国投瑞银中高等级债券型证券

　投资基金分红公告

　公告送出日期：2015年10月19日

　1 公告基本信息

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　注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次，最少1次，每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%；同时，在每月最后一个交易日，若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元（含），则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配，每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

　2 与分红相关的其他信息

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　3 其他需要提示的事项

　（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

　（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自2015年10月22日开始重新计算。

　（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年10月20日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

　（5）咨询办法：

　①登陆本公司网站http：//www.ubssdic.com

　②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。

　③向本基金的各销售网点查询。

　国投瑞银基金管理有限公司

　关于新增开放式基金销售机构的公告

　根据国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海陆金所资产管理有限公司（以下简称“陆金所资管”）签署开放式基金销售代理协议，自2015年10月21日起，陆金所资管将新增代理国投瑞银货币市场基金（基金代码：A级份额：121011；B级份额：128011）和国投瑞银钱多宝货币市场基金I基金份额（基金代码：000837）的销售业务。

　对于国投瑞银钱多宝货币市场基金I基金份额，单个基金账户单日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过人民币 2000 万元；单个基金账户累计持有的基金份额上限为 5000 万份（该限额针对投资人发起的申购、转换转入、定期定额投资；因收益结转增加份额等情形除外）。在不高于前述规定的金额上限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资者在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。

　业务咨询方式如下：

　1、陆金所资管客服电话：400-821-9031

　2、陆金所资管网站：www.lufunds.com

　3、本公司客服电话：400-880-6868

　4、本公司网站：www.ubssdic.com

　欢迎广大投资者到陆金所资管各营业网点咨询、办理相关业务。

　特此公告。