第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人安楚玉、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位:股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年7-9月,公司在生产方面继续加强设备运行及工艺调优的管理,重点工作一是继续对造气厂锅炉进行改造转烧小粒煤以降低生产成本,二是完成合成氨厂高压机溴化锂冷却技改以提高产品产量。由于技改项目完工进行对接调试运行时生产波动较大,造成期间产品生产成本上升,公司第三季度主营业务利润亏损1,039.08万元,加上当季财务费用支出增加,造成第三季度净利润亏损3,390.72万元。
2015年1-9月,公司紧紧围绕年度经营计划,内抓管理降成本,外抓市场增效益,经营状况得到了有效改善。报告期内公司实现营业收入49,344.08万元,同比增加10,905.24万元;营业成本49,959.98万元,同比减少1,835.20万元;实现主营业务利润-1,124.97万元,同比减亏12,294.12万元;实现净利润-6,309.51万元,同比下降10,731.83万元,本期净利润同比下降幅度较大的主要原因是2014年1-9月公司出售了部分国海证券股票取得了投资收益37,243.49万元而本期没有。
报告期主要会计报表项目、财务指标变动情况如下:
1、货币资金较期初减少12,525.97万元,下降28.34%,主要系归还到期借款所致。
2、可供出售金融资产较期初减少5,792.13万元,下降47.90%,主要系本公司持有的国海证券股票公允价值减少所致。
3、短期借款较期初减少8,800.00万元,下降27.19%,主要系借款融资额度减少所致。
4、应付票据较期初减少7,594万元,下降12.14%,主要系票据融资额度减少所致。
5、应付账款较期初减少5,102.76万元,下降31.46%,主要系结算原材料采购款和工程款所致。
6、预收账款较期初减少1,198.41万元,下降41.53%,主要系已预收货款部分产品实现销售所致。
7、其他应付款较期初增加22,948.34万元,增长186.78%,主要系向关联企业增加借款所致。
8、长期应付款较期初减少1,558.47万元,下降43.48%,主要系支付到期融资租赁款所致。
9、递延所得税负债较期初减少1,448.03万元,下降53.91%,主要系本公司持有的国海证券股票公允价值减少所致。
10、其他综合收益较期初减少4,344.10万元,下降53.91%,主要系本公司持有的国海证券股票公允价值减少所致。
11、营业收入较上期增加10,905.24万元,增长28.37%,主要系尿素产品销售数量增加及销售价格上升所致。
12、财务费用较上期减少1,613.19万元,下降29.00%,主要系借款费率下调以及融资租赁费减少所致。
13、投资收益较上期减少25,076.08万元,下降99.50%,主要系上期出售国海证券股票取得较高投资收益而本期没有所致。
14、本期经营活动产生的现金流净额较上期增加10,590万元,增长56.76%,主要系尿素产品销价上升、销量增加所致。
15、本期投资活动产生的现金流净额较上期减少34,745万元,下降106.35%,主要系上期出售国海证券股票收回投资现金而本期没有所致。
16、本期筹资活动产生的现金流净额较上期增加21,396万元,增长104.40%,主要系本期偿还债务支付的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司董事会2015年3月4日召开临时会议,同意将国海证券股份有限公司不超过400万股股票(占国海证券总股本的0.17%)质押给华泰证券股份有限公司,通过开展股票质押式回购业务融资借款人民币叁仟万元,融资期限壹年(以实际提款日起计算),在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购业务(包括但不限于3个月期、6个月期的业务);公司可提前还款。
由于前期证券市场波动较大,为保证融资业务的顺利开展,公司董事会于2015年8月25日召开临时会议,同意将上述质押融资方案调整为:“将所持国海证券股份有限公司694.5万股股票(占国海证券总股本的0.30%)质押给华泰证券股份有限公司,通过开展股票质押式回购业务融资借款人民币不低于2500万元,融资期限1年(按原董事会决议授权的实际提款日起计算),在融资期限内公司可根据资金需求情况开展滚动式短期股票质押式回购业务(包括但不限于3个月期、6个月期的业务);公司可提前还款。”
截止本报告披露日,本公司持有国海证券股票694.5万股,占国海证券总股本的0.30%,其中办理融资业务质押的股票数量为690万股,占本公司持有国海证券股票的99.35%,融资金额2700万元。
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三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2015年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
■
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
■
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
■
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广西河池化工股份有限公司董事会
董事长: 安楚玉
二O一五年十月二十七日
证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-043
广西河池化工股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于日前收到董事韦文甫先生的辞职报告,韦文甫先生因个人身体原因向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理职务。辞职后,韦文甫先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告日,韦文甫先生直接持有公司股份2574股,韦文甫先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
根据《公司法》、《公司章程》的规定,韦文甫先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。
韦文甫先生在任职期间勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对韦文甫先生表示衷心的感谢!
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2015年10月28日
证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-042
广西河池化工股份有限公司