基金管理人：华润元大基金管理有限公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2015年8月28日

　§1 重要提示

　1.1 重要提示

　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。

　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

　■

　2.2 基金产品说明

　■

　2.3 基金管理人和基金托管人

　■

　2.4 信息披露方式

　■

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　■

　注：1.本基金基金合同生效日为2014年8月18日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。2.按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同中的有关规定。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关规定。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本2亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2015年6月30日，本基金管理人共管理六只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技股票型证券投资基金，华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　■

　注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。

　2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　2015第一季度，指数走势分化明显。创业版、中小板指数表现卓越，大幅上涨，大盘主板指数滞涨休整。一季度沪深300指数上涨17.16%，创业版指上涨59.93%，中证医药指数上涨31.11%，医药板块逆转2014年四季度走势，跑赢大盘指数。

　2015年第二季度，股市经历了大幅波动，各指数出现了泡沫化上涨和断崖式下跌。创业板指数上涨22.42%，中小板指数上涨15.32%，上证综指上涨14.12%，沪深300指数上涨10.41%，上证50指数上涨4.19%，富时中国A50指数上涨6.28%。中信一级29个行业中国防军工（41.61%）、轻工制造（39.65%）、交通运输（36.97%）板块较强，涨幅前三；而非银行金融（-6.36%）、建筑（9.64%）、银行（12.55%）板块走势明显较弱，涨幅居后。医疗行业则上涨19.18%。

　本基金在投资策略上采用多因子量化策略结合基本面研究成果，配置上兼具成长和价值个股，并根据市场趋势进行了有效择时。在市场出现泡沫化之时，有效降低仓位。截至报告期末，基金仓位全部为医药类公司股票。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至报告期末，本基金份额净值为1.847元，本报告期份额净值上涨84.15%，业绩比较基准增长率为43.23%, 超越于业绩比较基准40.92%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　展望2015年下半年，监管层对系统性风险的重视和防范会进一步强化，货币政策有望继续保持宽松，财政政策有望更加积极，综合考虑政策的累积效应和一系列稳增长政策逐步发力，经济很可能呈现出缓中趋稳态势，但同时杠杆率较高、PPI持续为负等将给经济增长带来不确定性。

　从医药行业投资角度来看，本基金未来主要投资以下方向：1. 流动性好，估值较低，业绩增长确定的白马类公司。2.市场大幅调整后，综合考虑公司所处行业、未来可考业绩及公司估值，凸显出投资价值的成长类公司。3. 以基因测序、细胞治疗为代表的精准医疗。4.其它子行业，如PBM、医疗信息化、高端仿制药、健康管理、创新药的龙头公司。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的时间范围为2015年3月25日至5月20日。经过基金管理人积极地持续营销，截至本报告期末，本基金资产净值已超过五千万元。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司 2015年 1 月 1 日至 2015年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金

　报告截止日： 2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.847元，基金份额总额49,524,310.20份。

　6.2 利润表

　会计主体：华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于2014年8月18日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金

　本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日

　单位：人民币元

　■

　注：本基金基金合同于2014年8月18日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

　______林瑞源______ ______崔佩伦______ ____崔佩伦____

　基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]472号《关于核准华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金募集的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年7月9日至2014年8月12日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集406,738,268.41元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H03号验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金基金合同》于2014年8月18日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为406,876,288.32份基金份额，其中认购资金利息折合138,019.91份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大医疗保健量化股票型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、资产支持证券等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，本基金投资医疗行业上市公司股票的比例不少于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及自2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　6.4.4.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

　6.4.4.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知的规定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。

　此外，本报告期所采用的其他会计估计与最近一期年度报告相一致。

　6.4.4.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。

　6.4.5 税项

　1.印花税

　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　2.营业税、企业所得税

　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　3.个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。

　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　6.4.6 关联方关系

　6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期内，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

　本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。本基金合同于2014年8月18日生效，无上年度可比较期间。

　6.4.7.2 关联方报酬

　6.4.7.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。

　(2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。

　6.4.7.2.2 基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。

　6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　6.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金基金合同于2014年8月18日生效，无上年度可比期间可比数据。

　6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。

　6.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。

　6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。

　6.4.7.7 其他关联交易事项的说明

　注：无。

　6.4.8 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券

　6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　金额单位：人民币元

　■

　6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　1 承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　2 其他事项

　(1)公允价值

　管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　各层次金融工具公允价值

　于2015年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币 56,491,643.14元，划分为第二层次的余额为人民币 8,275,797.91元，无划分为第三层次的余额。

　公允价值所属层次间重大变动

　本基金本报告期未发生金融工具公允价值层次之间的转移。

　第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

　本基金报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具；本基金本期无净转入（转出）第三层次。

　(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　单位：人民币元

　■

　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有债券。

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　注：本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　注：本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未投资股指期货。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　注：本基金报告期未持有股指期货。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　注：本基金报告期未持有国债期货。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　注：本基金本报告期末未投资国债期货。

　7.11.3 本期国债期货投资评价

　注：本基金报告期未持有国债期货。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

　7.12.2 本基金所投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　7.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　金额单位：人民币元

　■

　7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　■

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　■

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　■

　10.4 基金投资策略的改变

　■

　10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　■

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　■

　10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下：1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；

　（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　2、选择交易单元的程序：

　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内分别向安信证券、招商证券、中信证券、银河证券租用了基金专用交易单元。

　10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　金额单位：人民币元

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　§11 影响投资者决策的其他重要信息

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　华润元大基金管理有限公司

　2015年8月28日