工银瑞信基金管理有限公司
关于增加成都农村商业银行股份有限公司为旗下基金销售机构并实行费率优惠的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与成都农村商业银行股份有限公司(以下简称“成都农村商业银行”)签署的基金销售协议,成都农村商业银行自2015年9月17日起销售本公司旗下部分基金,如下:
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投资者可以通过成都农村商业银行的网上交易系统及相关销售网点办理上述基金的开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。
一、重要提示
1、投资者办理基金转换业务的规则,请参照本公司发布的相关公告。
2、投资者通过成都农村商业银行办理基金定投业务,应遵循成都农村商业银行的具体规定。
3、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
4、投资者通过成都农村商业银行办理开立及注销交易账户、冻结、解冻、转托管、非交易过户、客户资料查询等业务,相关收费规定按照成都农村商业银行的规定执行。
二、费率优惠活动
自2015年9月17日起,投资者通过成都农村商业银行申购(含定期定额申购)、转换本公司上述基金的(只限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,其申购费率4折起,优惠后费率低于0.6%的按0.6%执行;原申购费率等于、低于0.6%或为固定费用的,其申购费率按原费率执行。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠详细规则以成都农村商业银行的相关公告为准。
三、投资者可通过以下途径咨询详情
1、成都农村商业银行股份有限公司
客户服务电话:4006-028-666
公司网站:www.cdrcb.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
公司网站:www.icbccs.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年9月17日
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年9月15日起,对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票“龙马环卫”(股票代码:603686)、“中国中铁”(股票代码:601390)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999(免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一五年九月十七日