24 | 东方证券股份有限公司 | 客服电话:95503
公司网站:www.dfzq.com.cn |
25 | 华融证券股份有限公司 | 客服电话:400-898-9999
网址:www.hrsec.com.cn |
26 | 华西证券股份有限公司 | 客服电话:95584
公司网站: www.hx168.com.cn |
27 | 长江证券股份有限公司 | 传真:027-85481900
长江证券客户服务网站:www.95579.com |
28 | 世纪证券有限责任公司 | 客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn |
29 | 东北证券股份有限公司 | 客服电话:4006000686,0431-85096733
公司网站:www.nesc.cn |
30 | 上海证券有限责任公司 | 公司网站:www.shzq.com
客服电话:4008918918,021-962518 |
31 | 江海证券有限公司 | 客服电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn |
32 | 国联证券股份有限公司 | 客服电话:95570
公司网站:www.glsc.com.cn |
33 | 东莞证券股份有限公司 | 传真:0769-22115712
公司网站:www.dgzq.com.cn |
34 | 渤海证券股份有限公司 | 客服电话:400-651-5988
网址:www.bhzq.com |
35 | 平安证券有限责任公司 | 客服电话:95511-8
公司网站:stock.pingan.com |
36 | 国都证券股份有限公司 | 客服电话:400-818-8118
网址:www.guodu.com |
37 | 东吴证券股份有限公司 | 客服电话:4008601555
网址:http://www.dwjq.com.cn/ |
38 | 广州证券股份有限公司 | 客服电话:020-961303
公司网站:www.gzs.com.cn |
39 | 华林证券有限责任公司 | 客服电话:400-188-3888
公司网站:www.chinalions.com |
40 | 南京证券股份有限公司 | 联系电话:025-83364032
公司网站:www.njzq.com.cn |
41 | 华安证券股份有限公司 | 客服电话:96518,4008096518
公司网站:www.hazq.com |
42 | 红塔证券股份有限公司 | 联系电话:0871-63577946
公司网站:http://www.hongtastock.com |
43 | 银泰证券有限责任公司 | 客服电话:4008-505-505
公司网站:www.ytzq.com |
44 | 浙商证券股份有限公司 | 客服电话:0571-967777
网址:www.stocke.com.cn |
45 | 华宝证券有限责任公司 | 联系人:刘闻川 电话:021-68778790客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhbstock.com |
46 | 山西证券股份有限公司 | 客服电话:400-666-1618,95573
公司网站:www.i618.com.cn |
47 | 第一创业证券股份有限公司 | 联系电话:0755-23838750
公司网站:www.firstcapital.com |
48 | 华福证券有限责任公司 | 客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
公司网站:www.hfzq.com.cn |
49 | 中山证券有限责任公司 | 客服电话:4001022011
公司网站:http://www.zszq.com |
50 | 国海证券股份有限公司 | 客服电话:95563
网址:http://www.ghzq.com.cn |
51 | 中原证券股份有限公司 | 客服电话:0371-967218、4008139666
公司网站:www.ccnew.com |
52 | 西南证券股份有限公司 | 客服电话:4008-096-096
网址:www.swsc.com.cn |
53 | 财达证券有限责任公司 | 客服电话:4006128888
公司网站:www.S10000.com |
54 | 德邦证券股份有限公司 | 客服电话:4008888128
网址:www.tebon.com.cn |
55 | 中航证券有限公司 | 客服电话:400-8866-567
网址:http://www.avicsec.com/ |
56 | 国元证券股份有限公司 | 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888
公司网站:www.gyzq.com.cn |
57 | 国盛证券有限责任公司 | 联系电话:0791-86281305
公司网站:www.gsstock.com |
58 | 中国国际金融股份有限公司 | 客服电话:400-910-1166
公司网站:www.cicc.com.cn |
59 | 大同证券有限责任公司 | 客服电话:4007121212
网址:http://www.dtsbc.com.cn |
60 | 方正证券股份有限公司 | 客服电话:95571
公司网站:www.foundersc.com |
61 | 财通证券股份有限公司 | 客服电话:95336,40086-96336
公司网站:www.ctsec.com |
62 | 东海证券股份有限公司 | 客服电话:95531;400-888-8588
公司网站:www.longone.com.cn |
63 | 西部证券股份有限公司 | 客服电话:95582
网址:http://www.westsecu.com/ |
64 | 新时代证券股份有限公司 | 客服电话:4006989898
公司网站:www.xsdzq.cn |
65 | 瑞银证券有限责任公司 | 客服电话:400-887-8827
公司网站:www.ubssecurities.com |
66 | 金元证券股份有限公司 | 客服电话:4008-888-228
公司网站:www.jyzq.cn |
67 | 万联证券有限责任公司 | 客服电话:400-8888-133
公司网站:www.wlzq.com.cn |
68 | 国金证券股份有限公司 | 客服电话:4006600109
网址:www.jyzq.cn |
69 | 财富证券有限责任公司 | 客服电话:0731-84403333 400-88-35316(全国)
公司网站:www.cfzq.com |
70 | 恒泰证券股份有限公司 | 联系电话:0471-3953168
网址:www.cnht.com.cn |
