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2015年10月13日 星期二 上一期  下一期
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四川科伦药业股份有限公司
关于“12科伦01”2015年第一次债券持有人会议情况公告

 股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2015-092

 债券代码:112126 债券简称:12科伦01

 四川科伦药业股份有限公司

 关于“12科伦01”2015年第一次债券持有人会议情况公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”、“科伦药业”或“发行人”)拟以集中竞价交易方式回购公司股份,由于本次股份回购实施可能导致减少公司注册资本,根据中国证监会有关公司债券的规定以及公司《公开发行2012年公司债券募集说明书(第一期)》(下称“《募集说明书》”)、《2012年公司债券债券持有人会议规则》(下称“《债券持有人会议规则》”)的相关规定,债券受托管理人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)召集了“12科伦01”2015年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”),会议通知于2015年9月23日以临时公告方式发出,债券持有人会议情况如下。

 一、召开会议的基本情况

 1、召开时间:2015年10月9日下午15:00

 2、召开地点:四川省成都市青羊区百花西路36号

 3、会议召集人:国金证券股份有限公司

 4、会议召开方式:现场方式

 5、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

 二、审议事项

 本次债券持有人会议拟对《关于债券持有人不要求四川科伦药业股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》进行审议。

 三、会议的出席情况

 出席本次会议的债券持有人为截至债权登记日(2015年9月30日)交易时间(下午15:00)结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册上登记的“12科伦01”未偿还债券持有人及其合法授权的委托代理人。债券受托管理人、见证律师及公司的相关人员出席了本次债券持有人会议。

 本次“12科伦01”债券持有人会议由于没有债券持有人(包括债券持有人代理人)现场出席,根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定,会议不能召开,因此,未能对审议事项进行讨论和表决,本次会议也未形成有效决议。

 鉴于公司董事会已审议明确了本次回购的股份拟用于员工持股计划,其不会导致公司注册资本减少,并拟将回购股份的用途提交公司股东大会审议,因此,国金证券将不再就债券持有人会议拟审议事项发出“12科伦01”债券持有人会议通知。

 特此公告。

 四川科伦药业股份有限公司

 董事会

 2015年10月12日

 股票代码:002422 股票简称:科伦药业 公告编号:2015-093

 债券代码:112153 债券简称:12科伦02

 四川科伦药业股份有限公司

 关于 “12科伦02”2015年第一次债券持有人会议情况公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”、“科伦药业”或“发行人”)拟以集中竞价交易方式回购公司股份,由于本次股份回购实施可能导致减少公司注册资本,根据中国证监会有关公司债券的规定以及公司《公开发行2012年公司债券募集说明书(第二期)》(下称“《募集说明书》”)、《2012年公司债券债券持有人会议规则》(下称“《债券持有人会议规则》”)的相关规定,债券受托管理人国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)召集了“12科伦02”2015年第一次债券持有人会议(以下简称“本次债券持有人会议”),会议通知于2015年9月23日以临时公告方式发出,债券持有人会议情况如下。

 一、召开会议的基本情况

 1、召开时间:2015年10月9日下午15:00

 2、召开地点:四川省成都市青羊区百花西路36号

 3、会议召集人:国金证券股份有限公司

 4、会议召开方式:现场方式

 5、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

 二、审议事项

 本次债券持有人会议拟对《关于债券持有人不要求四川科伦药业股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》进行审议。

 三、会议的出席情况

 出席本次会议的债券持有人为截至债权登记日(2015年9月30日)交易时间(下午15:00)结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司托管名册上登记的“12科伦02”未偿还债券持有人及其合法授权的委托代理人。债券受托管理人、见证律师及公司的相关人员出席了本次债券持有人会议。

 本次“12科伦02”债券持有人会议由于没有债券持有人(包括债券持有人代理人)现场出席,根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定,会议不能召开,因此,未能对审议事项进行讨论和表决,本次会议也未形成有效决议。

 鉴于公司董事会已审议明确了本次回购的股份拟用于员工持股计划,其不会导致公司注册资本减少,并拟将回购股份的用途提交公司股东大会审议,因此,国金证券将不再就债券持有人会议拟审议事项发出“12科伦02”债券持有人会议通知。

