根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年9月9日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “中炬高新(代码:600872)”恢复采用当日收盘价估值。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年9月10日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)等有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年9月9日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的 “雏鹰农牧(代码:002477)” 采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年9月10日
关于新增嘉实新机遇混合发起式
基金经理的公告
公告送出日期:2015年9月10日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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嘉实基金管理有限公司
2015年9月10日
关于嘉实增强信用定期开放债券型
证券投资基金季度开放期申购赎回
结果公告
嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年8月31日在指定媒体及本公司网站上发布了《关于嘉实增强信用定期开放债券2015年9月8日开放申购和赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”),按照基金合同及《开放公告》约定,2015年9月8日为嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)2015年的第二个季度开放期,本基金在本次开放期对当日的净申购或净赎回数量进行控制,确保季度开放期确认的净申购申请或确认的净赎回申请均不超过前一工作日基金总份额的10%。
基金管理人根据上述原则对嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金2015年9月8日的申购与赎回申请进行统计,当日实际净赎回申请数量高于前一日基金份额的10%,因此,本基金管理人对当日所有符合要求的申购申请均确认为成功,并对当日所有符合要求的赎回申请进行了比例确认,确认比例为95.38%。投资者可于2015年9月10日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
嘉实基金管理有限公司
2015年9月10日