关于国泰深证TMT50指数分级证券投资
基金办理不定期份额折算业务期间TMTA
份额、TMTB份额停复牌的公告
因国泰深证TMT50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年9月16日为基准日对在该日交易结束后登记在册的国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰TMT”,交易代码:160224)、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A份额(以下简称“TMTA”,交易代码:150215)及国泰深证TMT50指数分级证券投资基金B份额(以下简称“TMTB”,交易代码:150216)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,TMTA、TMTB将于2015年9月17日暂停交易,并将于2015年9月18日10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年9月18日TMTA、TMTB即时行情显示的前收盘价为2015年9月17日的TMTA、TMTB份额净值(四舍五入至0.001元),2015年9月18日当日TMTA、TMTB均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015年9月17日
国泰基金管理有限公司
关于旗下基金参加上海好买基金销售
有限公司申购(含定期定额投资)费率优惠
活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与上海好买基金销售有限公司(以下简称“好买基金”)协商一致,自2015年9月18日起,本公司旗下部分基金参加好买基金费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过好买基金申购(含定期定额投资)以下基金的投资者。
二、适用基金
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自2015年9月18日起,我司旗下上述基金参与好买基金申购(含定期定额投资)费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体折扣费率及费率优惠活动期限以好买基金活动公告为准。上述基金费率标准详见各基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
如本公司新增通过好买基金销售的基金,则自该基金在好买基金开放申购(含定期定额投资)业务之日起,将同时参与好买基金上述费率优惠活动,具体折扣费率及费率优惠活动期限以好买基金活动公告为准,本公司不再另行公告。
三、特别提示
1、本优惠活动适用于处于正常申购(含定期定额投资)的基金的前端手续费,不包括基金转换业务的基金手续费。上述费率优惠活动的解释权归好买基金所有,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以好买基金的安排和规定为准。
2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
3、上述基金原申购(含定期定额投资)费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、投资人可通过以下途径咨询详情
1、国泰基金管理有限公司
网站:www.gtfund.com
客户服务电话:400-888-8688
2、上海好买基金销售有限公司
网站:www.ehowbuy.com
客户服务电话:400-700-9665
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二○一五年九月十七日
关于恢复国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B类份额基金简称的公告
经向深圳证券交易所申请,国泰深证TMT50指数分级证券投资基金之B类份额(基金代码:150216)自9月17日起证券简称由“*TMTB”恢复为“TMTB”。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
二〇一五年九月十七日
关于诺亚正行(上海)基金销售投资顾问
有限公司销售国泰基金管理有限公司
旗下部分基金并展开网上交易申购(含定投)费率优惠活动的公告
国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签订了以下基金的基金销售协议。经双方协商一致,诺亚正行自2015年9月18日起新增销售以下基金并开通定期定额投资计划。同时,诺亚正行对其销售的本公司基金展开申购(含定期定额投资)费率优惠活动。投资人可通过诺亚正行办理基金开户、申购、赎回等业务。
现将有关事项公告如下:
一、新增销售基金业务范围及代码
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二、“定期定额投资业务”是指投资者通过本公司指定的销售机构申请,约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同,每期扣款金额最低为100元。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。
三、申购(含定期定额投资)费率优惠活动适用基金
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四、具体优惠费率
自2015年9月18日起,投资者通过诺亚正行网上交易系统或柜台申购(含定期定额投资)本公司旗下部分开放式基金(仅限前端模式),其申购(含定期定额投资)手续费率享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4 折;原手续费费率低于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
五、重要提示
1、本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动,公司将根据具体情况另行公告。
2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各只基金最新的《招募说明书》及相关公告。
3、本次优惠活动期间,只针对正常申购期的开放式基金的前端收费模式,不包括基金的后端收费模式,业务办理的具体时间、流程以诺亚正行受理网点的安排和规定为准。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情
(1)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
(2)国泰基金管理有限公司
网站:www.gtfund.com
客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用)
国泰基金管理有限公司
2015年9月17日国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的 “东方网力”(证券代码:300367)、“高乐股份”(证券代码:002348)、“量子高科”(证券代码:300149)和“莱宝高科”(证券代码:002106)股票进行估值调整,自2015 年9 月15日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015 年9 月17日