71 | 华龙证券股份有限公司 | 客服电话:4006-89-8888,0931-96668
网址:www.hlzqgs.com |
72 | 华鑫证券有限责任公司 | 客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
网址:www.cfsc.com.cn |
73 | 日信证券有限责任公司 | 联系电话:010-83991716
公司网站:www.rxzq.com.cn |
74 | 英大证券有限责任公司 | 客服电话:4000-188-688
公司网站:www.ydsc.com.cn |
75 | 中天证券有限责任公司 | 客服电话:4006180315
公司网站:www.stockren.com |
76 | 五矿证券有限公司 | 客服电话:40018-40028
网址:www.wkzq.com.cn |
77 | 大通证券股份有限公司 | 客服电话:4008-169-169
网址:www.daton.com.cn |
78 | 天相投资顾问有限公司 | 公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn |
79 | 联讯证券股份有限公司 | 客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn |
80 | 东兴证券股份有限公司 | 客服电话:4008888993
网址:www.dxzq.net |
81 | 开源证券股份有限公司 | 客服电话:400-860-8866
网址:http://www.kysec.cn |
82 | 中邮证券有限责任公司 | 客服电话:4008888005
网址:www.cnpsec.com |
83 | 中国民族证券有限责任公司 | 客服电话:4008895618
网址:www.e5618.com |
84 | 太平洋证券股份有限公司 | 客服电话:400-665-0999
网址:www.tpyzq.com |
85 | 宏信证券有限责任公司 | 客服电话:4008366366
网址:www.hxzq.cn |
86 | 诚浩证券有限责任公司 | 客服电话:024-22955438
网址:www.chstock.com |
87 | 天风证券股份有限公司 | 客服电话:4008005000
网址:www.tfzq.com |
88 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com |
89 | 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com |
90 | 上海好买基金销售有限公司 | 客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com |
91 | 杭州数米基金销售有限公司 | 客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/ |
92 | 上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 客服电话:400-820-2899
网址:www.erichfund.com |
93 | 上海天天基金销售有限公司 | 客服电话:400-1818188
网址:www.1234567.com.cn |
94 | 北京展恒基金销售有限公司 | 客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com |
95 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com |
96 | 中期资产管理有限公司 | 客服电话:010-65807609
网址:http://www.cifcofund.com |
97 | 万银财富(北京)基金销售有限公司 | 客服电话:400-081-6655
网址:www.wy-fund.com |
98 | 和讯信息科技有限公司 | 客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com |
99 | 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 | 客服电话:4006099200
网址:www.yixinfund.com |
100 | 浙江金观诚财富管理有限公司 | 客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com |
101 | 泛华普益基金销售有限公司 | 客服电话:400-8588588
网址:http://www.pyfund.cn |
102 | 嘉实财富管理有限公司 | 客服电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn |
103 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 客服电话:400-166-1188
网址:https:/8.jrj.com.cn |
104 | 北京恒天明泽基金销售有限公司 | 客服电话:400-786-8868-5
网址:www.chtfund.com |
105 | 北京钱景财富投资管理有限公司 | 客服电话:400-678-5095
网址:www.niuji.net |
106 | 深圳宜投基金销售有限公司 | 客服电话:4008955811
网址:www.ucffund.com |
107 | 深圳前海汇联基金销售有限公司 | 客服电话:0755-86722851
网址:http://www.flyingfund.com.cn |
108 | 中国国际期货有限公司 | 客服电话:95162、400-8888-160
网址:www.cifco.net |
109 | 北京创金启富投资管理有限公司 | 客服电话:400-6262-818
网址:www.5irich.com |
110 | 海银基金销售有限公司 | 客服电话:400-808-1016
网址:www.fundhaiyin.com |
111 | 北京植信基金销售有限公司 | 客服电话:4006-802-123
网址:http://www.zhixin-inv.com/ |
112 | 上海大智慧财富管理有限公司 | 客服电话:021-20219931
网址:http://8.gw.com.cn |
113 | 上海联泰资产管理有限公司 | 客服电话:4000-466-788
网址:http://www.66money.com |
114 | 北京增财基金销售有限公司 | 客服电话:010-67000988
网址:www.zcvc.com.cn |
115 | 上海利得基金销售有限公司 | 客服电话:4000676266
