根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京君德汇富投资咨询有限公司(以下简称“君德汇富”)签署的销售代理协议,决定自2015年10月23日起,本公司旗下部分基金在君德汇富开通申购(不含定期定额申购)、赎回等业务并参加君德汇富的费率优惠活动。具体内容如下:
一、本次在君德汇富开通申购(不含定期定额申购)、赎回的基金
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三、费率优惠
1、优惠活动期间
自2015年10月23日起持续进行,结束时间另行公告。
2、适用投资者范围
本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过君德汇富柜台或网上基金交易系统申购(不含定期定额申购)上述基金的投资者。
3、费率优惠内容
投资者通过君德汇富柜台或网上基金交易系统申购(不含定期定额申购)上述适用基金(仅限前端收费模式),其申购费率享有4折优惠。若折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若折扣前的原申购费率等于或低于0.6%,或者为固定费用的,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、北京君德汇富投资咨询有限公司
办公地址:北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼一座2202室
联系人: 魏尧
电话:010-65181028
客户服务热线:400-066-9355
公司网站:http://www.kstreasure.com/
2、银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85186558、400-678-3333
网址:www.yhfund.com.cn
五、重要提示
1、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。
2、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金和银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金为定期开放式基金,该基金每三个月开放一次,开放期的具体时间以本公司届时发布的相关公告为准。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年10月22日
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的腾邦国际估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年10月20日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票腾邦国际(代码300178)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2015年10月22日