基金管理人：安信基金管理有限责任公司

　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　送出日期：2015年07月28日

　§1 重要提示及目录

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　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要会计数据和财务指标

　单位：人民币元

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　注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

　2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

　3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　注：1、根据《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：3 个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor 3M）。上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor），以位于上海的全国银行间同业拆借中心为技术平台计算、发布并命名，是由信用等级较高的银行组成报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。中国人民银行成立Shibor工作小组，依据《上海银行间同业拆放利率（Shibor）实施准则》确定和调整报价银行团成员、监督和管理Shibor运行、规范报价行与指定发布人行为。3 个月期上海银行间同业拆放利率是Shibor系列品种中具有代表性的利率品种，目前已经成为票据贴现、协议存款、浮息债等产品的定价参照基准。由于同业拆放利率在数值上的恒正属性，本基金以Shibor 3M为业绩比较基准，符合本基金追求绝对收益的投资理念和为基金份额持有人实现超越基准收益的投资目标。

　2、本基金基金合同生效日为2012年9月25日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2012年9月25日至2015年6月30日间各自的实际数值。

　3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：1、本基金的建仓期为2012年9月25日至2013年3月24日，建仓期结束时，本基金各项资产配置比例均符合基金合同的约定。

　2、本基金基金合同生效日为2012年9月25日。图示日期为2012年9月25日至2015年6月30日。

　§4 管理人报告

　4.1 基金管理人及基金经理情况

　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。

　截至2015年6月30日，本基金管理人共管理15只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利分级债券型证券投资基金；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金。

　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　注：1、本基金基金经理李勇的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理张翼飞、刘献荣、魏晓菲的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

　2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

　本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

　上半年债券市场整体呈现牛市格局。主要原因是：

　1、经济持续不景气。主要支柱产业，例如房地产、汽车都呈现弱势格局。基建行业上半年由于地方政府债务的收缩要求等原因，也明显下滑。高端消费由于反腐等原因也出现了一定的萧条。

　2、经济不景气致货币政策持续宽松，接连降准降息。

　3、PPI、CPI持续低位运行。除了上述列举的经济原因抑制了消费，供给增长、需求不畅致大宗商品的走低，也部分促成了输入性通缩。

　4、企业融资需求在上半年也出现了一定的下滑。影响了资金需求。

　我们在整个上半年，维持了较高的债券仓位，同时适当调增了持仓久期，除了票息收益外，也为客户创造了一定的资本利得。

　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　截至2015年06月30日，本基金A类份额净值为1.079元，C类份额净值为1.066元。本报告期本基金A类份额净值增长率为7.98%，C类份额净值增长率为7.87%，同期业绩比较基准增长率为1.95%。基金业绩分别超越同期比较基准6.03%和5.92%。

　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　我们在7月初二季报里坚定的看好债市。最近一个月以来，债券市场异常火爆，部分印证了我们的判断。但目前来看，债牛的进度过快，我们认为存在一定的回调风险。主要由于：

　1、近期债市的火爆，主要原因有二：

　一是几万亿的打新资金在IPO暂停后失去方向，其中相当部分至少暂时转向债市；

　二是股市急剧降杠杆，两融资产急剧减少，场内两融资产减少1万亿（2.4万亿降到8月初的1.4万亿），场外两融资产的减少（例如银行配资机构户的平仓结束）很可能也不低于此数。原先配置这些资产的资金由于其显著的固定收益特征，近期也转向债市。

　2、上述债市的增量资金，虽然也许短期内不会离开债市，但这个增量的密度（一个月2万亿）可能难以维持。

　3、认为目前债市的利率相对于其他融资渠道具有显著的吸引力，未来供给大幅度增加是大概率事件。

　目前主流1年AA+利率在3.5~3.8%之间，这个利率大约只有银行贷款成本的一半。我们同时看到近期发行的房地产公司债大多在5%附近，相比房企经常使用的房地产信托等融资工具更是只有1/3左右。

　4、认为通胀短期内没有大幅上行的风险，但认为最迟4季度后半段，对通胀上行的担忧将会逐渐扩散。而且一些通胀将起的迹象已经有所显现，例如猪肉价格在最近1个多月时间内上涨了30%左右。

　5、国际利率环境可能也面临上行的压力。

　6、股市下跌等引起的资本外流，可能对国内的利率水平产生压力。

　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。

　公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

　估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。

　估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

　本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。

　4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　根据《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60%”。

　本基金以2015年4月22日为收益分配基准日，于2015年4月30日对本基金A类和C类份额持有人按每10份基金份额分配人民币0.80元进行分红。其中向A类份额持有人以现金形式发放人民币2,721,552.97元,再投资形式发放人民币41,014.98元，实际分配收益为人民币2,762,567.95元；向C类份额持有人以现金形式发放人民币11,929,844.04元，再投资形式发放人民币9,684,751.76元，实际分配收益为人民币21,614,595.8元。符合相关法律法规的有关规定以及基金合同、招募说明书的有关约定。

　本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。

　§5 托管人报告

　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-安信基金管理有限公司 2015 年 1月 1日至 2015年 6月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为, 安信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为，安信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 半年度财务会计报告（未经审计）

