工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票
估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年10月27日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“万达信息”(股票代码:300168)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)?
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一五年十月二十九日
工银瑞信基金管理有限公司
关于增加北京君德汇富投资咨询有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京君德汇富投资咨询有限公司(以下简称 “君德汇富”)签署的基金销售协议,君德汇富自2015年10月29日起销售本公司旗下截至该日已成立的除LOF基金、短期理财基金、ETF基金、ETF联接基金、工银瑞信薪金货币市场基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信财富货币市场基金、工银瑞信保本混合B类基金以外的其他证券投资基金。
投资者可以通过君德汇富办理开户、申购、赎回等业务,同时参与君德汇富开展的基金申购费率优惠活动。
一、费率优惠活动
自2015年10月29日起,投资者通过君德汇富申购本公司基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率4折起,优惠后费率低于0.6%的,按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按基金招募说明书中规定的费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠详细规则以君德汇富的相关公告为准。
二、重要提示
1、投资者通过君德汇富办理上述基金投资业务,具体办理规则及程序请按照君德汇富的规定执行。
2、投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.icbccs.com.cn)的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
1、北京君德汇富投资咨询有限公司
客户服务电话:400-066-9355
官网: www.kstreasure.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年10月29日