本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽迎驾贡酒股份有限公司(以下简称“迎驾贡酒”或“公司”)于2015年7月5日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于结构性存款,或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品,并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用;同时,公司董事会授权董事长和经理层在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关合同文件。上述内容详见公司于2015年7月7日在上海证券交易所披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品的公告》,公告编号为2015-011。
一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
2015年7月21日,公司全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司(以下简称 “销售公司”)以部分闲置募集资金2,000万元购买了徽商银行股份有限公司六安霍山支行 “智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品”。该理财产品收益起算日为2015年7月22日,到期日为2015年10月21日。该笔理财产品已经到期收回,实际年化收益率4.30%,获得理财收益人民币216,767.12元。
二、本次继续使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况
为提高募集资金使用效率,销售公司在授权额度内继续使用2,000万元暂时闲置募集资金购买徽商银行股份有限公司六安霍山支行 “智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品”。具体情况如下:
销售公司于2015年10月27日与徽商银行股份有限公司六安霍山支行签署《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》,具体内容如下:
(1)产品名称:智慧理财“本利盈”系列组合投资类理财产品【CA15046700】
(2)币种:人民币
(3)金额:2000万元
(4)产品类型:保证收益型,年化收益率3.8%
(5)期限:176天
(6)认购日:2015年10月27日
(7)起息日:2015年10月28日
(8)到期日:2016年4月21日
(9)资金来源:闲置募集资金
(10)关联关系说明:与徽商银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
为控制风险,公司将选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好,投资风险较小,在企业可控范围之内的保本型理财产品。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
使用闲置募集资金购买理财产品是在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下实施的,目的是提高资金使用效率,降低财务成本,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。
五、备查文件
1、《徽商银行智慧理财产品说明书》;
2、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年10月28日