 特此公告。

 四川科伦药业股份有限公司

 董事会

 2015年10月12日

 证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2015-094

 四川科伦药业股份有限公司关于使用

 自有资金购买保本型理财产品的进展公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议于2015年2月15日审议通过了《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》,同意使用的最高额度不超过(含本数,下同)人民币13亿元(其中拟使用的募集资金最高额度不超过3亿元,自有资金最高额度不超过10亿元)购买保本型理财产品方式(包括但不限于开展结构性存款)以提高资金收益,在上述额度内,资金可以在一年内滚动使用,并授权经营层在上述额度范围内具体实施和办理有关事项。 具体内容详见2015年2月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金及自有资金购买保本型理财产品的公告》(2015-006)。

 公司于2015年10月12日悉知,公司子公司成都青山利康药业有限公司(以下简称“青山利康”)近期使用自有资金购买了保本型理财产品,现将有关进展情况公告如下:

 一、购买的银行理财产品基本情况

 2015年10月10日,青山利康使用自有资金2,500万元与兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议》,购买了企业金融结构性存款产品(以下简称“本存款产品”),具体情况如下:

 1、产品名称:兴业银行企业金融结构性存款;

 2、产品性质:保本浮动收益型;

 3、产品预期收益率:产品收益=固定收益+浮动收益;

 固定收益=本金金额×[1.4%]×观察期存续天数/365;

 浮动收益:若观察期内任意一天挂钩标的观察日价格大于等于5000美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.82%]×观察期存续天数/365;若观察期内所有观察日价格均大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司,则观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.80%]×观察期存续天数/365;若观察期内任意一天观察日价格的表现小于50美元/盎司,则不再观察,观察期结束后,浮动收益=本金金额×[1.78%]×观察期存续天数/365。

 4、产品成立日:2015年10月10日;

 5、产品起息日:2015年10月10日;

 6、产品到期日:2015年11月9日;

 7、产品观察期:2015年10月10日至2015年11月9日(或至提前终止日);

 8、到期兑付:产品本金与收益在产品到期日(或提前终止日)一次性支付;

 9、认购金额:合计2,500万元人民币;

 10、资金来源:青山利康自有资金2,500万元;

 11、青山利康本次合计出资2,500万元购买该理财产品,占公司最近一期(2014年)经审计的总资产2,120,283.53万元的0.12%;

 12、风险揭示:

 (1)利率风险:本存款产品的浮动收益根据伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定,若本存款产品存续期间的指定观察日伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司,则青山利康获得的实际收益可能低于兴业银行预期收益目标;

 (2)提前终止风险:本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品,青山利康必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险;

 (3)法律风险:本存款产品是针对当前政策法规设计,相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。

 二、采取的风险控制措施

 1、公司将在一定额度范围内的资金购买期限不超过十二个月的理财产品,并不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》的风险投资品种。

 2、公司财务部建立投资台账,设专人管理存续期的理财产品情况并跟踪委托理财资金的进展及安全状况,出现异常情况时及时通报公司内审部、公司董事长、总经理及董事会办公室,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

 3、公司内审部为理财产品业务的监督部门,财务部每月向内审部报送购买台账,内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

 4、独立董事将对资金使用情况进行检查。

 5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

 6、公司依据深交所的相关规定及时披露报告期内理财产品的购买情况。

 三、本次理财产品的购买对公司产生的影响

 1、公司使用自有资金进行安全性高、风险低、保本型的理财管理是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。

 2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

 四、其它事项说明

 1、公司与兴业银行股份有限公司无关联关系;

 2、截至2015年10月12日,公司在过去十二个月内,累计使用募集资金及自有资金购买银行保本型理财产品金额合计4.6亿元,其中已到期3.6亿元,累计取得投资收益166.5801万元,未超过公司董事会授权投资理财产品的金额范围和投资期限。具体如下表:

 ■

 五、备查文件

 1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》

 特此公告。

 

 四川科伦药业股份有限公司

 董事会

 2015年10月12日

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