　6.1 资产负债表

　会计主体：安信目标收益债券型证券投资基金

　报告截止日：2015年06月30日

　单位：人民币元

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　注：报告截止日为2015年6月30日，安信目标收益债券型证券投资基金A类基金份额净值1.079元，安信目标收益债券型证券投资基金C类基金份额净值1.066元；基金份额总额406,268,788.06份，其中安信目标收益债券型证券投资基金A类基金份额62,070,676.71份，安信目标收益债券型证券投资基金C类基金份额344,198,111.35份。

　6.2 利润表

　会计主体：安信目标收益债券型证券投资基金

　本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日

　单位：人民币元

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　6.3 所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：安信目标收益债券型证券投资基金

　本报告期：2015年01月01日-2015年06月30日

　单位：人民币元

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　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

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　6.4 报表附注

　6.4.1 基金基本情况

　安信目标收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）2012年8月7日下发的证监许可[2012]1068号文"关于核准安信目标收益债券型证券投资基金募集的批复"的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年8月27日至2012年9月21日，募集结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2012)验字60962175_H05号验资报告。

　经向中国证监会备案，《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》于2012年9月25日正式生效。截至2012年9月25日止，安信目标收益债券型证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币1,945,633,347.77元，折合1,945,633,347.77份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币1,315,844.02元，折合1,315,844.02份基金份额。其中A类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币407,713,339.07元，折合407,713,339.07份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币320,574.11元，折合320,574.11份基金份额。C类基金已收到的首次发售募集的有效认购资金金额为人民币1,537,920,008.70元，折合1,537,920,008.70份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币995,269.91元，折合995,269.91份基金份额。以上收到的实收基金共计人民1,946,949,191.79元，折合1,946,949,191.79份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信目标收益债券型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、可分离债券、回购和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股，仅可持有因可转债转股所形成的股票、因所持有股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金各类资产投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　本基金的业绩比较基准为：3 个月期上海银行间同业拆放利率（Shibor 3M）。

　6.4.2 会计报表的编制基础

　本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

　本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

　本财务报表采用了若干修订后/新会计准则：2014年1至3月，财政部制定或修订了《企业会计准则第39号--公允价值计量》和《企业会计准则第30号--财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号--金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。

　上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。

　6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。

　6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　6.4.4.1 会计年度

　本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年1月1日起至2015年6月30日止。

　6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　6.4.5.1 会计政策变更的说明

　本基金本报告期会计政策变更的说明在7.4.2会计报表的编制基础中披露。

　6.4.5.2 会计估计变更的说明

　本基金本报告期无会计估计变更。

　6.4.5.3 差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　6.4.6 税项

　6.4.6.1 印花税

　证券（股票）交易印花税税率为1％。，由出让方缴纳。

　股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

　6.4.6.2 营业税、企业所得税

　以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。

　证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　6.4.6.3 个人所得税

　个人所得税税率为20%。

　基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。

　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。

　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

　6.4.7 关联方关系

　6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

　6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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　注：1、本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。

　2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

　6.4.8.1.1 股票交易

　金额单位：人民币元

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　6.4.8.1.2 权证交易

　本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金

　金额单位：人民币元

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　注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　6.4.8.1.4 债券交易

　金额单位：人民币元

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　6.4.8.1.5 债券回购交易

　金额单位：人民币元

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　6.4.8.2 关联方报酬

　6.4.8.2.1 基金管理费

　单位：人民币元

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　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率逐日计提。计算方法如下：

　H=E×0.7%/当年天数

　H为每日应支付的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元

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　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率逐日计提。计算方法如下：

　H=E×0.20%/当年天数

　H为每日应支付的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　6.4.8.2.3 销售服务费

　单位：人民币元

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　注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，安信目标收益债券A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下：

　H=E×0.40%/当年天数

　H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

　E为C类基金份额前一日的基金资产净值

　6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。

　6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

　6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。

　6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

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　6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　6.4.9 利润分配情况

　6.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金

　单位：人民币元

　安信目标收益债券A

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　单位：人民币元

　安信目标收益债券C

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　6.4.10 期末（2015年06月30日）本基金持有的流通受限证券

　6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

　6.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票

　本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。

　6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额276,500,000.00元，分别于2015年7月1日、2015年7月2日和2015年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

　§7 投资组合报告

　7.1 期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　7.2 期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　金额单位：人民币元

　■

　注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；

　2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有股指期货合约。

　7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。

　7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　7.11.1 本期国债期货投资政策

　本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

　7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未持有国债期货合约。

　7.12 投资组合报告附注

　7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　7.12.2 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库，本基金管理人从制度和流程上要求证券必须先入库再买入。

　7.12.3 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

　■

　7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　§8 基金份额持有人信息

　8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　■

　注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

　§9 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　§10 重大事件揭示

　10.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

　10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本基金管理人于2015年1月9日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。

　10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　10.4 基金投资策略的改变

　本报告期内本基金投资策略未发生改变。

　10.5 基金改聘会计师事务所情况

　本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

　10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

　10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：

　■

　注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。

　根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。

　安信基金管理有限责任公司

　二〇一五年八月二十七日