中海基金管理有限公司旗下基金中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166；以下简称：“本基金”）经中国证监会《关于核准中海安鑫保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]369号）和《关于中海安鑫保本混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函【2013】484号） 的核准募集，《中海安鑫保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年7月31日正式生效。本基金的第一个保本周期为两年，自2013年7月31日开始至2015年7月31日止。第一个保本周期届满时，如符合保本基金存续条件，本基金进入下一保本周期。为更好地为投资者提供服务，现对本基金第一个保本周期到期操的相关安排提示如下：

　一、本基金第一个保本周期的到期操作期间为保本周期到期日及之后5个工作日（含第5个工作日），即2015年7月31日（含）至2015年8月7日（含）止。在到期操作期间，本基金接受赎回、转换转出申请，不接受申购和转换转入申请。

　二、本基金将在第一个保本周期到期日和第二个保本周期开始日之间设置过渡期，过渡期时间自2015年8月8日（含）至2015年9月7日（含）。过渡期最后一个工作日（即下一保本周期起始日前一工作日）为基金份额折算日折算后基金份额净值调整为1.00?元。折算日的下一个工作日为下一保本周期起始日，保本周期两年，第二个保本周期自2015年9月8日至2017年9月8日，如保本周期到期日为非工作日，则保本周期到期日顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限，若本基金提前达到规模上限，本基金管理人将发布公告，提前结束过渡期申购进行基金份额折算，并提前进入第二个保本周期。

　本公司将陆续发布关于本基金保本到期和转入下一保本周期的相关公告，敬请投资者及时关注。投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-9788进行咨询或登录本公司网站http:// www.zhfund.com了解相关情况。

　本公告解释权归本公司。

　风险提示：

　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。敬请投资人注意投资风险。

　投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

　特此公告。

　中海基金管理有限公司

　2015年7月28日

　中海基金管理有限公司关于旗下

　部分基金新增泰诚财富基金销售（大连）

　有限公司为销售机构并开通基金转换

　及定期定额投资业务的公告

　根据中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泰诚财富基金销售（大连）有限公司（以下简称“泰诚财富”）签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议，现将相关业务开通情况公告如下：

　一、从2015年7月30日起，泰诚财富开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金（基金代码：398001）、中海分红增利混合型证券投资基金（基金代码：398011）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码：398021）、中海稳健收益债券型证券投资基金（基金代码：395001）、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031）、中海量化策略股票型证券投资基金（基金代码：398041）、中海上证50指数增强型证券投资基金（基金代码：399001）、中海货币市场证券投资基金（基金代码：A级392001，B级 392002）、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）、中海增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类395011，C类 395012）、中海消费主题精选股票型证券投资基金（基金代码：398061）中海医疗保健主题股票型证券投资基金（基金代码：399011）、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：393001）、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000317、B类000318)、中海可转换债券债券型证券投资基金（基金代码：A类000003、C类000004）、中海安鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000166）、中海纯债债券型证券投资基金（基金代码：A类000298、C类000299）、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000597）、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码：A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：A类000878、C类000879）、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001005）、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001252）及中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：001279），仅限前端收费模式。届时投资者可通过泰诚财富销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务，同时面向投资者推出基金申购（含定投申购）费率优惠活动。

　二、投资者通过泰诚财富电子交易平台申购（含定投申购）上述基金（限前端收费模式）可享受申购费率优惠，原申购费率高于0.6%的，申购费率享有4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%。原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费率的，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

　三、本公司将同时在泰诚财富开通上述基金（不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金和中海惠祥分级债券型证券投资基金，下同）定期定额投资业务，相关业务规则如下：

　（一） 定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。

　（二）扣款金额

　投资者可与泰诚财富约定每期固定扣款金额，最低扣款金额为人民币100元。

　（三）扣款日期

　投资者可与泰诚财富约定固定扣款日期，固定扣款日期应遵循泰诚财富的规定。

　（四）业务规则

　投资者通过泰诚财富办理上述基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则遵循泰诚财富的有关规定。

　四、本公司将同时在泰诚财富开通上述基金（不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金和中海惠祥分级债券型证券投资基金，下同）转换业务，相关业务规则如下：

　基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。

　（一）适用范围

　（1）本基金管理人管理的上述基金之间的转换。

　（2）上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人，包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。

　（二）转换业务规则

　（1）基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售；

　（2）基金转换以基金份额为单位进行申请，转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费，不按照转换的总份额计算其转换费用；

　（3）“定向转换”原则，即投资者必须指明基金转换的方向，明确指出转出基金和转入基金的名称；

　（4）基金转换采取“未知价法”，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算；

　（5）基金份额在转换后，持有时间将重新计算；

　（6）基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为50份。

　当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时，剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。

　如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额，或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时，本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额；

　（7）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出视同基金赎回，基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延；

　（8）投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态；

　（9）投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。

　（三）基金转换费用及转换份额的计算

　（1）基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。

　基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　基金转换申购补差费率 = max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。

　（2）基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　（3）基金转换的计算公式

　①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时，计算公式如下：

　净转入金额＝B×C?/（1+G）+F

　转换补差费＝[B×C/(1+G)]×G

　转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　其中： B为转出基金份额

　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

　G为基金转换申购补差费率

　F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益

　注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

　②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时，计算公式如下：

　净转入金额＝B×C×(1-D)/(1+G)

　转出基金赎回费＝B×C×D

　转换补差费＝[B×C×(1－D)/（1+G）]×G

　转入份额＝净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值

　其中： B为转出基金份额

　C为转换申请当日转出基金的基金份额净值

　D为转出基金赎回费率

　G为基金转换申购补差费率

　注：转入份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产记入基金财产。

　（四）基金转换的注册登记

　投资者T日申请基金转换成功后，注册登记机构将在T＋1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。

　（五）暂停基金转换的情形及处理

　出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

　（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作；

　（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

　（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；

　（4）法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。

　发生上述情形之一的，基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

　（六）声明

　本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制，但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。

　五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下：

　泰诚财富基金销售（大连）有限公司

　住所： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

　法定代表人： 林卓

　批准设立机关及批准设立文号： 大证监发2014【277】号

　联系人： 薛长平

　联系电话：0411-88891212

　客服电话：4006411999

　公司网址：www.taichengcaifu.com

　投资者欲了解上述基金详情，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件，或致电本公司客户服务电话（400-888-9788或021-38789788），或登陆本公司网站（www.zhfund.com）查询。

　特此公告。

　中海基金管理有限公司

　2015年7月28日