所得额减少所致;
21、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少45.44%,主要系报告期内收入减少所致;
22、收到的税费返还较上年同期增加723.42%,主要系报告期内收到的税费返还增加所致;
23、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加42.53%,主要系报告期新厂区土地手续办理完毕,相关款项退回所致;
24、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加38.23%,主要系公司报告期内采购量增加所致;
25、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加100%,主要系报告期内处置房产土地所致;
26、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加2842.36%,主要系报告期购进资产所致;
27、取得借款收到的现金较上年同期增加175.06%,主要系新增贷款所致;
28、偿还债务支付的现金较上年同期减少100%,主要系本报告期贷款未到期偿还所致;
29、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少34.58%,主要系报告期收入减少所致;
30、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少583.29%,主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2015年度经营业绩的预计
2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
■
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
冀凯装备制造股份有限公司
董事长:
冯 帆
二○一五年十月三十日
证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2015-061
冀凯装备制造股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议通知于2015年10月18日以电子邮件、传真、专人送达形式发出,会议于2015年10月29日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长冯帆先生主持,应参加董事9名,实际参加董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年三季度报告的议案》;
2015年三季度报告全文详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 《2015年三季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向河北银行股份有限公司平南支行申请贷款的议案》。
鉴于公司与河北银行股份有限公司平南支行签署的编号为DK141015000081的《流动资金借款合同》(借款金额为人民币2,000万元)和编号为DK141107000010的《流动资金借款合同》(借款金额为人民币1,000万元)分别于2015年10月15日和2015年11月7日到期,公司董事会同意在上述借款合同期满后,继续向该银行贷款,贷款金额总计人民币3,000万元,公司将按照与银行协商一致的结果,提供公司名下价值符合要求的土地使用权和房屋所有权作为抵押。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年十月三十日
证券代码:002691 证券简称:冀凯股份 公告编号:2015-062
冀凯装备制造股份有限公司
关于变更办公地址和投资者联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)已于近日迁入新办公地址,现将公司办公地址和投资者联系方式的变更情况公告如下:
变更前:
办公地址:河北省石家庄高新区黄河大道89号
电子信箱:tjy@sjzzm.com ; liuna@sjzzm.com
公司网址:http://www.sjzzm.com
变更后:
办公地址:河北省石家庄高新区湘江道418号
电子信箱:tjy@jikaigf.com ; liuna@jikaigf.com
公司网址:http://www.jikaigf.com
除此以外,公司其他投资者联系方式均保持不变,包括:
注册地址:石家庄高新区湘江道418号
邮政编码:050035
联系电话:0311-85323688
传 真:0311-85095068
以上变更后的办公地址和投资者联系方式自本公告发布之日起正式启用,敬请广大投资者关注。
特此公告。
冀凯装备制造股份有限公司
董事会
二Ο一五年十月三十日