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2015年10月14日 星期三 上一期  下一期
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博时双月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告
博时基金管理有限公司
关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

 博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年9月25日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时双月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2015年10月12日为博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:

 根据《折算公告》的规定,2015年10月12日,本基金的基金份额净值为1.166元,本次自动赎回期的折算比例为1.01461642,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.149元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01461642份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年10月14日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。

 基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

 风险提示

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 博时基金管理有限公司

 2015年10月14日

 博时基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年10月13日起对本公司旗下基金所持有”同方国芯”(股票代码002049)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

 在"同方国芯"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 博时基金管理有限公司

 2015年10月14日

 关于博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金A类开通直销网上交易定期投资业务和交易费率优惠的公告

 为了更好地满足投资者的理财需求,方便投资者通过互联网(含移动互联网)投资博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的中证淘金大数据100指数型证券投资基金A类(以下简称“博时中证淘金大数据100A类”),本公司决定于2015年10月15日起开通博时中证淘金大数据100A(基金代码:001242)直销网上交易定期投资业务,并对开立有博时直销交易账户、且通过博时直销网上交易系统(含手机交易系统、移动版交易系统)开展定期投资业务的投资者实行优惠费率。

 现将有关事项公告如下:

 一、关于直销定期投资业务

 直销定期投资业务包括定期定投业务、定期转换业务和定期赎回转申购业务。

 直销网上交易定期定投业务适用投资者为使用本公司已经公告开通了定期定投业务的银行卡或支付账户开立有博时直销交易账户、且已开通博时直销网上交易业务的个人投资者。上述投资者在签署委托扣款协议后,即可通过本公司网上交易系统办理博时中证淘金大数据100A类的定期定投业务。

 直销网上交易定期转换和定期赎回转申购业务适用投资者为开立有本公司直销交易账户、且已开通本公司直销网上交易业务的个人投资者。

 博时中证淘金大数据100A类基金开通的直销定期投资业务有定期定投及定期转换业务。

 二、关于优惠费率和适用业务范围

 1、对开立有博时直销交易账户、且通过直销网上交易办理博时中证淘金大数据100A类基金转换、定期投资业务的优惠费率以本公司2010年3月15日公告的《博时基金管理有限公司关于调整直销网上交易优惠费率的公告》和随后关于新增博时直销网上交易所支持银行卡、支付账户的网上交易优惠费率公告为准。

 2、本公司今后若对网上交易的业务范围和优惠费率进行调整,将及时公告。

 三、重要提示

 1、 开通直销网上交易定期投资业务详情请参阅《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》(详见本公司网站);

 2、 开通网上交易业务详情请参阅《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》(详见本公司网站);

 3、 本公司直销网上交易系统(博时快e通)网址为trade.bosera.com,博时移动版交易系统网址为m.bosera.com,博时手机交易系统网址为wap.bosera.com。

 4、 本公告的解释权归本公司所有;

 5、 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读相关的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

 1、本公司网址:www.bosera.com

 2、博时一线通:95105568(免长途费)

 博时基金管理有限公司

 2015年10月14日

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