一、重要提示

　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　注：根据相关规定，每股收益均按1,227,594,245股计算。

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、重要事项

　3.1报告期内经营活动总体状况的简要分析

　2015年第三季度，公司继续执行既定经营策略。2015年1-9月，公司累计实现营业收入484,325万元，较上年同期下降1.68%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）16,213万元，每股收益0.13元，较上年同期下降24.34%。其中，2015年7-9月实现营业收入168,176万元，同比增长0.02%，环比增长4.63%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）7,201万元，同比下降9.99%，环比增长7.68%。

　2015年1-9月，公司软件与系统集成业务实现收入372,066万元，较上年同期下降3.90%，占公司营业收入的76.82%；其中，国际软件业务实现收入16,978万美元，较上年同期下降4.60%，占公司营业收入的21.66%。2015年1-9月，公司医疗系统业务实现收入106,867万元，较上年同期增长6.64%，医疗系统业务收入占公司营业收入的22.07%。

　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　■

　变动说明：

　（1）货币资金较期初减少100,629万元，下降54.65%，其中报告期内经营活动产生的现金流量净额为-103,546万元，投资活动产生的现金流量净额为-50,468万元，筹资活动产生的现金流量净额为57,770万元；

　（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初减少479万元，下降82.23%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初减少11万元，下降100.00%，主要由于本公司及子公司签订的外币远期结汇合同较上年末预计的浮动收益减少以及汇率变动的影响所致；

　（3）应收票据较期初减少2,498万元，下降86.97%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；

　（4）存货较期初增加56,268万元，增长43.00%，主要由于报告期末在执行的软件及系统集成合同较期初增加所致；

　（5）其他流动资产较期初增加3,468万元，增长57.87%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金情况购买的银行理财产品增加所致；

　（6）可供出售金融资产较期初减少2,368万元，下降39.89%，主要由于报告期内合并范围变化所致。报告期内东软创投的其他股东对其增资，使本公司持股比例由60.00%降至48.99%，对其丧失控制权，从2015年7月起，不再将其纳入合并财务报表范围，作为联营公司权益法核算；

　（7）长期应收款较期初增加4,343万元，增长36.92%，主要由于报告期内根据合同约定条款以分期收款方式结算增加所致；

　（8）长期股权投资较期初增加8,269万元，增长55.00%，主要是由于报告期内合并范围变化，将原控股子公司东软创投作为联营公司权益法核算所致；

　（9）短期借款较期初增加48,073万元，增长60.27%，主要由于报告期内本公司及子公司根据资金需求增加银行借款所致；

　（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资负债较期初减少11万元，下降100.00%，变动原因参见变动说明（2）；

　（11）应交税费较期初减少7,198万元，下降78.04%，主要由于上年计提的应交税费于报告期内支付及汇算清缴企业所得税退税所致；

　（12）其他应付款较期初增加17,340万元，增长116.71%，主要由于报告期内公司暂收限制性股票激励对象缴纳的股权款13,484万元，已在2015年10月12日办理完股权登记手续后转入股本和资本公积；

　（13）一年内到期的非流动负债较期初减少49,800万元，下降95.40%，主要由于期初一年内到期的银行借款51,000万元于报告期内到期归还所致；

　（14）其他流动负债较期初增加196万元，增长210.28%，主要由于预提费用较期初增加所致；

　（15）长期借款较期初增加58,800万元，增长1,837.50%，主要由于报告期内本公司增加60,000万元银行借款所致；

　（16）递延所得税负债较期初增加1,538万元，增长195.63%，主要由于应纳税暂时性差异增加所致；

　（17）少数股东权益较期初减少14,449万元，下降90.37%，主要由于报告期内合并范围变化以及非全资子公司的利润同比减少所致；

　（18）营业收入较上年同期减少8,298万元，下降1.68%，主要由于报告期内软件及系统集成收入同比减少所致；

　（19）营业成本较上年同期减少14,609万元，下降4.37%，主要由于报告期内营业收入同比减少所致；

　（20）销售费用较上年同期增加9,311万元，增长21.56%，主要由于随着公司业务发展，市场开拓的相关费用增加所致；

　（21）管理费用较上年同期增加4,979万元，增长5.12%，主要由于报告期内人工成本、折旧摊销等费用增加所致；

　（22）财务费用较上年同期减少1,964万元，下降64.99%，主要由于报告期内汇兑收益同比增加所致；

　（23）资产减值损失较上年同期增加777万元，增长67.43%，主要由于报告期内计提的减值准备同比增加所致；

　（24）公允价值变动收益较上年同期增加2,055万元，主要由于报告期内本公司及子公司签订的外币远期结汇合同预计的浮动收益较上年同期增加以及汇率变动的影响所致；

　（25）营业外收入较上年同期减少6,188万元，下降37.15%，主要由于计入当期损益的政府补助同比减少所致；

　（26）所得税费用较上年同期减少1,875万元，下降21.71%，主要由于报告期内本公司及盈利的子公司应纳税所得额同比减少所致；

　（27）少数股东损益较上年同期减少3,799万元，主要由于非全资子公司的利润同比减少所致；

　（28）其他综合收益较上年同期减少577万元，主要由于报告期内合并范围变化以及外币报表折算差额变动所致。

　现金流量表项目：

　■

　变动说明：

　（1）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,663万元，主要由于本年收回和购买银行理财产品的现金流净额同比减少所致；

　（2）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加56,472万元，增长4,351.72%，主要由于报告期内本公司及子公司净取得银行借款57,443万元，较上年同期增加39,523万元；同时，上年同期公司执行2013年度利润分配，支付现金股利13,504万元。

　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.4 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　□适用 √不适用

　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临2015-042

　东软集团股份有限公司

　七届二十次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　东软集团股份有限公司七届二十次董事会于2015年10月27日以通讯表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出书面通知，所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名，实到9名。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议通过了以下议案：

　（一）2015年第三季度报告

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　（二）关于修改公司章程的议案

　鉴于公司已办理完成限制性股票激励计划首次授予的登记手续，董事会同意修改公司注册资本与股份总数，并对公司章程相关条款进行以下修改：

　原章程第六条 公司的注册资本为人民币1,227,594,245元。

　修改为 公司的注册资本为人民币1,242,576,745元。

　原章程第十九条 公司的股份总数为1,227,594,245股，均为普通股。

　修改为 公司的股份总数为1,242,576,745股，均为普通股。

　于2015年8月20日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，根据决议，公司股东大会授权董事会修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，因此本次修改公司章程无需提交公司股东大会审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　东软集团股份有限公司董事会

　二〇一五年十月二十七日

　公司代码：600718 公司简称：东软集团