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2015年07月28日 星期二 上一期  下一期
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东方新价值混合型证券投资基金封闭期内
周净值公告

估值日期: 2015-07-27

公告送出日期:2015-07-28

基金名称东方新价值混合型证券投资基金
基金简称东方新价值混合
基金主代码001495
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码20020000
基金资产净值(单位:人民币元)423,116,919.83
基金份额净值(单位:人民币元)1.0002

注: 本基金基金合同于2015年7月3日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年7月28日

东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

封闭期内周净值公告

估值日期:2015-07-27

公告送出日期:2015-07-28

基金名称东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方新思路灵活配置混合
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码001384
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)1,121,294,998.49
下属各类别基金的基金简称东方新思路灵活配置混合A东方新思路灵活配置混合C
下属各类别基金的交易代码001384001385
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)671,427,836.04449,867,162.45
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元0.90300.9027

注:本基金基金合同于2015年6月25日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年7月28日

东方赢家保本混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期: 2015-07-27

公告送出日期:2015-07-28

基金名称东方赢家保本混合型证券投资基金
基金简称东方赢家保本混合
基金主代码001317
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)520,818,357.35
基金份额净值(单位:人民币元)0.9866

注:本基金基金合同于2015年6月12日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年7月28日

东方永润18个月定期开放债券型证券

投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2015-07-27

公告送出日期:2015-07-28

基金名称东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称东方永润18个月定期开放债券
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码001160
基金托管人中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码20100000
基金资产净值(单位:人民币元)600,496,155.83
下属各类别基金的基金简称东方永润债券A类东方永润债券C类
下属各类别基金的交易代码001160001161
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)329,315,417.41271,180,738.42
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元0.97810.9772

注:本基金基金合同于2015年5月4日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年7月28日

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