网址: www.leadfund.com.cn |
116 | 上海汇付金融服务有限公司 | 客服电话:400-820-2819
网址:https://fund.bundtrade.com |
117 | 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 | 客服电话:0592-3122679
网址:www.xds.com.cn |
118 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 客服电话:400-009-5522
网址:www.taikang.com |
119 | 中信建投期货有限公司 | 客服电话:400-8877-780
网址:www.cfc108.com |
120 | 本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告 |
以上代销银行、代销券商和其他代销机构均代销本基金A级份额;代销银行中,除广发银行股份有限公司、浙江民泰商业银行股份有限公司和昆仑银行股份有限公司外,均代销本基金B级份额,代销券商和其他代销机构中,除泰康人寿保险股份有限公司外,均代销本基金B级份额。
3.2登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763889
联系人:古和鹏
3.3出具法律意见书的律师事务所
广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、戴瑞冬
3.4审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
§4基金名称
南方现金增利基金
§5基金的类型
契约型开放式
§6基金的投资目标
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金,在控制风险的前提下,力争为投资者提供稳定的收益。
§7基金的投资范围
本基金的投资标的物包括剩余期限在397天以内(含397天)的债券,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
§8基金的投资策略
本基金可投资的大类资产主要为货币市场工具,这些金融工具的投资期限较短,因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分,主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等在法律法规规定的范围内由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分,主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短期债券投资等将由基金经理根据当时的市场情况,充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例,以期达到优化配置效果。
§9基金业绩比较基准
本基金基准收益率=同期7天通知存款利率(税后)。
§10基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
§11基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日(未经审计)。
1 基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 固定收益投资 | 31,941,682,250.59 | 32.12 |
| 其中:债券 | 31,941,682,250.59 | 32.12 |
| 资产支持证券 | - | - |
2 | 买入返售金融资产 | 18,897,503,735.70 | 19.01 |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
3 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,515,046,007.90 | 46.78 |
4 | 其他资产 | 2,077,338,163.97 | 2.09 |
5 | 合计 | 99,431,570,158.16 | 100.00 |
2 报告期债券回购融资情况
序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例(%) |
1 | 报告期内债券回购融资余额 | 10.21 |
| 其中:买断式回购融资 | 0.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例(%) |
2 | 报告期末债券回购融资余额 | 9,064,589,080.20 | 10.06 |
| 其中:买断式回购融资 | - | - |
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
3 期末基金组合剩余期限
3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 | 天数 |
报告期末投资组合平均剩余期限 | 60 |
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | 109 |
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | 56 |
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例(%) | 各期限负债占基金资产净值的比例(%) |
1 | 30天以内 | 48.22 | 10.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.29 | - |
2 | 30天(含)-60天 | 21.96 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.02 | - |
3 | 60天(含)-90天 | 15.20 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.44 | - |
4 | 90天(含)-180天 | 15.51 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | 0.16 | - |
5 | 180天(含)-397天(含) | 7.08 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 | - | - |
合计 | 107.97 | 10.06 |
(上接B021版)